--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银添利债券B 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 11.19% ，个人投资者持有 1.41亿份，占总份额的 88.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 11.19
  • 1.41
  • 88.81
  • 1.59
  • 2023-12-31
  • 1.99
  • 52.27
  • 1.82
  • 47.73
  • 3.80
  • 2023-06-30
  • 1.87
  • 45.37
  • 2.25
  • 54.63
  • 4.12
  • 2022-12-31
  • 0.59
  • 20.35
  • 2.32
  • 79.65
  • 2.91
  • 2022-06-30
  • 0.94
  • 51.10
  • 0.90
  • 48.90
  • 1.85
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 25.37
  • 0.72
  • 74.63
  • 0.96
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 3.74
  • 0.62
  • 96.26
  • 0.65
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 3.49
  • 0.67
  • 96.51
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.98
  • 54.44
  • 0.82
  • 45.56
  • 1.80
  • 2019-12-31
  • 0.46
  • 31.89
  • 0.99
  • 68.11
  • 1.45
  • 2019-06-30
  • 0.46
  • 21.78
  • 1.66
  • 78.22
  • 2.13
  • 2018-12-31
  • 0.47
  • 27.98
  • 1.20
  • 72.02
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 46.64
  • 1.15
  • 53.36
  • 2.15
  • 2017-12-31
  • 10.67
  • 88.87
  • 1.34
  • 11.13
  • 12.00
  • 2017-06-30
  • 13.44
  • 88.91
  • 1.68
  • 11.09
  • 15.11
  • 2016-12-31
  • 23.50
  • 92.13
  • 2.01
  • 7.87
  • 25.50
  • 2016-06-30
  • 45.72
  • 95.63
  • 2.09
  • 4.37
  • 47.81
  • 2015-12-31
  • 25.29
  • 91.38
  • 2.38
  • 8.62
  • 27.68
  • 2015-06-30
  • 4.14
  • 68.40
  • 1.91
  • 31.60
  • 6.05
  • 2014-12-31
  • 3.72
  • 56.86
  • 2.82
  • 43.14
  • 6.53
  • 2014-06-30
  • 1.37
  • 28.93
  • 3.37
  • 71.07
  • 4.74
  • 2013-12-31
  • 0.12
  • 2.99
  • 3.90
  • 97.01
  • 4.02
  • 2013-06-30
  • 3.86
  • 40.90
  • 5.58
  • 59.10
  • 9.45
  • 2012-12-31
  • 3.53
  • 32.40
  • 7.37
  • 67.60
  • 10.90
  • 2012-06-30
  • 4.36
  • 32.24
  • 9.16
  • 67.76
  • 13.52
  • 2011-12-31
  • 1.73
  • 19.64
  • 7.09
  • 80.36
  • 8.82
  • 2011-06-30
  • 3.09
  • 26.72
  • 8.47
  • 73.28
  • 11.55
  • 2010-12-31
  • 2.98
  • 20.14
  • 11.83
  • 79.86
  • 14.82
  • 2010-06-30
  • 10.20
  • 51.19
  • 9.72
  • 48.81
  • 19.92
  • 2009-12-31
  • 4.76
  • 38.80
  • 7.50
  • 61.20
  • 12.26
  • 2009-06-30
  • 2.78
  • 15.81
  • 14.78
  • 84.19
  • 17.55
  • 2008-12-31
  • 1.65
  • 6.99
  • 21.97
  • 93.01
  • 23.62
  • 2008-06-30
  • 0.81
  • 4.03
  • 19.21
  • 95.97
  • 20.01

工银添利债券B 报告期末总份额 1.41亿份，比上期增加 -11.17%， 期末净资产 1.85亿元，比上期增加 -10.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 1.41
  • -11.17
  • 1.85
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.59
  • -9.70
  • 2.07
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 2.10
  • 1.76
  • -53.74
  • 2.27
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.52
  • 3.80
  • -7.39
  • 4.88
  • 2023-09-30
  • 0.70
  • 0.71
  • 4.11
  • -0.38
  • 5.42
  • 2023-06-30
  • 0.94
  • 0.50
  • 4.12
  • 11.91
  • 5.43
  • 2023-03-31
  • 1.61
  • 0.83
  • 3.68
  • 26.50
  • 4.81
  • 2022-12-31
  • 1.66
  • 0.99
  • 2.91
  • 30.05
  • 3.72
  • 2022-09-30
  • 1.21
  • 0.82
  • 2.24
  • 21.33
  • 3.00
  • 2022-06-30
  • 0.57
  • 0.17
  • 1.85
  • 27.62
  • 2.46
  • 2022-03-31
  • 0.99
  • 0.51
  • 1.45
  • 49.93
  • 1.89
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 0.03
  • 0.96
  • 46.00
  • 1.33
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.66
  • 2.31
  • 0.89
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.65
  • 2.73
  • 0.85
