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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银主题策略混合A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.94% ，个人投资者持有 2.29亿份，占总份额的 99.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.94
  • 2.29
  • 99.06
  • 2.31
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.98
  • 2.25
  • 99.02
  • 2.27
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.96
  • 2.32
  • 99.04
  • 2.34
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 1.74
  • 2.30
  • 98.26
  • 2.34
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.89
  • 2.32
  • 99.11
  • 2.34
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.87
  • 99.60
  • 2.88
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.40
  • 99.93
  • 3.41
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 1.26
  • 3.84
  • 98.74
  • 3.89
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 1.11
  • 4.88
  • 98.89
  • 4.94
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 1.00
  • 5.65
  • 99.00
  • 5.71
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.42
  • 99.99
  • 5.42
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.64
  • 5.45
  • 99.36
  • 5.48
  • 2017-12-31
  • 0.56
  • 8.59
  • 5.95
  • 91.41
  • 6.51
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 6.90
  • 6.87
  • 93.10
  • 7.38
  • 2016-12-31
  • 0.51
  • 6.51
  • 7.33
  • 93.49
  • 7.84
  • 2016-06-30
  • 1.60
  • 17.08
  • 7.78
  • 82.92
  • 9.39
  • 2015-12-31
  • 2.15
  • 21.81
  • 7.70
  • 78.19
  • 9.84
  • 2015-06-30
  • 1.60
  • 15.70
  • 8.58
  • 84.30
  • 10.18
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 1.79
  • 1.70
  • 98.21
  • 1.73
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.77
  • 99.94
  • 0.77
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.77
  • 99.94
  • 0.77
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.07
  • 99.95
  • 1.07
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 3.64
  • 1.91
  • 96.36
  • 1.99
  • 2012-06-30
  • 0.09
  • 4.16
  • 2.13
  • 95.84
  • 2.22
  • 2011-12-31
  • 1.28
  • 20.23
  • 5.04
  • 79.77
  • 6.32

工银主题策略混合A 报告期末总份额 2.31亿份，比上期增加 1.25%， 期末净资产 7.08亿元，比上期增加 -1.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 2.31
  • 1.25
  • 7.08
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 2.28
  • 0.38
  • 7.22
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 2.27
  • -0.38
  • 8.36
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 2.28
  • -2.56
  • 8.30
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.09
  • 2.34
  • 1.56
  • 8.20
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 2.30
  • -1.47
  • 8.53
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 2.34
  • -0.57
  • 9.84
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.16
  • 2.35
  • 0.47
  • 9.51
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.55
  • 2.34
  • -11.71
  • 11.84
  • 2021-09-30
  • 0.72
  • 0.95
  • 2.65
  • -7.97
  • 14.20
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.51
  • 2.88
  • -8.37
  • 14.57
  • 2021-03-31
  • 1.55
  • 1.81
  • 3.14
  • -7.75
  • 12.69
  • 2020-12-31
  • 1.38
  • 1.11
  • 3.41
  • 8.34
  • 16.50
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 1.09
  • 3.14
  • -19.18
  • 11.29
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.59
  • 3.89
  • -11.15
  • 11.33
  • 2020-03-31
  • 0.36
  • 0.92
  • 4.38
  • -11.33
  • 9.44
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.51
  • 4.94
  • -7.06
  • 10.42
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.58
  • 5.31
  • -6.95
  • 10.14
  • 2019-06-30
  • 0.80
  • 0.81
  • 5.71
  • -0.24
  • 10.30
  • 2019-03-31
  • 0.84
  • 0.54
  • 5.73
  • 5.61
  • 10.81
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.17
  • 5.42
  • -0.89
  • 7.25
  • 2018-09-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 5.47
  • -0.27
  • 8.75
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.75
  • 5.48
  • -10.18
  • 10.10
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.53
  • 6.11
  • -6.22
  • 12.47
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.59
  • 6.51
  • -6.30
  • 13.95
  • 2017-09-30
  • 0.24
  • 0.67
  • 6.95
  • -5.79
  • 15.12
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.36
  • 7.38
  • -2.69
  • 14.47
  • 2017-03-31
  • 0.17
  • 0.43
  • 7.58
  • -3.31
  • 14.80
  • 2016-12-31
  • 0.23
  • 1.14
  • 7.84
  • -10.39
  • 14.79
  • 2016-09-30
  • 0.61
  • 1.25
  • 8.75
  • -6.82
  • 18.05
  • 2016-06-30
  • 0.73
  • 2.32
  • 9.39
  • -14.53
  • 19.59
  • 2016-03-31
  • 2.82
  • 1.68
  • 10.98
  • 11.60
  • 22.05
  • 2015-12-31
  • 4.06
  • 4.65
  • 9.84
  • -5.63
  • 26.70
  • 2015-09-30
  • 7.36
  • 7.11
  • 10.43
  • 2.46
  • 20.66
  • 2015-06-30
  • 20.50
  • 12.65
  • 10.18
  • 337.35
  • 29.07
  • 2015-03-31
  • 3.64
  • 3.05
  • 2.33
  • 34.18
  • 5.36
  • 2014-12-31
  • 2.13
  • 1.33
  • 1.73
  • 84.67
  • 2.82
  • 2014-09-30
  • 0.36
  • 0.19
  • 0.94
  • 21.76
  • 1.54
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.77
  • -0.37
  • 1.04
  • 2014-03-31
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.77
  • 0.27
  • 0.97
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.77
  • -8.00
  • 0.98
  • 2013-09-30
  • 0.11
  • 0.33
  • 0.84
  • -21.29
  • 1.10
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.65
  • 1.07
  • -35.42
  • 1.16
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.35
  • 1.65
  • -16.86
  • 1.66
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.99
  • -4.89
  • 1.93
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 2.09
  • -5.91
  • 1.98
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.59
  • 2.22
  • -19.95
  • 2.18
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 3.58
  • 2.77
  • -56.13
  • 2.65
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.32
  • --
  • 6.16

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