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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

工银全球精选股票QDII 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.35% ,个人投资者持有 1.53亿份,占总份额的 99.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.53
  • 99.65
  • 1.53
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.78
  • 99.72
  • 1.79
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.13
  • 1.48
  • 98.87
  • 1.50
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.29
  • 0.88
  • 98.71
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.73
  • 99.33
  • 0.73
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.96
  • 0.65
  • 99.04
  • 0.65
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.91
  • 0.53
  • 99.09
  • 0.54
  • 2014-12-31
  • 0.58
  • 11.85
  • 4.33
  • 88.15
  • 4.91
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.08
  • 0.81
  • 98.92
  • 0.82
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.82
  • 99.40
  • 0.82
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.95
  • 0.92
  • 99.05
  • 0.93
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.81
  • 1.09
  • 99.19
  • 1.10
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.17
  • 99.25
  • 1.18
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.88
  • 1.23
  • 99.12
  • 1.24
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.81
  • 1.33
  • 99.19
  • 1.34
  • 2010-12-31
  • 0.06
  • 2.97
  • 1.99
  • 97.03
  • 2.05

工银全球精选股票QDII 报告期末总份额 2.09亿份,比上期增加 36.60%, 期末净资产 4.73亿元,比上期增加 47.81%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.83
  • 0.28
  • 2.09
  • 36.60
  • 4.73
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 0.25
  • 1.53
  • -4.38
  • 3.20
  • 2018-03-31
  • 0.43
  • 0.62
  • 1.60
  • -10.61
  • 3.10
  • 2017-12-31
  • 0.57
  • 0.33
  • 1.79
  • 16.23
  • 3.46
  • 2017-09-30
  • 0.37
  • 0.33
  • 1.54
  • 2.67
  • 2.88
  • 2017-06-30
  • 0.54
  • 0.23
  • 1.50
  • 26.05
  • 2.71
  • 2017-03-31
  • 0.43
  • 0.14
  • 1.19
  • 33.71
  • 2.06
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 0.21
  • 0.89
  • -2.20
  • 1.45
  • 2016-09-30
  • 0.31
  • 0.14
  • 0.91
  • 24.66
  • 1.47
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.73
  • 5.80
  • 1.15
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.69
  • 6.15
  • 1.05
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.99
  • 2015-09-30
  • 0.26
  • 0.15
  • 0.65
  • 20.37
  • 0.92
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 0.31
  • 0.54
  • -18.18
  • 0.76
  • 2015-03-31
  • 0.12
  • 0.16
  • 0.66
  • -5.71
  • 0.91
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 0.23
  • 0.70
  • -12.50
  • 0.93
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.80
  • -2.44
  • 1.01
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.82
  • -3.53
  • 1.05
  • 2014-03-31
  • 0.15
  • 0.12
  • 0.85
  • 3.66
  • 1.05
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.82
  • -3.53
  • 1.00
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.85
  • -8.60
  • 0.95
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 0.19
  • 0.93
  • -11.43
  • 0.97
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.05
  • -4.55
  • 1.09
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.10
  • -3.51
  • 1.04
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.14
  • -3.39
  • 1.07
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.18
  • -1.67
  • 1.05
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.20
  • -3.23
  • 1.14
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.24
  • -0.80
  • 1.06
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.25
  • -6.72
  • 1.03
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 0.29
  • 1.34
  • -16.77
  • 1.42
  • 2011-03-31
  • 0.03
  • 0.47
  • 1.61
  • -21.46
  • 1.72
  • 2010-12-31
  • 0.11
  • 1.93
  • 2.05
  • -47.03
  • 2.19
  • 2010-09-30
  • 0.02
  • 1.78
  • 3.87
  • --
  • 4.02

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