- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银全球精选股票(QDII) 的基金机构持有 0.15亿份,占总份额的 11.91% ,个人投资者持有 1.11亿份,占总份额的 88.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.15
- 11.91
- 1.11
- 88.09
- 1.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 1.23
- 99.99
- 1.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.37
- 99.99
- 1.37
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 1.47
- 99.99
- 1.47
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.49
- 99.99
- 1.49
- 2021-12-31
- 0.02
- 1.35
- 1.52
- 98.65
- 1.54
- 2021-06-30
- 0.03
- 1.81
- 1.72
- 98.19
- 1.76
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.42
- 2.15
- 99.58
- 2.16
- 2020-06-30
- 0.33
- 12.42
- 2.32
- 87.58
- 2.65
- 2019-12-31
- 0.23
- 10.16
- 2.03
- 89.84
- 2.26
- 2019-06-30
- 0.23
- 11.73
- 1.72
- 88.27
- 1.94
- 2018-12-31
- 0.23
- 11.86
- 1.70
- 88.14
- 1.92
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.35
- 1.53
- 99.65
- 1.53
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.28
- 1.78
- 99.72
- 1.79
- 2017-06-30
- 0.02
- 1.13
- 1.48
- 98.87
- 1.50
- 2016-12-31
- 0.01
- 1.29
- 0.88
- 98.71
- 0.89
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.67
- 0.73
- 99.33
- 0.73
- 2015-12-31
- 0.01
- 0.96
- 0.65
- 99.04
- 0.65
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.91
- 0.53
- 99.09
- 0.54
- 2014-12-31
- 0.58
- 11.85
- 4.33
- 88.15
- 4.91
- 2014-06-30
- 0.01
- 1.08
- 0.81
- 98.92
- 0.82
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.60
- 0.82
- 99.40
- 0.82
- 2013-06-30
- 0.01
- 0.95
- 0.92
- 99.05
- 0.93
- 2012-12-31
- 0.01
- 0.81
- 1.09
- 99.19
- 1.10
- 2012-06-30
- 0.01
- 0.75
- 1.17
- 99.25
- 1.18
- 2011-12-31
- 0.01
- 0.88
- 1.23
- 99.12
- 1.24
- 2011-06-30
- 0.01
- 0.81
- 1.33
- 99.19
- 1.34
- 2010-12-31
- 0.06
- 2.97
- 1.99
- 97.03
- 2.05
工银全球精选股票(QDII) 报告期末总份额 1.26亿份,比上期增加 10.38%, 期末净资产 4.67亿元,比上期增加 12.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.18
- 0.06
- 1.26
- 10.38
- 4.67
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 1.14
- -7.62
- 4.15
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 1.23
- -7.95
- 4.00
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.13
- 1.34
- -2.66
- 3.98
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.13
- 1.37
- -5.05
- 4.21
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.09
- 1.45
- -1.86
- 3.96
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.07
- 1.47
- -0.40
- 3.92
- 2022-09-30
- 0.08
- 0.10
- 1.48
- -0.77
- 3.72
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.10
- 1.49
- 0.49
- 3.79
- 2022-03-31
- 0.13
- 0.19
- 1.48
- -3.87
- 4.23
- 2021-12-31
- 0.18
- 0.28
- 1.54
- -6.33
- 4.98
- 2021-09-30
- 0.21
- 0.31
- 1.65
- -6.13
- 5.15
- 2021-06-30
- 0.21
- 0.39
- 1.76
- -9.16
- 5.47
- 2021-03-31
- 0.27
- 0.50
- 1.93
- -10.61
- 5.69
- 2020-12-31
- 0.46
- 0.58
- 2.16
- -5.13
- 6.25
- 2020-09-30
- 0.69
- 1.06
- 2.28
- -14.02
- 6.29
- 2020-06-30
- 0.80
- 0.93
- 2.65
- -4.74
- 7.03
- 2020-03-31
- 1.57
- 1.04
- 2.78
- 23.43
- 6.13
- 2019-12-31
- 0.44
- 0.34
- 2.26
- 4.66
- 5.82
- 2019-09-30
- 0.57
- 0.36
- 2.15
- 10.84
- 5.26
- 2019-06-30
- 0.38
- 0.36
- 1.94
- 1.21
- 4.65
- 2019-03-31
- 0.31
- 0.32
- 1.92
- -0.14
- 4.30
- 2018-12-31
- 0.36
- 0.53
- 1.92
- -7.91
- 3.84
- 2018-09-30
- 0.83
- 0.28
- 2.09
- 36.22
- 4.73
- 2018-06-30
- 0.19
- 0.25
- 1.53
- -4.00
- 3.20
- 2018-03-31
- 0.43
- 0.62
- 1.60
- -10.54
- 3.10
- 2017-12-31
- 0.57
- 0.33
- 1.79
- 16.04
- 3.46
- 2017-09-30
- 0.37
- 0.33
- 1.54
- 2.86
- 2.88
- 2017-06-30
- 0.54
- 0.23
- 1.50
- 26.20
- 2.71
- 2017-03-31
- 0.43
- 0.14
- 1.19
- 32.47
- 2.06
- 2016-12-31
- 0.20
- 0.21
- 0.89
- -1.57
- 1.45
- 2016-09-30
- 0.31
- 0.14
- 0.91
- 24.27
- 1.47
- 2016-06-30
- 0.12
- 0.08
- 0.73
- 5.53
- 1.15
- 2016-03-31
- 0.12
- 0.08
- 0.69
- 6.27
- 1.05
- 2015-12-31
- 0.14
- 0.13
- 0.65
- 0.63
- 0.99
- 2015-09-30
- 0.26
- 0.15
- 0.65
- 20.22
- 0.92
- 2015-06-30
- 0.19
- 0.31
- 0.54
- -18.53
- 0.76
- 2015-03-31
- 0.12
- 0.16
- 0.66
- -6.07
- 0.91
- 2014-12-31
- 0.14
- 0.23
- 0.70
- -11.88
- 0.93
- 2014-09-30
- 0.12
- 0.14
- 0.80
- -2.72
- 1.01
- 2014-06-30
- 0.09
- 0.12
- 0.82
- -3.41
- 1.05
- 2014-03-31
- 0.15
- 0.12
- 0.85
- 3.61
- 1.05
- 2013-12-31
- 0.09
- 0.12
- 0.82
- -3.26
- 1.00
- 2013-09-30
- 0.06
- 0.15
- 0.85
- -9.04
- 0.95
- 2013-06-30
- 0.08
- 0.19
- 0.93
- -10.97
- 0.97
- 2013-03-31
- 0.05
- 0.10
- 1.05
- -4.73
- 1.09
- 2012-12-31
- 0.02
- 0.05
- 1.10
- -3.25
- 1.04
- 2012-09-30
- 0.01
- 0.05
- 1.14
- -3.31
- 1.07
- 2012-06-30
- 0.01
- 0.03
- 1.18
- -1.72
- 1.05
- 2012-03-31
- 0.01
- 0.05
- 1.20
- -3.27
- 1.14
- 2011-12-31
- 0.02
- 0.03
- 1.24
- -1.26
- 1.06
- 2011-09-30
- 0.02
- 0.11
- 1.25
- -6.57
- 1.03
- 2011-06-30
- 0.02
- 0.29
- 1.34
- -16.89
- 1.42
- 2011-03-31
- 0.03
- 0.47
- 1.61
- -21.17
- 1.72
- 2010-12-31
- 0.11
- 1.93
- 2.05
- -47.15
- 2.19
- 2010-09-30
- 0.02
- 1.78
- 3.87
- --
- 4.02