加载中...
- 累计净值：
- 2.6684元
- 累计分红：
-
15.3860元
- 最新规模：
- 33.66亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 收入 |
-0.60亿 | 3.05亿 | -0.30亿 |
| 1．利息收入 |
0.15亿 | 0.23亿 | 0.11亿 |
| ── 存款利息收入 |
0.02亿 | 0.01亿 | 0.00亿 |
| ── 债券利息收入 |
0.13亿 | 0.22亿 | 0.11亿 |
| ── 资产支持证券利息收入 |
-- | -- | -- |
| ── 买入返售金融资产收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | -- |
| 2．投资收益 |
-0.46亿 | 3.04亿 | 2.08亿 |
| ── 股票投资收益 |
-0.56亿 | 2.66亿 | 1.86亿 |
| ── 基金投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 债券投资收益 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| ── 资产支持证券投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 衍生工具收益 |
-- | -- | -- |
| ── 股利收益 |
0.08亿 | 0.37亿 | 0.21亿 |
| 3.公允价值变动收益 |
-0.29亿 | -0.23亿 | -2.49亿 |
| 4．汇总收益 |
-- | -- | -- |
| 5．其它收入 |
-- | 0.00亿 | -- |
| 费用 |
0.45亿 | 0.64亿 | 0.33亿 |
| 1．管理人报酬 |
0.22亿 | 0.44亿 | 0.22亿 |
| 2．托管费 |
0.04亿 | 0.07亿 | 0.04亿 |
| 3．销售服务费 |
-- | -- | -- |
| 4．交易费用 |
0.19亿 | 0.12亿 | 0.07亿 |
| 5．利息支出 |
0.00亿 | -- | -- |
| ── 卖出回购金融资产支出 |
0.00亿 | -- | -- |
| 6．其他费用 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 利润总额 |
-1.05亿 | 2.40亿 | -0.63亿 |
| 净利润 |
-1.05亿 | 2.40亿 | -0.63亿 |
| 报告日期 |
2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
0.01亿 | 0.46亿 | 0.20亿 |
| 结算备付金 |
0.61亿 | 0.42亿 | 0.51亿 |
| 存出保证金 |
0.02亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 交易性金融资产 |
27.63亿 | 29.95亿 | 26.86亿 |
| ── 股票投资 |
21.73亿 | 23.55亿 | 20.67亿 |
| ── 基金投资 |
-- | -- | -- |
| ── 资产支持证券投资 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
1.05亿 | -- | -- |
| 应收证券清算款 |
0.26亿 | -- | -- |
| 应收利息 |
0.14亿 | 0.09亿 | 0.12亿 |
| 应收股利 |
-- | -- | 0.01亿 |
| 应收申购款 |
-- | -- | -- |
| 其他资产 |
-- | -- | -- |
| 资产总计 |
29.71亿 | 30.93亿 | 27.71亿 |
| 负债 |
| 短期借款 |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- | -- | -- |
| 应付证券清算款 |
0.13亿 | 0.33亿 | 0.14亿 |
| 应付赎回款 |
-- | -- | -- |
| 应付管理人报酬 |
0.04亿 | 0.04亿 | 0.04亿 |
| 应付托管费 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 应付销售服务费 |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
0.04亿 | 0.01亿 | 0.02亿 |
| 应交税费 |
0.02亿 | 0.02亿 | 0.02亿 |
| 应付利息 |
-- | -- | -- |
| 应付利润 |
-- | -- | -- |
| 其他负债 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 负债总额 |
0.24亿 | 0.41亿 | 0.23亿 |
| 基金持有人权益 |
| 实收基金 |
30.00亿 | 30.00亿 | 30.00亿 |
| 持有人权益合计 |
29.47亿 | 30.52亿 | 27.48亿 |
| 负债及持有人权益合计 |
29.71亿 | 30.93亿 | 27.71亿 |
| 报告日期 |
2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
| 期间数据和指标 |
| 本期利润 |
3.10亿 | -1.05亿 | -1.49亿 |
| 加权平均份额本期利润 |
0.10 | -0.03 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.00 | -3.52 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.00 | -3.42 | 0.00 |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.00亿 | -1.07亿 | 0.00亿 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 |
32.57亿 | 29.47亿 | 29.02亿 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 | 0.98 | 0.97 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.00 | 160.24 | 0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
0
在线客服
客服电话
952555
服务时间
9:00-20:00(工作日)
14:00-17:00(节假日)
