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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银全球精选股票(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 1.23亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.23
  • 99.99
  • 1.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.37
  • 99.99
  • 1.37
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.47
  • 99.99
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.49
  • 99.99
  • 1.49
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 1.35
  • 1.52
  • 98.65
  • 1.54
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 1.81
  • 1.72
  • 98.19
  • 1.76
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.42
  • 2.15
  • 99.58
  • 2.16
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 12.42
  • 2.32
  • 87.58
  • 2.65
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 10.16
  • 2.03
  • 89.84
  • 2.26
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 11.73
  • 1.72
  • 88.27
  • 1.94
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 11.86
  • 1.70
  • 88.14
  • 1.92
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.53
  • 99.65
  • 1.53
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.78
  • 99.72
  • 1.79
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.13
  • 1.48
  • 98.87
  • 1.50
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.29
  • 0.88
  • 98.71
  • 0.89
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.73
  • 99.33
  • 0.73
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.96
  • 0.65
  • 99.04
  • 0.65
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.91
  • 0.53
  • 99.09
  • 0.54
  • 2014-12-31
  • 0.58
  • 11.85
  • 4.33
  • 88.15
  • 4.91
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.08
  • 0.81
  • 98.92
  • 0.82
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.82
  • 99.40
  • 0.82
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.95
  • 0.92
  • 99.05
  • 0.93
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.81
  • 1.09
  • 99.19
  • 1.10
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.17
  • 99.25
  • 1.18
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.88
  • 1.23
  • 99.12
  • 1.24
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.81
  • 1.33
  • 99.19
  • 1.34
  • 2010-12-31
  • 0.06
  • 2.97
  • 1.99
  • 97.03
  • 2.05

工银全球精选股票(QDII) 报告期末总份额 1.14亿份，比上期增加 -7.62%， 期末净资产 4.15亿元，比上期增加 3.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.14
  • -7.62
  • 4.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.23
  • -7.95
  • 4.00
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 1.34
  • -2.66
  • 3.98
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 1.37
  • -5.05
  • 4.21
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.45
  • -1.86
  • 3.96
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.47
  • -0.40
  • 3.92
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.48
  • -0.77
  • 3.72
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 1.49
  • 0.49
  • 3.79
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.19
  • 1.48
  • -3.87
  • 4.23
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 0.28
  • 1.54
  • -6.33
  • 4.98
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.31
  • 1.65
  • -6.13
  • 5.15
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.39
  • 1.76
  • -9.16
  • 5.47
  • 2021-03-31
  • 0.27
  • 0.50
  • 1.93
  • -10.61
  • 5.69
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 0.58
  • 2.16
  • -5.13
  • 6.25
  • 2020-09-30
  • 0.69
  • 1.06
  • 2.28
  • -14.02
  • 6.29
  • 2020-06-30
  • 0.80
  • 0.93
  • 2.65
  • -4.74
  • 7.03
  • 2020-03-31
  • 1.57
  • 1.04
  • 2.78
  • 23.43
  • 6.13
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 0.34
  • 2.26
  • 4.66
  • 5.82
  • 2019-09-30
  • 0.57
  • 0.36
  • 2.15
  • 10.84
  • 5.26
  • 2019-06-30
  • 0.38
  • 0.36
  • 1.94
  • 1.21
  • 4.65
  • 2019-03-31
  • 0.31
  • 0.32
  • 1.92
  • -0.14
  • 4.30
  • 2018-12-31
  • 0.36
  • 0.53
  • 1.92
  • -7.91
  • 3.84
  • 2018-09-30
  • 0.83
  • 0.28
  • 2.09
  • 36.22
  • 4.73
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 0.25
  • 1.53
  • -4.00
  • 3.20
  • 2018-03-31
  • 0.43
  • 0.62
  • 1.60
  • -10.54
  • 3.10
  • 2017-12-31
  • 0.57
  • 0.33
  • 1.79
  • 16.04
  • 3.46
  • 2017-09-30
  • 0.37
  • 0.33
  • 1.54
  • 2.86
  • 2.88
  • 2017-06-30
  • 0.54
  • 0.23
  • 1.50
  • 26.20
  • 2.71
  • 2017-03-31
  • 0.43
  • 0.14
  • 1.19
  • 32.47
  • 2.06
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 0.21
  • 0.89
  • -1.57
  • 1.45
  • 2016-09-30
  • 0.31
  • 0.14
  • 0.91
  • 24.27
  • 1.47
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.73
  • 5.53
  • 1.15
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.69
  • 6.27
  • 1.05
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.65
  • 0.63
  • 0.99
  • 2015-09-30
  • 0.26
  • 0.15
  • 0.65
  • 20.22
  • 0.92
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 0.31
  • 0.54
  • -18.53
  • 0.76
  • 2015-03-31
  • 0.12
  • 0.16
  • 0.66
  • -6.07
  • 0.91
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 0.23
  • 0.70
  • -11.88
  • 0.93
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.80
  • -2.72
  • 1.01
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.82
  • -3.41
  • 1.05
  • 2014-03-31
  • 0.15
  • 0.12
  • 0.85
  • 3.61
  • 1.05
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.82
  • -3.26
  • 1.00
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.85
  • -9.04
  • 0.95
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 0.19
  • 0.93
  • -10.97
  • 0.97
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.05
  • -4.73
  • 1.09
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.10
  • -3.25
  • 1.04
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.14
  • -3.31
  • 1.07
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.18
  • -1.72
  • 1.05
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.20
  • -3.27
  • 1.14
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.24
  • -1.26
  • 1.06
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.25
  • -6.57
  • 1.03
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 0.29
  • 1.34
  • -16.89
  • 1.42
  • 2011-03-31
  • 0.03
  • 0.47
  • 1.61
  • -21.17
  • 1.72
  • 2010-12-31
  • 0.11
  • 1.93
  • 2.05
  • -47.15
  • 2.19
  • 2010-09-30
  • 0.02
  • 1.78
  • 3.87
  • --
  • 4.02

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