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近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银增强收益债券B 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 11.49% ，个人投资者持有 1.98亿份，占总份额的 88.51%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
0.26
11.49
1.98
88.51
2.24

2023-12-31
0.20
8.87
2.04
91.13
2.24

2023-06-30
0.22
9.32
2.16
90.68
2.38

2022-12-31
0.86
27.96
2.22
72.04
3.08

2022-06-30
0.78
26.32
2.18
73.68
2.96

2021-12-31
0.25
10.88
2.03
89.12
2.27

2021-06-30
0.01
0.38
2.05
99.62
2.06

2020-12-31
0.01
0.37
2.03
99.63
2.04

2020-06-30
0.01
0.33
2.29
99.67
2.30

2019-12-31
0.01
0.29
2.62
99.71
2.63

2019-06-30
0.01
0.26
2.94
99.74
2.95

2018-12-31
0.01
0.24
3.22
99.76
3.22

2018-06-30
0.03
0.82
3.36
99.18
3.39

2017-12-31
0.14
3.56
3.75
96.44
3.89

2017-06-30
0.16
3.50
4.29
96.50
4.44

2016-12-31
1.28
20.66
4.90
79.34
6.18

2016-06-30
0.58
10.37
5.05
89.63
5.64

2015-12-31
7.25
57.30
5.41
42.70
12.66

2015-06-30
3.45
40.39
5.09
59.61
8.54

2014-12-31
3.04
33.19
6.12
66.81
9.16

2014-06-30
1.25
16.06
6.51
83.94
7.76

2013-12-31
0.25
3.27
7.45
96.73
7.70

2013-06-30
2.06
17.35
9.82
82.65
11.88

2012-12-31
0.71
6.56
10.11
93.44
10.81

2012-06-30
1.31
11.38
10.21
88.62
11.53

2011-12-31
2.11
16.77
10.45
83.23
12.56

2011-06-30
1.56
11.58
11.95
88.42
13.51

2010-12-31
1.69
12.60
11.76
87.40
13.45

2010-06-30
0.66
5.93
10.40
94.07
11.05

2009-12-31
6.98
35.01
12.95
64.99
19.93

2009-06-30
1.26
7.95
14.58
92.05
15.84

2008-12-31
4.14
10.78
34.23
89.22
38.37

2008-06-30
0.74
4.00
17.65
96.00
18.39

2007-12-31
0.88
3.43
24.74
96.57
25.62

工银增强收益债券B 报告期末总份额 2.13亿份，比上期增加 -4.88%，期末净资产 2.41亿元，比上期增加 -5.77%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.02
0.12
2.13
-4.88
2.41

2024-06-30
0.09
0.04
2.24
2.00
2.56

2024-03-31
0.06
0.10
2.19
-2.07
2.46

2023-12-31
0.02
0.08
2.24
-2.74
2.54

2023-09-30
0.02
0.10
2.30
-3.29
2.67

2023-06-30
0.08
0.09
2.38
-0.56
2.76

2023-03-31
0.14
0.83
2.40
-22.24
2.78

2022-12-31
0.14
0.17
3.08
-0.85
3.51

2022-09-30
0.21
0.07
3.11
4.85
3.75

2022-06-30
0.45
0.29
2.96
5.69
3.54

2022-03-31
0.64
0.11
2.80
23.36
3.30

2021-12-31
0.29
0.12
2.27
7.99
2.85

2021-09-30
0.36
0.31
2.11
2.44
2.61

2021-06-30
0.09
0.08
2.06
0.33
2.48

2021-03-31
0.15
0.15
2.05
0.29
2.43

2020-12-31
0.05
0.15
2.04
-4.65
2.47

2020-09-30
0.07
0.23
2.14
-6.81
2.51

2020-06-30
0.03
0.18
2.30
-6.32
2.56

2020-03-31
0.05
0.23
2.45
-6.67
2.70

2019-12-31
0.03
0.18
2.63
-5.51
2.92

2019-09-30
0.05
0.22
2.78
-5.58
3.00

2019-06-30
0.10
0.20
2.95
-3.37
3.15

2019-03-31
0.10
0.27
3.05
-5.44
3.38

2018-12-31
0.46
0.54
3.22
-2.49
3.44

2018-09-30
0.07
0.15
3.31
-2.33
3.54

2018-06-30
0.08
0.38
3.39
-8.25
3.58

2018-03-31
0.10
0.30
3.69
-5.17
3.93

2017-12-31
0.04
0.40
3.89
-8.58
4.28

2017-09-30
0.08
0.27
4.26
-4.19
4.71

2017-06-30
0.06
0.35
4.44
-6.13
4.87

2017-03-31
0.16
1.61
4.73
-23.42
5.18

2016-12-31
4.36
6.63
6.18
-26.85
6.80

2016-09-30
3.47
0.66
8.45
49.91
10.10

2016-06-30
0.38
3.45
5.64
-35.23
6.58

2016-03-31
1.51
5.47
8.70
-31.24
10.14

2015-12-31
6.45
1.95
12.66
55.17
14.64

2015-09-30
3.00
3.37
8.16
-4.42
10.40

2015-06-30
5.22
4.57
8.54
8.19
10.90

2015-03-31
2.45
3.72
7.89
-13.92
9.62

2014-12-31
3.45
3.61
9.16
-1.75
11.02

2014-09-30
2.74
1.18
9.33
20.20
10.47

2014-06-30
1.92
1.23
7.76
9.77
8.35

2014-03-31
0.54
1.17
7.07
-8.20
7.24

2013-12-31
0.51
2.14
7.70
-17.43
7.82

2013-09-30
0.88
3.43
9.33
-21.49
10.45

2013-06-30
7.62
8.10
11.88
-3.88
13.28

2013-03-31
5.70
4.16
12.36
14.27
13.73

2012-12-31
0.82
1.48
10.81
-5.74
11.54

2012-09-30
4.26
4.31
11.47
-0.46
12.42

2012-06-30
5.18
5.55
11.53
-3.12
12.68

2012-03-31
3.62
4.29
11.90
-5.27
12.42

2011-12-31
9.03
8.34
12.56
5.82
12.93

2011-09-30
1.83
3.48
11.87
-12.16
12.01

2011-06-30
3.81
4.25
13.51
-3.12
14.38

2011-03-31
7.82
7.32
13.95
3.69
15.05

2010-12-31
18.82
18.42
13.45
3.12
14.41

2010-09-30
7.11
5.12
13.04
17.99
14.79

2010-06-30
5.18
5.49
11.05
-2.67
12.15

2010-03-31
4.46
13.04
11.36
-43.02
12.19

2009-12-31
17.49
8.92
19.93
75.51
21.34

2009-09-30
2.72
7.21
11.36
-28.32
12.75

2009-06-30
4.68
12.28
15.84
-32.40
17.93

2009-03-31
18.07
32.99
23.44
-38.90
26.39

2008-12-31
36.84
15.68
38.37
123.02
43.26

2008-09-30
4.15
5.34
17.20
-6.44
19.28

2008-06-30
2.36
5.98
18.39
-16.47
20.04

2008-03-31
4.39
7.99
22.01
-14.06
23.70

2007-12-31
16.77
14.07
25.62
11.78
28.37

2007-09-30
25.11
20.20
22.92
--
24.61

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