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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银添颐债券A 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 28.53% ，个人投资者持有 0.71亿份，占总份额的 71.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 28.53
  • 0.71
  • 71.47
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 1.14
  • 58.09
  • 0.82
  • 41.91
  • 1.96
  • 2023-06-30
  • 4.27
  • 82.46
  • 0.91
  • 17.54
  • 5.18
  • 2022-12-31
  • 4.74
  • 82.23
  • 1.02
  • 17.77
  • 5.76
  • 2022-06-30
  • 4.93
  • 82.39
  • 1.05
  • 17.61
  • 5.99
  • 2021-12-31
  • 3.49
  • 78.39
  • 0.96
  • 21.61
  • 4.45
  • 2021-06-30
  • 0.83
  • 59.37
  • 0.57
  • 40.63
  • 1.41
  • 2020-12-31
  • 1.47
  • 74.72
  • 0.50
  • 25.28
  • 1.97
  • 2020-06-30
  • 1.33
  • 71.89
  • 0.52
  • 28.11
  • 1.85
  • 2019-12-31
  • 0.92
  • 57.99
  • 0.66
  • 42.01
  • 1.58
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 11.30
  • 0.82
  • 88.70
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 17.62
  • 0.97
  • 82.38
  • 1.18
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 15.41
  • 1.14
  • 84.59
  • 1.35
  • 2017-12-31
  • 0.58
  • 28.49
  • 1.46
  • 71.51
  • 2.04
  • 2017-06-30
  • 1.50
  • 40.52
  • 2.20
  • 59.48
  • 3.69
  • 2016-12-31
  • 1.84
  • 40.16
  • 2.75
  • 59.84
  • 4.59
  • 2016-06-30
  • 0.89
  • 25.90
  • 2.54
  • 74.10
  • 3.43
  • 2015-12-31
  • 1.48
  • 41.21
  • 2.12
  • 58.79
  • 3.60
  • 2015-06-30
  • 1.01
  • 40.64
  • 1.47
  • 59.36
  • 2.48
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 12.13
  • 1.67
  • 87.87
  • 1.90
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 1.38
  • 1.40
  • 98.62
  • 1.42
  • 2013-12-31
  • 0.22
  • 9.70
  • 2.03
  • 90.30
  • 2.25
  • 2013-06-30
  • 1.83
  • 38.42
  • 2.93
  • 61.58
  • 4.75
  • 2012-12-31
  • 0.95
  • 29.80
  • 2.23
  • 70.20
  • 3.18
  • 2012-06-30
  • 0.11
  • 4.00
  • 2.55
  • 96.00
  • 2.65
  • 2011-12-31
  • 0.65
  • 21.51
  • 2.36
  • 78.49
  • 3.01

工银添颐债券A 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 -24.50%， 期末净资产 1.80亿元，比上期增加 -23.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.75
  • -24.50
  • 1.80
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.99
  • -10.23
  • 2.34
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.86
  • 1.10
  • -43.61
  • 2.59
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 2.78
  • 1.96
  • -56.70
  • 4.54
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.70
  • 4.52
  • -12.76
  • 11.29
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 0.52
  • 5.18
  • -4.77
  • 13.23
  • 2023-03-31
  • 0.39
  • 0.71
  • 5.44
  • -5.52
  • 14.12
  • 2022-12-31
  • 0.51
  • 0.06
  • 5.76
  • 8.54
  • 14.84
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.76
  • 5.31
  • -11.39
  • 13.77
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.65
  • 5.99
  • -8.92
  • 16.05
  • 2022-03-31
  • 2.45
  • 0.32
  • 6.57
  • 47.88
  • 17.06
  • 2021-12-31
  • 2.90
  • 0.17
  • 4.45
  • 160.17
  • 12.24
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 0.14
  • 1.71
  • 21.57
  • 4.52
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.04
  • 1.41
  • 5.64
  • 3.59
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.78
  • 1.33
  • -32.40
  • 3.21
  • 2020-12-31
  • 0.64
  • 0.21
  • 1.97
  • 28.06
  • 4.83
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.53
  • 1.54
  • -16.84
  • 3.50
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.85
  • -2.39
  • 4.03
  • 2020-03-31
  • 0.50
  • 0.19
  • 1.89
  • 19.95
  • 4.03
  • 2019-12-31
  • 0.77
  • 0.09
  • 1.58
  • 76.40
  • 3.39
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.89
  • -2.95
  • 1.85
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 0.92
  • -16.90
  • 1.88
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.11
  • -6.11
  • 2.33
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.18
  • -4.55
  • 2.33
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.24
  • -8.39
  • 2.49
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 1.35
  • -14.35
  • 2.61
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.60
  • 1.58
  • -22.67
  • 3.15
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.97
  • 2.04
  • -31.24
  • 4.21
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.79
  • 2.97
  • -19.69
  • 6.12
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.68
  • 3.69
  • -13.64
  • 7.57
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.38
  • 4.28
  • -6.82
  • 8.63
  • 2016-12-31
  • 1.53
  • 0.97
  • 4.59
  • 13.93
  • 9.26
  • 2016-09-30
  • 0.98
  • 0.38
  • 4.03
  • 17.38
  • 8.28
  • 2016-06-30
  • 0.47
  • 0.49
  • 3.43
  • -0.32
  • 6.98
  • 2016-03-31
  • 1.44
  • 1.60
  • 3.44
  • -4.38
  • 6.92
  • 2015-12-31
  • 1.48
  • 0.33
  • 3.60
  • 47.12
  • 7.35
  • 2015-09-30
  • 0.42
  • 0.44
  • 2.45
  • -1.08
  • 4.75
  • 2015-06-30
  • 1.24
  • 1.11
  • 2.48
  • 5.55
  • 4.79
  • 2015-03-31
  • 1.29
  • 0.84
  • 2.35
  • 23.34
  • 4.35
  • 2014-12-31
  • 1.46
  • 1.09
  • 1.90
  • 23.73
  • 3.38
  • 2014-09-30
  • 0.37
  • 0.25
  • 1.54
  • 8.50
  • 2.16
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.34
  • 1.42
  • -15.90
  • 1.85
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.62
  • 1.68
  • -24.99
  • 2.09
  • 2013-12-31
  • 0.16
  • 2.36
  • 2.25
  • -49.51
  • 2.76
  • 2013-09-30
  • 0.30
  • 0.61
  • 4.45
  • -6.44
  • 5.66
  • 2013-06-30
  • 0.68
  • 0.75
  • 4.75
  • -1.48
  • 5.97
  • 2013-03-31
  • 3.04
  • 1.39
  • 4.82
  • 51.72
  • 6.03
  • 2012-12-31
  • 1.64
  • 0.84
  • 3.18
  • 33.58
  • 3.82
  • 2012-09-30
  • 0.50
  • 0.78
  • 2.38
  • -10.28
  • 2.74
  • 2012-06-30
  • 1.29
  • 0.67
  • 2.65
  • 30.09
  • 3.08
  • 2012-03-31
  • 0.35
  • 1.31
  • 2.04
  • -32.16
  • 2.21
  • 2011-12-31
  • 0.40
  • 2.20
  • 3.01
  • --
  • 3.15

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