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.63
  • -9.12
  • 0.81
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.57
  • 0.69
  • -44.52
  • 0.87
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.59
  • 1.25
  • -30.77
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 0.67
  • 0.52
  • 1.80
  • 9.33
  • 2.29
  • 2020-03-31
  • 0.38
  • 0.18
  • 1.65
  • 13.39
  • 2.14
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 1.45
  • -9.18
  • 1.83
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.55
  • 1.60
  • -24.78
  • 1.96
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 0.95
  • 2.13
  • -24.78
  • 2.56
  • 2019-03-31
  • 1.61
  • 0.45
  • 2.83
  • 69.99
  • 3.43
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 0.09
  • 1.66
  • 5.73
  • 1.98
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.65
  • 1.57
  • -26.75
  • 1.85
  • 2018-06-30
  • 2.05
  • 3.21
  • 2.15
  • -35.11
  • 2.47
  • 2018-03-31
  • 0.77
  • 9.47
  • 3.31
  • -72.44
  • 3.77
  • 2017-12-31
  • 1.42
  • 9.73
  • 12.00
  • -40.92
  • 13.25
  • 2017-09-30
  • 11.15
  • 5.95
  • 20.31
  • 34.43
  • 23.54
  • 2017-06-30
  • 12.53
  • 10.41
  • 15.11
  • 16.28
  • 17.51
  • 2017-03-31
  • 8.54
  • 21.05
  • 13.00
  • -49.05
  • 15.07
  • 2016-12-31
  • 39.63
  • 99.57
  • 25.50
  • -70.15
  • 30.49
  • 2016-09-30
  • 85.14
  • 47.50
  • 85.45
  • 78.71
  • 108.10
  • 2016-06-30
  • 42.03
  • 8.81
  • 47.81
  • 227.50
  • 58.98
  • 2016-03-31
  • 16.11
  • 29.19
  • 14.60
  • -47.25
  • 17.91
  • 2015-12-31
  • 30.98
  • 7.23
  • 27.68
  • 604.78
  • 37.45
  • 2015-09-30
  • 1.57
  • 3.69
  • 3.93
  • -35.06
  • 5.02
  • 2015-06-30
  • 5.19
  • 5.08
  • 6.05
  • 1.74
  • 7.65
  • 2015-03-31
  • 2.89
  • 3.48
  • 5.94
  • -9.04
  • 8.02
  • 2014-12-31
  • 6.81
  • 5.67
  • 6.53
  • 20.99
  • 8.66
  • 2014-09-30
  • 1.88
  • 1.22
  • 5.40
  • 13.94
  • 6.06
  • 2014-06-30
  • 2.02
  • 1.78
  • 4.74
  • 5.35
  • 5.09
  • 2014-03-31
  • 1.20
  • 0.72
  • 4.50
  • 11.79
  • 4.48
  • 2013-12-31
  • 0.13
  • 2.04
  • 4.02
  • -32.19
  • 4.13
  • 2013-09-30
  • 1.12
  • 4.63
  • 5.93
  • -37.17
  • 6.43
  • 2013-06-30
  • 9.75
  • 12.75
  • 9.45
  • -24.12
  • 10.36
  • 2013-03-31
  • 5.75
  • 4.20
  • 12.45
  • 14.22
  • 13.62
  • 2012-12-31
  • 3.24
  • 3.73
  • 10.90
  • -4.33
  • 11.40
  • 2012-09-30
  • 4.56
  • 6.69
  • 11.39
  • -15.77
  • 12.01
  • 2012-06-30
  • 12.98
  • 6.33
  • 13.52
  • 96.96
  • 14.54
  • 2012-03-31
  • 0.67
  • 2.62
  • 6.87
  • -22.17
  • 6.90
  • 2011-12-31
  • 0.90
  • 1.55
  • 8.82
  • -6.88
  • 8.66
  • 2011-09-30
  • 0.40
  • 2.48
  • 9.47
  • -18.01
  • 8.96
  • 2011-06-30
  • 0.82
  • 1.94
  • 11.55
  • -8.86
  • 11.65
  • 2011-03-31
  • 1.53
  • 3.67
  • 12.68
  • -14.45
  • 13.01
  • 2010-12-31
  • 8.92
  • 17.03
  • 14.82
  • -35.36
  • 16.03
  • 2010-09-30
  • 13.06
  • 10.05
  • 22.93
  • 15.12
  • 25.75
  • 2010-06-30
  • 12.76
  • 6.49
  • 19.92
  • 45.92
  • 21.86
  • 2010-03-31
  • 8.42
  • 7.03
  • 13.65
  • 11.33
  • 15.76
  • 2009-12-31
  • 5.92
  • 5.16
  • 12.26
  • 6.65
  • 13.77
  • 2009-09-30
  • 2.40
  • 8.46
  • 11.49
  • -34.52
  • 12.89
  • 2009-06-30
  • 12.92
  • 16.09
  • 17.55
  • -15.29
  • 19.73
  • 2009-03-31
  • 16.49
  • 19.38
  • 20.72
  • -12.27
  • 23.00
  • 2008-12-31
  • 19.13
  • 12.42
  • 23.62
  • 39.67
  • 25.77
  • 2008-09-30
  • 3.42
  • 6.52
  • 16.91
  • --
  • 17.46

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号