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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银红利混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 4.55亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.55
  • 99.98
  • 4.55
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.60
  • 99.95
  • 4.60
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 4.80
  • 99.89
  • 4.81
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 4.89
  • 99.89
  • 4.90
  • 2022-06-30
  • 0.97
  • 16.53
  • 4.88
  • 83.47
  • 5.85
  • 2021-12-31
  • 0.98
  • 19.92
  • 3.92
  • 80.08
  • 4.90
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 4.16
  • 99.87
  • 4.16
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 3.78
  • 99.66
  • 3.79
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.57
  • 4.61
  • 99.43
  • 4.63
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.49
  • 5.44
  • 99.51
  • 5.47
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.45
  • 5.85
  • 99.55
  • 5.88
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.44
  • 6.04
  • 99.56
  • 6.06
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.43
  • 6.12
  • 99.57
  • 6.14
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.41
  • 6.49
  • 99.59
  • 6.52
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.38
  • 7.01
  • 99.62
  • 7.04
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.37
  • 7.29
  • 99.63
  • 7.31
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.35
  • 7.66
  • 99.65
  • 7.68
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.35
  • 7.69
  • 99.65
  • 7.71
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 0.33
  • 8.13
  • 99.67
  • 8.15
  • 2014-12-31
  • 3.18
  • 15.85
  • 16.88
  • 84.15
  • 20.06
  • 2014-06-30
  • 2.79
  • 12.57
  • 19.45
  • 87.43
  • 22.24
  • 2013-12-31
  • 1.69
  • 7.49
  • 20.83
  • 92.51
  • 22.51
  • 2013-06-30
  • 4.42
  • 16.44
  • 22.44
  • 83.56
  • 26.85
  • 2012-12-31
  • 3.77
  • 13.72
  • 23.69
  • 86.28
  • 27.46
  • 2012-06-30
  • 7.41
  • 23.36
  • 24.32
  • 76.64
  • 31.73
  • 2011-12-31
  • 9.77
  • 28.25
  • 24.81
  • 71.75
  • 34.57
  • 2011-06-30
  • 9.10
  • 26.09
  • 25.77
  • 73.91
  • 34.86
  • 2010-12-31
  • 7.53
  • 20.71
  • 28.83
  • 79.29
  • 36.36
  • 2010-06-30
  • 5.95
  • 14.27
  • 35.72
  • 85.73
  • 41.67
  • 2009-12-31
  • 6.34
  • 14.16
  • 38.42
  • 85.84
  • 44.76
  • 2009-06-30
  • 4.67
  • 8.60
  • 49.63
  • 91.40
  • 54.30
  • 2008-12-31
  • 5.97
  • 10.24
  • 52.35
  • 89.76
  • 58.32
  • 2008-06-30
  • 0.29
  • 0.50
  • 58.12
  • 99.50
  • 58.41
  • 2007-12-31
  • 0.29
  • 0.50
  • 58.12
  • 99.50
  • 58.41

工银红利混合 报告期末总份额 4.48亿份，比上期增加 -1.49%， 期末净资产 3.26亿元，比上期增加 2.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 4.48
  • -1.49
  • 3.26
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 4.55
  • -0.63
  • 3.18
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 4.58
  • -0.51
  • 3.13
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.87
  • 4.60
  • -15.13
  • 2.93
  • 2023-09-30
  • 0.81
  • 0.20
  • 5.42
  • 12.80
  • 3.59
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 4.81
  • -1.01
  • 3.43
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 4.85
  • -0.84
  • 3.59
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 1.10
  • 4.90
  • -16.76
  • 3.58
  • 2022-09-30
  • 0.23
  • 0.19
  • 5.88
  • 0.53
  • 4.71
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 0.14
  • 5.85
  • 0.88
  • 5.19
  • 2022-03-31
  • 1.08
  • 0.17
  • 5.80
  • 18.38
  • 4.80
  • 2021-12-31
  • 1.14
  • 0.34
  • 4.90
  • 19.49
  • 7.11
  • 2021-09-30
  • 0.35
  • 0.41
  • 4.10
  • -1.50
  • 5.50
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.27
  • 4.16
  • -2.19
  • 5.41
  • 2021-03-31
  • 1.07
  • 0.61
  • 4.25
  • 12.17
  • 4.55
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 0.37
  • 3.79
  • -3.42
