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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银信用纯债债券A 的基金机构持有 40.81亿份，占总份额的 87.60% ，个人投资者持有 5.78亿份，占总份额的 12.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 40.81
  • 87.60
  • 5.78
  • 12.40
  • 46.59
  • 2023-12-31
  • 29.32
  • 96.94
  • 0.92
  • 3.06
  • 30.25
  • 2023-06-30
  • 20.03
  • 97.61
  • 0.49
  • 2.39
  • 20.52
  • 2022-12-31
  • 14.66
  • 98.73
  • 0.19
  • 1.27
  • 14.84
  • 2022-06-30
  • 14.79
  • 98.80
  • 0.18
  • 1.20
  • 14.97
  • 2021-12-31
  • 12.91
  • 98.63
  • 0.18
  • 1.37
  • 13.09
  • 2021-06-30
  • 10.37
  • 98.07
  • 0.20
  • 1.93
  • 10.57
  • 2020-12-31
  • 10.95
  • 98.06
  • 0.22
  • 1.94
  • 11.16
  • 2020-06-30
  • 12.47
  • 97.63
  • 0.30
  • 2.37
  • 12.77
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 34.53
  • 0.32
  • 65.47
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 53.95
  • 0.38
  • 46.05
  • 0.83
  • 2018-12-31
  • 3.26
  • 87.74
  • 0.46
  • 12.26
  • 3.71
  • 2018-06-30
  • 2.15
  • 80.24
  • 0.53
  • 19.76
  • 2.67
  • 2017-12-31
  • 5.27
  • 86.55
  • 0.82
  • 13.45
  • 6.09
  • 2017-06-30
  • 6.10
  • 81.69
  • 1.37
  • 18.31
  • 7.46
  • 2016-12-31
  • 7.04
  • 77.46
  • 2.05
  • 22.54
  • 9.08
  • 2016-06-30
  • 6.94
  • 63.48
  • 3.99
  • 36.52
  • 10.93
  • 2015-12-31
  • 4.45
  • 38.22
  • 7.20
  • 61.78
  • 11.65
  • 2015-06-30
  • 2.24
  • 85.90
  • 0.37
  • 14.10
  • 2.61
  • 2014-12-31
  • 1.40
  • 77.59
  • 0.40
  • 22.41
  • 1.80
  • 2014-06-30
  • 3.58
  • 81.31
  • 0.82
  • 18.69
  • 4.40
  • 2013-12-31
  • 3.01
  • 63.51
  • 1.73
  • 36.49
  • 4.74
  • 2013-06-30
  • 5.06
  • 56.33
  • 3.92
  • 43.67
  • 8.99

工银信用纯债债券A 报告期末总份额 45.08亿份，比上期增加 -3.24%， 期末净资产 65.41亿元，比上期增加 -3.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 1.51
  • 45.08
  • -3.24
  • 65.41
  • 2024-06-30
  • 9.72
  • 0.81
  • 46.59
  • 23.64
  • 67.66
  • 2024-03-31
  • 8.18
  • 0.75
  • 37.68
  • 24.59
  • 53.84
  • 2023-12-31
  • 7.93
  • 0.69
  • 30.25
  • 31.47
  • 42.57
  • 2023-09-30
  • 2.71
  • 0.22
  • 23.01
  • 12.11
  • 31.90
  • 2023-06-30
  • 4.86
  • 0.51
  • 20.52
  • 26.89
  • 28.13
  • 2023-03-31
  • 3.34
  • 2.01
  • 16.17
  • 8.94
  • 21.85
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 0.45
  • 14.84
  • -0.55
  • 19.61
  • 2022-09-30
  • 0.91
  • 0.96
  • 14.93
  • -0.31
  • 19.95
  • 2022-06-30
  • 1.73
  • 0.18
  • 14.97
  • 11.50
  • 19.67
  • 2022-03-31
  • 1.72
  • 1.39
  • 13.43
  • 2.56
  • 17.32
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.22
  • 13.09
  • 0.14
  • 16.77
  • 2021-09-30
  • 2.52
  • 0.02
  • 13.08
  • 23.69
  • 16.90
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 10.57
  • -0.52
  • 13.41
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.54
  • 10.63
  • -4.80
  • 13.21
  • 2020-12-31
  • 0.84
  • 2.94
  • 11.16
  • -15.81
  • 13.71
  • 2020-09-30
  • 2.03
  • 1.55
  • 13.26
  • 3.79
  • 17.16
  • 2020-06-30
  • 5.52
  • 1.10
  • 12.77
  • 53.03
  • 16.40
  • 2020-03-31
  • 7.89
  • 0.03
  • 8.35
  • 1,618.07
  • 10.67
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.49
  • -35.98
  • 0.61
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.76
  • -8.89
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.54
  • 0.83
  • -64.79
  • 1.02
  • 2019-03-31
  • 0.56
  • 1.90
  • 2.37
  • -36.26
  • 2.91
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 1.08
  • 3.71
  • -14.05
  • 4.51
  • 2018-09-30
  • 2.71
  • 1.06
  • 4.32
  • 61.42
  • 5.15
  • 2018-06-30
  • 1.02
  • 1.08
  • 2.67
  • -2.23
  • 3.13
  • 2018-03-31
  • 0.40
  • 3.75
  • 2.74
  • -55.05
  • 3.16
  • 2017-12-31
  • 2.23
  • 2.65
  • 6.09
  • -6.44
  • 6.89
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.97
  • 6.51
  • -12.83
  • 7.43
  • 2017-06-30
  • 0.73
  • 1.81
  • 7.46
  • -12.66
  • 8.46
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.57
  • 8.54
  • -5.94
  • 9.64
  • 2016-12-31
  • 0.77
  • 2.49
  • 9.08
  • -15.94
  • 10.28
  • 2016-09-30
  • 1.15
  • 1.27
  • 10.81
  • -1.11
  • 12.52
  • 2016-06-30
  • 2.02
  • 4.73
  • 10.93
  • -19.84
  • 12.44
  • 2016-03-31
  • 4.35
  • 2.36
  • 13.63
  • 17.01
  • 15.97
  • 2015-12-31
  • 5.39
  • 2.54
  • 11.65
  • 32.39
  • 13.50
  • 2015-09-30
  • 6.51
  • 0.32
  • 8.80
  • 237.16
  • 10.00
  • 2015-06-30
  • 1.11
  • 0.20
  • 2.61
  • 53.01
  • 2.89
  • 2015-03-31
  • 0.44
  • 0.53
  • 1.71
  • -5.32
  • 1.83
  • 2014-12-31
  • 3.26
  • 7.00
  • 1.80
  • -67.48
  • 1.87
  • 2014-09-30
  • 3.44
  • 2.30
  • 5.54
  • 25.97
  • 5.92
  • 2014-06-30
  • 1.17
  • 0.91
  • 4.40
  • 6.16
  • 4.57
  • 2014-03-31
  • 0.54
  • 1.13
  • 4.14
  • -12.58
  • 4.13
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 2.76
  • 4.74
  • -36.14
  • 4.66
  • 2013-09-30
  • 6.33
  • 7.90
  • 7.42
  • -17.42
  • 7.60
  • 2013-06-30
  • 26.32
  • 26.43
  • 8.99
  • -1.16
  • 9.31
  • 2013-03-31
  • 4.67
  • 3.13
  • 9.09
  • --
  • 9.35

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