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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银瑞信灵活配置混合A 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 27.91% ，个人投资者持有 1.28亿份，占总份额的 72.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 27.91
  • 1.28
  • 72.09
  • 1.77
  • 2023-12-31
  • 0.63
  • 34.22
  • 1.20
  • 65.78
  • 1.83
  • 2023-06-30
  • 0.47
  • 29.10
  • 1.14
  • 70.90
  • 1.61
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 6.03
  • 1.01
  • 93.97
  • 1.07
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 5.05
  • 0.86
  • 94.95
  • 0.91
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 36.67
  • 0.86
  • 63.33
  • 1.36
  • 2021-06-30
  • 0.51
  • 39.14
  • 0.80
  • 60.86
  • 1.32
  • 2020-12-31
  • 0.52
  • 37.04
  • 0.88
  • 62.96
  • 1.40
  • 2020-06-30
  • 0.58
  • 38.54
  • 0.92
  • 61.46
  • 1.50
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 24.97
  • 0.97
  • 75.03
  • 1.29
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 1.60
  • 1.08
  • 98.40
  • 1.10
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 1.34
  • 1.30
  • 98.66
  • 1.31
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 1.23
  • 1.42
  • 98.77
  • 1.44
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.76
  • 2.83
  • 99.24
  • 2.85
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.68
  • 3.38
  • 99.32
  • 3.40
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 1.11
  • 4.03
  • 98.89
  • 4.07
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 1.05
  • 4.55
  • 98.95
  • 4.60
  • 2015-12-31
  • 0.42
  • 7.49
  • 5.24
  • 92.51
  • 5.67
  • 2015-06-30
  • 0.43
  • 6.14
  • 6.58
  • 93.86
  • 7.01
  • 2014-12-31
  • 2.14
  • 30.43
  • 4.88
  • 69.57
  • 7.02
  • 2014-06-30
  • 2.15
  • 19.18
  • 9.07
  • 80.82
  • 11.23
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 0.63
  • 11.05
  • 99.37
  • 11.12
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 0.80
  • 14.22
  • 99.20
  • 14.34
  • 2012-12-31
  • 0.27
  • 1.54
  • 17.12
  • 98.46
  • 17.39
  • 2012-06-30
  • 0.77
  • 3.47
  • 21.35
  • 96.53
  • 22.11

工银瑞信灵活配置混合A 报告期末总份额 1.84亿份，比上期增加 3.48%， 期末净资产 4.74亿元，比上期增加 12.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.19
  • 0.13
  • 1.84
  • 3.48
  • 4.74
  • 2024-06-30
  • 0.22
  • 0.32
  • 1.77
  • -5.60
  • 4.20
  • 2024-03-31
  • 0.40
  • 0.36
  • 1.88
  • 2.59
  • 4.50
  • 2023-12-31
  • 0.42
  • 0.27
  • 1.83
  • 8.70
  • 4.41
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.14
  • 1.68
  • 4.44
  • 4.16
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 0.20
  • 1.61
  • 20.99
  • 4.16
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 0.09
  • 1.33
  • 24.32
  • 3.45
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.14
  • 1.07
  • 6.98
  • 2.65
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.05
  • 1.00
  • 10.13
  • 2.42
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.91
  • -2.10
  • 2.42
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.49
  • 0.93
  • -31.58
  • 2.35
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 1.36
  • 2.14
  • 3.93
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 1.33
  • 1.11
  • 3.61
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.32
  • -1.41
  • 3.57
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.33
  • -4.54
  • 3.18
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.40
  • -1.66
  • 3.34
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.42
  • -5.54
  • 2.94
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 1.50
  • 3.45
  • 2.77
  • 2020-03-31
  • 0.24
  • 0.08
  • 1.45
  • 12.78
  • 2.11
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.05
  • 1.29
  • 13.45
  • 1.77
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.08
  • 1.14
  • 3.47
  • 1.44
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.10
  • -8.43
  • 1.28
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.20
  • -8.59
  • 1.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.31
  • -3.11
  • 1.30
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.35
  • -5.59
  • 1.42
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.44
  • -7.81
  • 1.58
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.56
  • -45.47
  • 1.77
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.85
  • -8.40
  • 3.22
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 3.12
  • -8.34
  • 3.51
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.32
  • 3.40
  • -7.96
  • 3.79
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.40
  • 3.69
  • -9.25
  • 4.07
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.31
  • 4.07
  • -6.39
  • 4.45
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 4.35
  • -5.40
  • 4.85
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.34
  • 4.60
  • -6.12
  • 5.07
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.82
  • 4.90
  • -13.62
  • 5.36
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.51
  • 5.67
  • -6.60
  • 6.22
  • 2015-09-30
  • 0.31
  • 1.25
  • 6.07
  • -13.46
  • 6.59
  • 2015-06-30
  • 0.63
  • 2.19
  • 7.01
  • -18.20
  • 7.61
  • 2015-03-31
  • 4.19
  • 4.05
  • 8.57
  • 22.12
  • 8.80
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 3.79
  • 7.02
  • -34.79
  • 8.43
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.48
  • 10.76
  • -4.11
  • 12.35
  • 2014-06-30
  • 2.12
  • 0.59
  • 11.23
  • 15.69
  • 12.63
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 1.42
  • 9.70
  • -12.70
  • 10.70
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.64
  • 11.12
  • -12.82
  • 11.91
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 1.61
  • 12.75
  • -11.07
  • 13.79
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 1.43
  • 14.34
  • -8.88
  • 15.39
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 1.70
  • 15.73
  • -9.50
  • 16.88
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 2.31
  • 17.39
  • -11.69
  • 18.11
  • 2012-09-30
  • 0.06
  • 2.48
  • 19.69
  • -10.97
  • 20.44
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 7.64
  • 22.11
  • -25.53
  • 23.08
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 4.61
  • 29.70
  • --
  • 30.01

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