  • 6.22
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.86
  • 3.93
  • -15.22
  • 5.20
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.51
  • 4.63
  • -8.61
  • 5.57
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.47
  • 5.07
  • -7.32
  • 4.53
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.29
  • 5.47
  • -4.57
  • 5.24
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 5.73
  • -2.52
  • 4.94
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 5.88
  • -1.51
  • 4.86
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 5.97
  • -1.53
  • 4.95
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 6.06
  • -0.55
  • 4.18
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 6.10
  • -0.79
  • 4.81
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 6.14
  • -1.51
  • 5.01
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.35
  • 6.24
  • -4.31
  • 5.42
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 6.52
  • -3.70
  • 5.95
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.29
  • 6.77
  • -3.81
  • 5.75
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.17
  • 7.04
  • -2.00
  • 5.73
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 7.18
  • -1.81
  • 5.76
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.30
  • 7.31
  • -3.18
  • 5.67
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 7.55
  • -1.70
  • 5.99
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 0.23
  • 7.68
  • -0.90
  • 6.16
  • 2016-03-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 7.75
  • 0.55
  • 6.19
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 0.38
  • 7.71
  • -2.60
  • 7.10
  • 2015-09-30
  • 1.11
  • 1.35
  • 7.92
  • -2.90
  • 6.22
  • 2015-06-30
  • 1.81
  • 8.30
  • 8.15
  • -44.35
  • 9.53
  • 2015-03-31
  • 0.19
  • 5.60
  • 14.65
  • -26.95
  • 14.32
  • 2014-12-31
  • 3.57
  • 3.64
  • 20.06
  • -0.36
  • 17.27
  • 2014-09-30
  • 0.18
  • 2.29
  • 20.13
  • -9.49
  • 16.14
  • 2014-06-30
  • 1.15
  • 0.66
  • 22.24
  • 2.24
  • 14.94
  • 2014-03-31
  • 0.22
  • 0.98
  • 21.76
  • -3.36
  • 14.07
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 4.91
  • 22.51
  • -17.56
  • 16.60
  • 2013-09-30
  • 1.37
  • 0.91
  • 27.31
  • 1.69
  • 20.94
  • 2013-06-30
  • 1.33
  • 0.78
  • 26.85
  • 2.09
  • 21.22
  • 2013-03-31
  • 2.48
  • 3.64
  • 26.30
  • -4.21
  • 22.12
  • 2012-12-31
  • 2.02
  • 5.00
  • 27.46
  • -9.80
  • 24.54
  • 2012-09-30
  • 0.15
  • 1.44
  • 30.44
  • -4.06
  • 25.25
  • 2012-06-30
  • 1.27
  • 0.49
  • 31.73
  • 2.52
  • 27.65
  • 2012-03-31
  • 3.61
  • 7.24
  • 30.95
  • -10.48
  • 26.16
  • 2011-12-31
  • 0.59
  • 1.28
  • 34.57
  • -1.97
  • 28.04
  • 2011-09-30
  • 1.45
  • 1.04
  • 35.27
  • 1.17
  • 29.88
  • 2011-06-30
  • 2.66
  • 2.28
  • 34.86
  • 1.09
  • 34.84
  • 2011-03-31
  • 3.03
  • 4.91
  • 34.48
  • -5.17
  • 34.33
  • 2010-12-31
  • 4.71
  • 11.90
  • 36.36
  • -16.50
  • 35.96
  • 2010-09-30
  • 3.88
  • 2.00
  • 43.55
  • 4.51
  • 42.42
  • 2010-06-30
  • 1.22
  • 1.75
  • 41.67
  • -1.26
  • 34.36
  • 2010-03-31
  • 0.83
  • 3.38
  • 42.20
  • -5.70
  • 43.13
  • 2009-12-31
  • 3.25
  • 7.63
  • 44.76
  • -8.91
  • 47.03
  • 2009-09-30
  • 3.97
  • 9.14
  • 49.13
  • -9.52
  • 44.12
  • 2009-06-30
  • 5.26
  • 4.25
  • 54.30
  • 1.89
  • 50.99
  • 2009-03-31
  • 4.11
  • 9.14
  • 53.29
  • -8.62
  • 41.44
  • 2008-12-31
  • 0.29
  • 2.06
  • 58.32
  • -2.94
  • 35.99
  • 2008-09-30
  • 5.91
  • 4.23
  • 60.09
  • 2.88
  • 42.46
  • 2008-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.41
  • 0.00
  • 48.34
  • 2008-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.41
  • -0.00
  • 55.35
  • 2007-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.41
  • 0.00
  • 69.92
  • 2007-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.41
  • --
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