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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银14天理财债券发起A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.86% ，个人投资者持有 1.88亿份，占总份额的 99.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.86
  • 1.88
  • 99.14
  • 1.90
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.81
  • 2.01
  • 99.19
  • 2.02
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.75
  • 2.15
  • 99.25
  • 2.17
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.69
  • 2.36
  • 99.31
  • 2.38
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.66
  • 2.45
  • 99.34
  • 2.47
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.63
  • 2.57
  • 99.37
  • 2.58
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.56
  • 2.91
  • 99.44
  • 2.93
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.45
  • 3.61
  • 99.55
  • 3.63

工银14天理财债券发起A 报告期末总份额 1.89亿份，比上期增加 -0.51%， 期末净资产 2.03亿元，比上期增加 -0.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 0.21
  • 1.89
  • -0.51
  • 2.03
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 1.02
  • 1.90
  • -34.24
  • 2.04
  • 2023-09-30
  • 0.98
  • 0.12
  • 2.88
  • 42.55
  • 3.08
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 2.02
  • -2.29
  • 2.16
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.19
  • 2.07
  • -4.40
  • 2.19
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.28
  • 2.17
  • -8.04
  • 2.28
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.22
  • 2.36
  • -0.84
  • 2.48
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 2.38
  • -1.65
  • 2.49
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.26
  • 2.42
  • -2.18
  • 2.52
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.30
  • 2.47
  • -0.62
  • 2.56
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.24
  • 2.48
  • -3.87
  • 2.56
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 0.31
  • 2.58
  • -4.39
  • 2.65
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.37
  • 2.70
  • -7.67
  • 2.76
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.37
  • 2.93
  • -6.97
  • 2.97
  • 2020-09-30
  • 0.22
  • 0.70
  • 3.15
  • -13.31
  • 3.17
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 3.63
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  • 3.64

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