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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富香港优势精选混合(QDII)A 的基金机构持有 2.31亿份，占总份额的 45.86% ，个人投资者持有 2.72亿份，占总份额的 54.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.31
  • 45.86
  • 2.72
  • 54.14
  • 5.03
  • 2023-12-31
  • 3.54
  • 51.83
  • 3.29
  • 48.17
  • 6.83
  • 2023-06-30
  • 2.72
  • 45.02
  • 3.32
  • 54.98
  • 6.05
  • 2022-12-31
  • 1.04
  • 32.49
  • 2.15
  • 67.51
  • 3.19
  • 2022-06-30
  • 0.60
  • 27.79
  • 1.57
  • 72.21
  • 2.18
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 15.29
  • 1.36
  • 84.71
  • 1.60
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 17.26
  • 1.17
  • 82.74
  • 1.42
  • 2020-12-31
  • 0.67
  • 50.80
  • 0.65
  • 49.20
  • 1.33
  • 2020-06-30
  • 1.10
  • 64.89
  • 0.59
  • 35.11
  • 1.69
  • 2019-12-31
  • 1.64
  • 77.44
  • 0.48
  • 22.56
  • 2.12
  • 2019-06-30
  • 1.08
  • 66.43
  • 0.55
  • 33.57
  • 1.63
  • 2018-12-31
  • 1.08
  • 64.42
  • 0.60
  • 35.58
  • 1.68
  • 2018-06-30
  • 1.36
  • 68.34
  • 0.63
  • 31.66
  • 1.99
  • 2017-12-31
  • 1.98
  • 79.36
  • 0.52
  • 20.64
  • 2.50
  • 2017-06-30
  • 1.70
  • 79.16
  • 0.45
  • 20.84
  • 2.15
  • 2016-12-31
  • 2.07
  • 81.89
  • 0.46
  • 18.11
  • 2.53
  • 2016-06-30
  • 0.97
  • 72.83
  • 0.36
  • 27.17
  • 1.34
  • 2015-12-31
  • 0.91
  • 76.89
  • 0.27
  • 23.11
  • 1.18
  • 2015-06-30
  • 0.40
  • 60.26
  • 0.27
  • 39.74
  • 0.67
  • 2014-12-31
  • 0.40
  • 68.56
  • 0.19
  • 31.44
  • 0.59
  • 2014-06-30
  • 0.40
  • 66.74
  • 0.20
  • 33.26
  • 0.61
  • 2013-12-31
  • 0.40
  • 64.85
  • 0.22
  • 35.15
  • 0.62
  • 2013-06-30
  • 0.40
  • 59.80
  • 0.27
  • 40.20
  • 0.68
  • 2012-12-31
  • 0.43
  • 47.22
  • 0.48
  • 52.78
  • 0.90
  • 2012-06-30
  • 0.41
  • 49.49
  • 0.41
  • 50.51
  • 0.82
  • 2011-12-31
  • 0.51
  • 55.60
  • 0.41
  • 44.40
  • 0.92
  • 2011-06-30
  • 0.41
  • 43.46
  • 0.53
  • 56.54
  • 0.94
  • 2010-12-31
  • 0.65
  • 50.68
  • 0.63
  • 49.32
  • 1.29

汇添富香港优势精选混合(QDII)A 报告期末总份额 5.03亿份，比上期增加 -6.40%， 期末净资产 2.92亿元，比上期增加 -10.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.50
  • 5.03
  • -6.40
  • 2.92
  • 2024-03-31
  • 0.23
  • 1.68
  • 5.38
  • -21.25
  • 3.26
  • 2023-12-31
  • 1.80
  • 1.30
  • 6.83
  • 7.99
  • 4.60
  • 2023-09-30
  • 1.59
  • 1.32
  • 6.32
  • 4.54
  • 4.09
  • 2023-06-30
  • 2.12
  • 1.04
  • 6.05
  • 21.71
  • 3.82
  • 2023-03-31
  • 3.65
  • 1.87
  • 4.97
  • 55.95
  • 3.62
  • 2022-12-31
  • 0.92
  • 0.29
  • 3.19
  • 25.00
  • 2.68
  • 2022-09-30
  • 0.51
  • 0.14
  • 2.55
  • 17.17
  • 1.63
  • 2022-06-30
  • 0.53
  • 0.13
  • 2.18
  • 22.80
  • 1.78
  • 2022-03-31
  • 0.34
  • 0.17
  • 1.77
  • 10.59
  • 1.38
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.13
  • 1.60
  • 8.47
  • 1.47
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.22
  • 1.48
  • 4.12
  • 1.58
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.46
  • 1.42
  • -14.53
  • 1.87
  • 2021-03-31
  • 0.98
  • 0.65
  • 1.66
  • 24.97
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • 0.36
