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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

汇添富利率债 的基金机构持有 20.91亿份，占总份额的 86.95% ，个人投资者持有 3.14亿份，占总份额的 13.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 20.91
  • 86.95
  • 3.14
  • 13.05
  • 24.05
  • 2024-12-31
  • 16.96
  • 82.49
  • 3.60
  • 17.51
  • 20.56
  • 2024-06-30
  • 28.08
  • 84.69
  • 5.08
  • 15.31
  • 33.16
  • 2023-12-31
  • 45.45
  • 69.51
  • 19.94
  • 30.49
  • 65.39
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 55.34
  • 0.22
  • 44.66
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 61.58
  • 0.19
  • 38.42
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 50.32
  • 0.24
  • 49.68
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.25
  • 99.95
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 11.89
  • 97.55
  • 0.30
  • 2.45
  • 12.19
  • 2020-12-31
  • 50.90
  • 99.15
  • 0.44
  • 0.85
  • 51.34
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 157.82
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 157.82

汇添富利率债 报告期末总份额 21.68亿份，比上期增加 -9.83%， 期末净资产 22.78亿元，比上期增加 -9.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 3.14
  • 5.50
  • 21.68
  • -9.83
  • 22.78
  • 2025-06-30
  • 8.17
  • 2.71
  • 24.05
  • 29.39
  • 25.23
  • 2025-03-31
  • 3.59
  • 5.56
  • 18.59
  • -9.60
  • 19.48
  • 2024-12-31
  • 7.16
  • 11.94
  • 20.56
  • -18.86
  • 21.57
  • 2024-09-30
  • 4.47
  • 12.29
  • 25.34
  • -23.59
  • 26.04
  • 2024-06-30
  • 1.20
  • 16.77
  • 33.16
  • -31.95
  • 34.35
  • 2024-03-31
  • 7.26
  • 23.92
  • 48.73
  • -25.47
  • 49.99
  • 2023-12-31
  • 20.05
  • 25.26
  • 65.39
  • -7.38
  • 66.27
  • 2023-09-30
  • 118.33
  • 48.22
  • 70.60
  • 14,555.83
  • 74.49
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.48
  • 0.77
  • 0.53
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.25
  • 0.48
  • -3.66
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.21
  • 0.50
  • -3.81
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.52
  • 7.13
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 0.10
  • 0.48
  • 40.06
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • 0.30
  • 0.20
  • 0.34
  • 36.91
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 7.93
  • 0.25
  • -96.93
  • 0.26
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 4.01
  • 8.18
  • -32.89
  • 8.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 16.95
  • 12.19
  • -58.17
  • 12.42
  • 2021-03-31
  • 9.86
  • 32.06
  • 29.14
  • -43.24
  • 29.57
  • 2020-12-31
  • 8.95
  • 0.06
  • 51.34
  • 0.00
  • 51.88
  • 2020-09-30
  • 0.85
  • 1.15
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 122.52
  • 0.30
  • -99.76
  • 0.30
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 35.00
  • 122.82
  • -22.18
  • 123.41
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