- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富利率债 的基金机构持有 28.08亿份，占总份额的 84.69% ，个人投资者持有 5.08亿份，占总份额的 15.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 28.08
- 84.69
- 5.08
- 15.31
- 33.16
- 2023-12-31
- 45.45
- 69.51
- 19.94
- 30.49
- 65.39
- 2023-06-30
- 0.27
- 55.34
- 0.22
- 44.66
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.31
- 61.58
- 0.19
- 38.42
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.24
- 50.32
- 0.24
- 49.68
- 0.48
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.25
- 99.95
- 0.25
- 2021-06-30
- 11.89
- 97.55
- 0.30
- 2.45
- 12.19
- 2020-12-31
- 50.90
- 99.15
- 0.44
- 0.85
- 51.34
- 2020-06-30
- 0.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 2019-12-31
- 157.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 157.82
汇添富利率债 报告期末总份额 25.34亿份，比上期增加 -23.59%， 期末净资产 26.04亿元，比上期增加 -24.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 4.47
- 12.29
- 25.34
- -23.59
- 26.04
- 2024-06-30
- 1.20
- 16.77
- 33.16
- -31.95
- 34.35
- 2024-03-31
- 7.26
- 23.92
- 48.73
- -25.47
- 49.99
- 2023-12-31
- 20.05
- 25.26
- 65.39
- -7.38
- 66.27
- 2023-09-30
- 118.33
- 48.22
- 70.60
- 14,555.83
- 74.49
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.07
- 0.48
- 0.77
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.23
- 0.25
- 0.48
- -3.66
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.19
- 0.21
- 0.50
- -3.81
- 0.53
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.06
- 0.52
- 7.13
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.24
- 0.10
- 0.48
- 40.06
- 0.51
- 2022-03-31
- 0.30
- 0.20
- 0.34
- 36.91
- 0.36
- 2021-12-31
- 0.00
- 7.93
- 0.25
- -96.93
- 0.26
- 2021-09-30
- 0.00
- 4.01
- 8.18
- -32.89
- 8.42
- 2021-06-30
- 0.00
- 16.95
- 12.19
- -58.17
- 12.42
- 2021-03-31
- 9.86
- 32.06
- 29.14
- -43.24
- 29.57
- 2020-12-31
- 8.95
- 0.06
- 51.34
- 0.00
- 51.88
- 2020-09-30
- 0.85
- 1.15
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 122.52
- 0.30
- -99.76
- 0.30
- 2020-03-31
- 0.00
- 35.00
- 122.82
- -22.18
- 123.41
- 2019-12-31
- 1.07
- 0.10
- 157.82
- --
- 158.00