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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银优质精选混合A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 10.17% ，个人投资者持有 0.93亿份，占总份额的 89.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 10.17
  • 0.93
  • 89.83
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.62
  • 37.53
  • 1.03
  • 62.47
  • 1.65
  • 2023-06-30
  • 1.17
  • 50.36
  • 1.15
  • 49.64
  • 2.32
  • 2022-12-31
  • 1.83
  • 68.00
  • 0.86
  • 32.00
  • 2.69
  • 2022-06-30
  • 1.32
  • 72.83
  • 0.49
  • 27.17
  • 1.81
  • 2021-12-31
  • 1.12
  • 72.46
  • 0.42
  • 27.54
  • 1.54
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 25.24
  • 0.50
  • 74.76
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 29.57
  • 0.40
  • 70.43
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 19.27
  • 0.41
  • 80.73
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2016-12-31
  • 0.92
  • 47.80
  • 1.01
  • 52.20
  • 1.93
  • 2016-06-30
  • 1.33
  • 52.02
  • 1.23
  • 47.98
  • 2.55
  • 2015-12-31
  • 64.05
  • 94.00
  • 4.09
  • 6.00
  • 68.13
  • 2015-06-30
  • 71.22
  • 93.07
  • 5.30
  • 6.93
  • 76.52
  • 2014-12-31
  • 1.94
  • 24.95
  • 5.83
  • 75.05
  • 7.77
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 1.16
  • 7.98
  • 98.84
  • 8.08
  • 2013-12-31
  • 0.12
  • 1.16
  • 10.00
  • 98.84
  • 10.12
  • 2013-06-30
  • 0.12
  • 1.02
  • 11.40
  • 98.98
  • 11.52

工银优质精选混合A 报告期末总份额 0.98亿份，比上期增加 -5.26%， 期末净资产 2.71亿元，比上期增加 5.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.98
  • -5.26
  • 2.71
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.03
  • -29.97
  • 2.57
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 1.47
  • -10.84
  • 3.71
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 0.67
  • 1.65
  • -21.69
  • 4.31
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.25
  • 2.11
  • -9.13
  • 6.10
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.30
  • 2.32
  • -5.87
  • 6.99
  • 2023-03-31
  • 1.17
  • 1.41
  • 2.46
  • -8.59
  • 8.13
  • 2022-12-31
  • 0.65
  • 0.59
  • 2.69
  • 2.22
  • 8.97
  • 2022-09-30
  • 0.91
  • 0.08
  • 2.64
  • 45.63
  • 8.54
  • 2022-06-30
  • 0.53
  • 0.49
  • 1.81
  • 2.31
  • 6.53
  • 2022-03-31
  • 0.39
  • 0.16
  • 1.77
  • 14.92
  • 5.96
  • 2021-12-31
  • 0.99
  • 0.11
  • 1.54
  • 130.38
  • 6.19
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.67
  • 0.85
  • 2.63
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.08
  • 0.66
  • 21.89
  • 2.61
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.54
  • -5.37
  • 1.77
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.57
  • 3.23
  • 1.87
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.56
  • 10.38
  • 1.53
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.50
  • 20.67
  • 1.20
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.42
  • -7.66
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.45
  • -7.41
  • 0.83
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.49
  • -6.29
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.52
  • -3.06
  • 0.84
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.54
  • -6.88
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.58
  • -4.31
  • 0.76
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.60
  • -4.30
  • 0.88
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.63
  • -4.23
  • 0.93
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.66
  • -5.78
  • 1.03
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.70
  • -7.79
  • 1.12
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.76
  • -8.81
  • 1.17
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.83
  • -10.34
  • 1.21
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 1.02
  • 0.93
  • -51.97
  • 1.31
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.93
  • -10.29
  • 2.70
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.42
  • 2.15
  • -15.74
  • 3.07
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.02
  • 2.55
  • -28.45
  • 3.61
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 3.57
  • -94.76
  • 4.94
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 2.82
  • 68.13
  • -3.90
  • 94.66
  • 2015-09-30
  • 0.72
  • 6.33
  • 70.90
  • -7.34
  • 97.81
  • 2015-06-30
  • 56.36
  • 2.87
  • 76.52
  • 232.38
  • 105.94
  • 2015-03-31
  • 17.19
  • 1.94
  • 23.02
  • 196.25
  • 30.78
  • 2014-12-31
  • 2.09
  • 1.29
  • 7.77
  • 11.54
  • 9.18
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 1.16
  • 6.97
  • -13.77
  • 7.56
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.95
  • 8.08
  • -10.30
  • 8.46
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 1.12
  • 9.01
  • -10.99
  • 9.15
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.77
  • 10.12
  • -7.05
  • 9.94
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 10.89
  • -5.48
  • 10.93
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.93
  • 11.52
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  • 11.53

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