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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

汇添富利率债 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.05% ,个人投资者持有 0.25亿份,占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.25
  • 99.95
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 11.89
  • 97.55
  • 0.30
  • 2.45
  • 12.19
  • 2020-12-31
  • 50.90
  • 99.15
  • 0.44
  • 0.85
  • 51.34
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 157.82
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 157.82

汇添富利率债 报告期末总份额 0.48亿份,比上期增加 40.06%, 期末净资产 0.51亿元,比上期增加 40.87%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 0.10
  • 0.48
  • 40.06
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • 0.30
  • 0.20
  • 0.34
  • 36.91
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 7.93
  • 0.25
  • -96.93
  • 0.26
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 4.01
  • 8.18
  • -32.89
  • 8.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 16.95
  • 12.19
  • -58.17
  • 12.42
  • 2021-03-31
  • 9.86
  • 32.06
  • 29.14
  • -43.24
  • 29.57
  • 2020-12-31
  • 8.95
  • 0.06
  • 51.34
  • 0.00
  • 51.88
  • 2020-09-30
  • 0.85
  • 1.15
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 122.52
  • 0.30
  • -99.76
  • 0.30
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 35.00
  • 122.82
  • -22.18
  • 123.41
  • 2019-12-31
  • 1.07
  • 0.10
  • 157.82
  • --
  • 158.00

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