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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银添颐债券B 的基金机构持有 1.60亿份，占总份额的 76.67% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 23.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.60
  • 76.67
  • 0.49
  • 23.33
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 2.40
  • 81.29
  • 0.55
  • 18.71
  • 2.96
  • 2022-12-31
  • 2.38
  • 79.96
  • 0.60
  • 20.04
  • 2.98
  • 2022-06-30
  • 2.63
  • 80.00
  • 0.66
  • 20.00
  • 3.29
  • 2021-12-31
  • 2.10
  • 75.32
  • 0.69
  • 24.68
  • 2.79
  • 2021-06-30
  • 0.41
  • 42.71
  • 0.55
  • 57.29
  • 0.96
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 33.78
  • 0.56
  • 66.22
  • 0.84
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 31.68
  • 0.59
  • 68.32
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 28.79
  • 0.73
  • 71.21
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.63
  • 39.41
  • 0.97
  • 60.59
  • 1.60
  • 2018-12-31
  • 0.69
  • 35.21
  • 1.27
  • 64.79
  • 1.95
  • 2018-06-30
  • 1.37
  • 48.54
  • 1.45
  • 51.46
  • 2.82
  • 2017-12-31
  • 1.40
  • 43.50
  • 1.82
  • 56.50
  • 3.22
  • 2017-06-30
  • 3.02
  • 63.74
  • 1.72
  • 36.26
  • 4.73
  • 2016-12-31
  • 5.66
  • 78.93
  • 1.51
  • 21.07
  • 7.17
  • 2016-06-30
  • 9.06
  • 84.26
  • 1.69
  • 15.74
  • 10.76
  • 2015-12-31
  • 6.52
  • 76.16
  • 2.04
  • 23.84
  • 8.57
  • 2015-06-30
  • 3.34
  • 66.55
  • 1.68
  • 33.45
  • 5.02
  • 2014-12-31
  • 1.21
  • 34.49
  • 2.30
  • 65.51
  • 3.51
  • 2014-06-30
  • 0.61
  • 22.09
  • 2.14
  • 77.91
  • 2.75
  • 2013-12-31
  • 0.66
  • 17.40
  • 3.13
  • 82.60
  • 3.79
  • 2013-06-30
  • 1.43
  • 21.08
  • 5.34
  • 78.92
  • 6.77
  • 2012-12-31
  • 1.65
  • 22.99
  • 5.54
  • 77.01
  • 7.20
  • 2012-06-30
  • 0.71
  • 6.92
  • 9.56
  • 93.08
  • 10.27
  • 2011-12-31
  • 2.82
  • 27.51
  • 7.44
  • 72.49
  • 10.26

工银添颐债券B 报告期末总份额 1.75亿份，比上期增加 -15.80%， 期末净资产 3.83亿元，比上期增加 -15.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.75
  • -15.80
  • 3.83
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.08
  • -15.19
  • 4.51
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 2.45
  • -16.95
  • 5.73
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.96
  • -4.17
  • 7.05
  • 2023-03-31
  • 1.31
  • 1.21
  • 3.08
  • 3.39
  • 7.49
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 0.31
  • 2.98
  • 9.02
  • 7.20
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.58
  • 2.74
  • -16.91
  • 6.66
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 1.74
  • 3.29
  • -31.17
  • 8.28
  • 2022-03-31
  • 3.16
  • 1.16
  • 4.78
  • 71.64
  • 11.66
  • 2021-12-31
  • 1.79
  • 0.09
  • 2.79
  • 155.84
  • 7.21
  • 2021-09-30
  • 0.30
  • 0.17
  • 1.09
  • 13.15
  • 2.71
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.07
  • 0.96
  • 16.44
  • 2.32
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.83
  • -2.08
  • 1.88
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.05
  • 0.84
  • 18.79
  • 1.96
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.71
  • -17.33
  • 1.53
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.86
  • -8.24
  • 1.77
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.94
  • -8.90
  • 1.89
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.03
  • -29.00
  • 2.09
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 1.45
  • -9.69
  • 2.85
  • 2019-06-30
  • 0.63
  • 1.16
  • 1.60
  • -25.06
  • 3.11
  • 2019-03-31
  • 0.55
  • 0.37
  • 2.14
  • 9.50
  • 4.28
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 0.39
  • 1.95
  • -8.66
  • 3.67
  • 2018-09-30
  • 0.38
  • 1.06
  • 2.14
  • -24.24
  • 4.11
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.45
  • 2.82
  • -11.41
  • 5.20
  • 2018-03-31
  • 0.60
  • 0.63
  • 3.19
  • -0.97
  • 6.07
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 1.48
  • 3.22
  • -26.58
  • 6.36
  • 2017-09-30
  • 0.60
  • 0.95
  • 4.39
  • -7.35
  • 8.67
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 1.28
  • 4.73
  • -13.88
  • 9.31
  • 2017-03-31
  • 0.80
  • 2.47
  • 5.50
  • -23.34
  • 10.64
  • 2016-12-31
  • 6.37
  • 9.32
  • 7.17
  • -29.18
  • 13.91
  • 2016-09-30
  • 1.59
  • 2.23
  • 10.12
  • -5.89
  • 20.05
  • 2016-06-30
  • 1.95
  • 2.65
  • 10.76
  • -6.17
  • 21.09
  • 2016-03-31
  • 6.56
  • 3.66
  • 11.46
  • 33.85
  • 22.24
  • 2015-12-31
  • 6.56
  • 1.65
  • 8.57
  • 134.55
  • 16.91
  • 2015-09-30
  • 0.76
  • 2.13
  • 3.65
  • -27.27
  • 6.86
  • 2015-06-30
  • 2.73
  • 1.99
  • 5.02
  • 17.16
  • 9.43
  • 2015-03-31
  • 2.56
  • 1.78
  • 4.29
  • 22.16
  • 7.72
  • 2014-12-31
  • 2.32
  • 2.30
  • 3.51
  • 0.56
  • 6.07
  • 2014-09-30
  • 1.36
  • 0.62
  • 3.49
  • 26.94
  • 4.79
  • 2014-06-30
  • 0.40
  • 0.49
  • 2.75
  • -3.22
  • 3.51
  • 2014-03-31
  • 0.36
  • 1.30
  • 2.84
  • -25.00
  • 3.46
  • 2013-12-31
  • 0.39
  • 1.73
  • 3.79
  • -26.11
  • 4.58
  • 2013-09-30
  • 0.54
  • 2.18
  • 5.12
  • -24.26
  • 6.43
  • 2013-06-30
  • 5.96
  • 7.05
  • 6.77
  • -13.90
  • 8.39
  • 2013-03-31
  • 4.93
  • 4.28
  • 7.86
  • 9.16
  • 9.70
  • 2012-12-31
  • 2.08
  • 3.62
  • 7.20
  • -17.56
  • 8.56
  • 2012-09-30
  • 16.99
  • 18.53
  • 8.73
  • -14.97
  • 9.97
  • 2012-06-30
  • 11.07
  • 7.60
  • 10.27
  • 50.86
  • 11.82
  • 2012-03-31
  • 3.39
  • 6.85
  • 6.81
  • -33.65
  • 7.34
  • 2011-12-31
  • 4.90
  • 27.25
  • 10.26
  • --
  • 10.71

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