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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银信用纯债债券B 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 1.34% ，个人投资者持有 3.15亿份，占总份额的 98.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 1.34
  • 3.15
  • 98.66
  • 3.19
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 24.33
  • 0.67
  • 75.67
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.50
  • 99.98
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.08
  • 99.89
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.09
  • 99.89
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.10
  • 99.91
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.11
  • 99.92
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.10
  • 99.92
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 7.77
  • 0.14
  • 92.23
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 45.74
  • 0.15
  • 54.26
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 66.53
  • 0.14
  • 33.47
  • 0.42
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 41.41
  • 0.18
  • 58.59
  • 0.31
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 39.00
  • 0.28
  • 61.00
  • 0.47
  • 2016-12-31
  • 0.59
  • 60.83
  • 0.38
  • 39.17
  • 0.98
  • 2016-06-30
  • 1.32
  • 74.35
  • 0.46
  • 25.65
  • 1.78
  • 2015-12-31
  • 4.62
  • 86.53
  • 0.72
  • 13.47
  • 5.34
  • 2015-06-30
  • 1.54
  • 76.90
  • 0.46
  • 23.10
  • 2.00
  • 2014-12-31
  • 2.37
  • 74.39
  • 0.81
  • 25.61
  • 3.18
  • 2014-06-30
  • 4.17
  • 68.46
  • 1.92
  • 31.54
  • 6.09
  • 2013-12-31
  • 0.62
  • 13.61
  • 3.92
  • 86.39
  • 4.53
  • 2013-06-30
  • 7.05
  • 38.82
  • 11.11
  • 61.18
  • 18.16

工银信用纯债债券B 报告期末总份额 1.77亿份，比上期增加 -44.40%， 期末净资产 2.46亿元，比上期增加 -44.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 1.42
  • 1.77
  • -44.40
  • 2.46
  • 2024-06-30
  • 1.76
  • 0.66
  • 3.19
  • 52.47
  • 4.43
  • 2024-03-31
  • 1.90
  • 0.70
  • 2.09
  • 136.13
  • 2.86
  • 2023-12-31
  • 0.52
  • 0.24
  • 0.89
  • 44.91
  • 1.20
  • 2023-09-30
  • 0.46
  • 0.35
  • 0.61
  • 21.49
  • 0.81
  • 2023-06-30
  • 0.74
  • 0.48
  • 0.50
  • 107.99
  • 0.66
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.01
  • 0.24
  • 192.04
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.08
  • -20.48
  • 0.11
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.10
  • 13.10
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.09
  • 12.41
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -13.79
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -15.07
  • 0.12
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.01
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.11
  • 8.98
  • 0.13
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -3.97
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -6.88
  • 0.12
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -4.29
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.11
  • -12.10
  • 0.14
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • 6.99
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.12
  • -16.84
  • 0.15
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -2.05
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -9.73
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.16
  • -39.18
  • 0.20
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.27
  • -18.30
  • 0.32
  • 2018-09-30
  • 0.22
  • 0.31
  • 0.33
  • -20.76
  • 0.39
  • 2018-06-30
  • 0.42
  • 0.25
  • 0.42
  • 69.01
  • 0.48
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.25
  • -20.51
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.31
  • -11.87
  • 0.34
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.35
  • -24.73
  • 0.39
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.47
  • -17.63
  • 0.52
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.57
  • -41.94
  • 0.63
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 2.33
  • 0.98
  • -67.76
  • 1.09
  • 2016-09-30
  • 1.99
  • 0.74
  • 3.03
  • 70.08
  • 3.47
  • 2016-06-30
  • 0.77
  • 1.77
  • 1.78
  • -36.08
  • 2.00
  • 2016-03-31
  • 1.41
  • 3.97
  • 2.79
  • -47.85
  • 3.22
  • 2015-12-31
  • 3.17
  • 3.63
  • 5.34
  • -7.89
  • 6.11
  • 2015-09-30
  • 4.85
  • 1.05
  • 5.80
  • 189.51
  • 6.51
  • 2015-06-30
  • 1.09
  • 1.28
  • 2.00
  • -8.73
  • 2.19
  • 2015-03-31
  • 1.38
  • 2.36
  • 2.19
  • -31.02
  • 2.32
  • 2014-12-31
  • 6.52
  • 11.04
  • 3.18
  • -58.65
  • 3.28
  • 2014-09-30
  • 4.38
  • 2.77
  • 7.70
  • 26.43
  • 8.16
  • 2014-06-30
  • 4.12
  • 3.97
  • 6.09
  • 2.42
  • 6.28
  • 2014-03-31
  • 4.79
  • 3.38
  • 5.94
  • 31.12
  • 5.89
  • 2013-12-31
  • 0.24
  • 4.95
  • 4.53
  • -50.95
  • 4.43
  • 2013-09-30
  • 2.84
  • 11.76
  • 9.24
  • -49.11
  • 9.43
  • 2013-06-30
  • 27.67
  • 29.88
  • 18.16
  • -10.88
  • 18.76
  • 2013-03-31
  • 11.16
  • 22.23
  • 20.38
  • --
  • 20.92

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