- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 的基金机构持有 2.31亿份,占总份额的 45.86% ,个人投资者持有 2.72亿份,占总份额的 54.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 2.31
- 45.86
- 2.72
- 54.14
- 5.03
- 2023-12-31
- 3.54
- 51.83
- 3.29
- 48.17
- 6.83
- 2023-06-30
- 2.72
- 45.02
- 3.32
- 54.98
- 6.05
- 2022-12-31
- 1.04
- 32.49
- 2.15
- 67.51
- 3.19
- 2022-06-30
- 0.60
- 27.79
- 1.57
- 72.21
- 2.18
- 2021-12-31
- 0.24
- 15.29
- 1.36
- 84.71
- 1.60
- 2021-06-30
- 0.24
- 17.26
- 1.17
- 82.74
- 1.42
- 2020-12-31
- 0.67
- 50.80
- 0.65
- 49.20
- 1.33
- 2020-06-30
- 1.10
- 64.89
- 0.59
- 35.11
- 1.69
- 2019-12-31
- 1.64
- 77.44
- 0.48
- 22.56
- 2.12
- 2019-06-30
- 1.08
- 66.43
- 0.55
- 33.57
- 1.63
- 2018-12-31
- 1.08
- 64.42
- 0.60
- 35.58
- 1.68
- 2018-06-30
- 1.36
- 68.34
- 0.63
- 31.66
- 1.99
- 2017-12-31
- 1.98
- 79.36
- 0.52
- 20.64
- 2.50
- 2017-06-30
- 1.70
- 79.16
- 0.45
- 20.84
- 2.15
- 2016-12-31
- 2.07
- 81.89
- 0.46
- 18.11
- 2.53
- 2016-06-30
- 0.97
- 72.83
- 0.36
- 27.17
- 1.34
- 2015-12-31
- 0.91
- 76.89
- 0.27
- 23.11
- 1.18
- 2015-06-30
- 0.40
- 60.26
- 0.27
- 39.74
- 0.67
- 2014-12-31
- 0.40
- 68.56
- 0.19
- 31.44
- 0.59
- 2014-06-30
- 0.40
- 66.74
- 0.20
- 33.26
- 0.61
- 2013-12-31
- 0.40
- 64.85
- 0.22
- 35.15
- 0.62
- 2013-06-30
- 0.40
- 59.80
- 0.27
- 40.20
- 0.68
- 2012-12-31
- 0.43
- 47.22
- 0.48
- 52.78
- 0.90
- 2012-06-30
- 0.41
- 49.49
- 0.41
- 50.51
- 0.82
- 2011-12-31
- 0.51
- 55.60
- 0.41
- 44.40
- 0.92
- 2011-06-30
- 0.41
- 43.46
- 0.53
- 56.54
- 0.94
- 2010-12-31
- 0.65
- 50.68
- 0.63
- 49.32
- 1.29
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 报告期末总份额 5.03亿份,比上期增加 -6.40%, 期末净资产 2.92亿元,比上期增加 -10.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.15
- 0.50
- 5.03
- -6.40
- 2.92
- 2024-03-31
- 0.23
- 1.68
- 5.38
- -21.25
- 3.26
- 2023-12-31
- 1.80
- 1.30
- 6.83
- 7.99
- 4.60
- 2023-09-30
- 1.59
- 1.32
- 6.32
- 4.54
- 4.09
- 2023-06-30
- 2.12
- 1.04
- 6.05
- 21.71
- 3.82
- 2023-03-31
- 3.65
- 1.87
- 4.97
- 55.95
- 3.62
- 2022-12-31
- 0.92
- 0.29
- 3.19
- 25.00
- 2.68
- 2022-09-30
- 0.51
- 0.14
- 2.55
- 17.17
- 1.63
- 2022-06-30
- 0.53
- 0.13
- 2.18
- 22.80
- 1.78
- 2022-03-31
- 0.34
- 0.17
- 1.77
- 10.59
- 1.38
- 2021-12-31
- 0.25
- 0.13
- 1.60
- 8.47
- 1.47
- 2021-09-30
- 0.28
- 0.22
- 1.48
- 4.12
- 1.58
- 2021-06-30
- 0.22
- 0.46
- 1.42
