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- 累计净值：
- 2.6684元
- 累计分红：
-
15.3860元
- 最新规模：
- 33.66亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-12-05 |
1.1298 |
2.6684 |
-0.0934 |
-3.00 |
| 2014-11-28 |
1.1647 |
2.7033 |
0.1028 |
3.41 |
| 2014-11-21 |
1.1263 |
2.6649 |
0.0701 |
2.38 |
| 2014-11-14 |
1.1001 |
2.6387 |
-0.0878 |
-2.89 |
| 2014-11-07 |
1.1329 |
2.6715 |
0.0525 |
1.76 |
| 2014-10-31 |
1.1133 |
2.6519 |
0.1325 |
4.65 |
| 2014-10-24 |
1.0638 |
2.6024 |
-0.0193 |
-0.67 |
| 2014-10-17 |
1.0710 |
2.6096 |
-0.0260 |
-0.90 |
| 2014-10-10 |
1.0807 |
2.6193 |
-0.0128 |
-0.44 |
| 2014-09-30 |
1.0855 |
2.6241 |
0.0707 |
2.49 |
| 2014-09-26 |
1.0591 |
2.5977 |
0.0115 |
0.41 |
| 2014-09-19 |
1.0548 |
2.5934 |
0.0538 |
1.94 |
| 2014-09-12 |
1.0347 |
2.5733 |
0.0399 |
1.46 |
| 2014-09-05 |
1.0198 |
2.5584 |
0.0998 |
3.79 |
| 2014-08-29 |
0.9825 |
2.5211 |
-0.0133 |
-0.50 |
| 2014-08-22 |
0.9875 |
2.5261 |
-0.0188 |
-0.71 |
| 2014-08-15 |
0.9945 |
2.5331 |
0.0257 |
0.97 |
| 2014-08-08 |
0.9849 |
2.5235 |
0.0228 |
0.87 |
| 2014-08-01 |
0.9764 |
2.5150 |
0.0613 |
2.40 |
| 2014-07-25 |
0.9535 |
2.4921 |
-0.0105 |
-0.41 |
基金文件
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