  • 0.78
  • 1.33
  • -23.82
  • 1.76
  • 2020-09-30
  • 0.46
  • 0.40
  • 1.74
  • 3.13
  • 2.16
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.57
  • 1.69
  • -17.45
  • 1.99
  • 2020-03-31
  • 0.24
  • 0.32
  • 2.05
  • -3.51
  • 1.94
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 0.09
  • 2.12
  • 33.47
  • 2.14
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 1.59
  • -2.48
  • 1.50
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.63
  • -1.71
  • 1.60
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.66
  • -1.34
  • 1.59
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 1.68
  • -6.09
  • 1.45
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.25
  • 1.79
  • -10.13
  • 1.79
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.84
  • 1.99
  • -27.61
  • 2.24
  • 2018-03-31
  • 0.54
  • 0.29
  • 2.75
  • 10.06
  • 3.16
  • 2017-12-31
  • 0.57
  • 0.19
  • 2.50
  • 17.89
  • 2.85
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 2.12
  • -1.38
  • 2.45
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.23
  • 2.15
  • -3.71
  • 2.27
  • 2017-03-31
  • 0.62
  • 0.92
  • 2.23
  • -11.83
  • 2.32
  • 2016-12-31
  • 1.25
  • 0.30
  • 2.53
  • 59.21
  • 2.42
  • 2016-09-30
  • 0.37
  • 0.11
  • 1.59
  • 19.10
  • 1.57
  • 2016-06-30
  • 0.65
  • 0.04
  • 1.34
  • 84.95
  • 1.20
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 0.55
  • 0.72
  • -38.74
  • 0.65
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.18
  • -0.16
  • 1.20
  • 2015-09-30
  • 0.59
  • 0.08
  • 1.18
  • 75.88
  • 1.19
  • 2015-06-30
  • 0.37
  • 0.31
  • 0.67
  • 9.38
  • 0.81
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.61
  • 4.02
  • 0.67
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.59
  • 0.09
  • 0.62
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.59
  • -2.73
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.61
  • 0.19
  • 0.62
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.61
  • -3.02
  • 0.61
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.62
  • -5.98
  • 0.66
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.66
  • -1.93
  • 0.67
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.68
  • -10.24
  • 0.65
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 0.75
  • -16.32
  • 0.78
  • 2012-12-31
  • 0.16
  • 0.03
  • 0.90
  • 16.23
  • 0.86
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.78
  • -5.62
  • 0.71
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.82
  • -10.63
  • 0.70
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.92
  • 0.21
  • 0.82
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.92
  • -0.89
  • 0.77
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.93
  • -1.23
  • 0.78
  • 2011-06-30
  • 0.07
  • 0.28
  • 0.94
  • -18.15
  • 0.97
  • 2011-03-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 1.14
  • -11.02
  • 1.23
  • 2010-12-31
  • 0.16
  • 0.54
  • 1.29
  • -22.78
  • 1.43
  • 2010-09-30
  • 0.01
  • 3.57
  • 1.67
  • --
  • 1.77

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