- -14.53
- 1.87
- 2021-03-31
- 0.98
- 0.65
- 1.66
- 24.97
- 2.09
- 2020-12-31
- 0.36
- 0.78
- 1.33
- -23.82
- 1.76
- 2020-09-30
- 0.46
- 0.40
- 1.74
- 3.13
- 2.16
- 2020-06-30
- 0.22
- 0.57
- 1.69
- -17.45
- 1.99
- 2020-03-31
- 0.24
- 0.32
- 2.05
- -3.51
- 1.94
- 2019-12-31
- 0.62
- 0.09
- 2.12
- 33.47
- 2.14
- 2019-09-30
- 0.06
- 0.10
- 1.59
- -2.48
- 1.50
- 2019-06-30
- 0.05
- 0.08
- 1.63
- -1.71
- 1.60
- 2019-03-31
- 0.06
- 0.08
- 1.66
- -1.34
- 1.59
- 2018-12-31
- 0.04
- 0.15
- 1.68
- -6.09
- 1.45
- 2018-09-30
- 0.05
- 0.25
- 1.79
- -10.13
- 1.79
- 2018-06-30
- 0.08
- 0.84
- 1.99
- -27.61
- 2.24
- 2018-03-31
- 0.54
- 0.29
- 2.75
- 10.06
- 3.16
- 2017-12-31
- 0.57
- 0.19
- 2.50
- 17.89
- 2.85
- 2017-09-30
- 0.08
- 0.11
- 2.12
- -1.38
- 2.45
- 2017-06-30
- 0.15
- 0.23
- 2.15
- -3.71
- 2.27
- 2017-03-31
- 0.62
- 0.92
- 2.23
- -11.83
- 2.32
- 2016-12-31
- 1.25
- 0.30
- 2.53
- 59.21
- 2.42
- 2016-09-30
- 0.37
- 0.11
- 1.59
- 19.10
- 1.57
- 2016-06-30
- 0.65
- 0.04
- 1.34
- 84.95
- 1.20
- 2016-03-31
- 0.09
- 0.55
- 0.72
- -38.74
- 0.65
- 2015-12-31
- 0.04
- 0.04
- 1.18
- -0.16
- 1.20
- 2015-09-30
- 0.59
- 0.08
- 1.18
- 75.88
- 1.19
- 2015-06-30
- 0.37
- 0.31
- 0.67
- 9.38
- 0.81
- 2015-03-31
- 0.08
- 0.06
- 0.61
- 4.02
- 0.67
- 2014-12-31
- 0.06
- 0.06
- 0.59
- 0.09
- 0.62
- 2014-09-30
- 0.04
- 0.06
- 0.59
- -2.73
- 0.63
- 2014-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.61
- 0.19
- 0.62
- 2014-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.61
- -3.02
- 0.61
- 2013-12-31
- 0.02
- 0.06
- 0.62
- -5.98
- 0.66
- 2013-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.66
- -1.93
- 0.67
- 2013-06-30
- 0.01
- 0.09
- 0.68
- -10.24
- 0.65
- 2013-03-31
- 0.03
- 0.17
- 0.75
- -16.32
- 0.78
- 2012-12-31
- 0.16
- 0.03
- 0.90
- 16.23
- 0.86
- 2012-09-30
- 0.02
- 0.07
- 0.78
- -5.62
- 0.71
- 2012-06-30
- 0.02
- 0.12
- 0.82
- -10.63
- 0.70
- 2012-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.92
- 0.21
- 0.82
- 2011-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.92
- -0.89
- 0.77
- 2011-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.93
- -1.23
- 0.78
- 2011-06-30
- 0.07
- 0.28
- 0.94
- -18.15
- 0.97
- 2011-03-31
- 0.04
- 0.18
- 1.14
- -11.02
- 1.23
- 2010-12-31
- 0.16
- 0.54
- 1.29
- -22.78
- 1.43
- 2010-09-30
- 0.01
- 3.57
- 1.67
- --
- 1.77