- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富6月红定期开放债券A 的基金机构持有 10.98亿份，占总份额的 99.75% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 10.98
- 99.75
- 0.03
- 0.25
- 11.01
- 2023-06-30
- 10.98
- 99.71
- 0.03
- 0.29
- 11.01
- 2022-12-31
- 10.98
- 99.69
- 0.03
- 0.31
- 11.02
- 2022-06-30
- 10.98
- 99.66
- 0.04
- 0.34
- 11.02
- 2021-12-31
- 10.98
- 99.48
- 0.06
- 0.52
- 11.04
- 2021-06-30
- 10.98
- 99.48
- 0.06
- 0.52
- 11.04
- 2020-12-31
- 10.98
- 99.66
- 0.04
- 0.34
- 11.02
- 2020-06-30
- 10.98
- 99.71
- 0.03
- 0.29
- 11.01
- 2019-12-31
- 10.98
- 99.64
- 0.04
- 0.36
- 11.02
- 2019-06-30
- 16.84
- 99.74
- 0.04
- 0.26
- 16.89
- 2018-12-31
- 16.84
- 99.74
- 0.04
- 0.26
- 16.89
- 2018-06-30
- 20.88
- 99.78
- 0.05
- 0.22
- 20.92
- 2017-12-31
- 20.88
- 99.69
- 0.06
- 0.31
- 20.94
- 2017-06-30
- 20.88
- 99.42
- 0.12
- 0.58
- 21.00
- 2016-12-31
- 22.00
- 98.88
- 0.25
- 1.12
- 22.25
- 2016-06-30
- 16.13
- 99.69
- 0.05
- 0.31
- 16.18
汇添富6月红定期开放债券A 报告期末总份额 11.01亿份，比上期增加 -0.04%， 期末净资产 10.56亿元，比上期增加 -1.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 11.01
- -0.04
- 10.56
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.01
- 0.00
- 10.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.01
- -0.01
- 10.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.02
- 0.00
- 10.65
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.02
- -0.03
- 10.49
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.02
- 0.00
- 11.64
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 11.02
- -0.15
- 11.88
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.04
- -0.03
- 11.47
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.04
- 0.00
- 12.53
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.01
- 11.04
- 0.00
- 12.42
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.04
- 0.00
- 12.48
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.00
- 11.04
- 0.18
- 12.11
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.02
- 0.01
- 11.91
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.01
- 11.02
- 0.05
- 12.30
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.01
- 0.00
- 11.97
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 11.01
- -0.07
- 11.58
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.02
- 0.00
- 11.42
- 2019-09-30
- 0.01
- 5.88
- 11.02
- -34.74
- 11.25
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.89
- 0.00
- 17.06
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.89
- -0.00
- 16.82
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.89
- 0.00
- 16.26
- 2018-09-30
- 0.00
- 4.03
- 16.89
- -19.28
- 16.74
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.92
- 0.00
- 21.68
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.02
- 20.92
- -0.09
- 21.24
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.94
- 0.00
- 21.28
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.06
- 20.94
- -0.28
- 21.63
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.52
- 2017-03-31
- 1.97
- 3.22
- 21.00
- -5.62
- 21.27
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.25
- 0.00
- 22.52
- 2016-09-30
- 6.08
- 0.01
- 22.25
- 37.52
- 22.99
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.18
- 0.00
- 16.56
- 2016-03-31
- 4.30
- 0.04
- 16.18
- --
- 16.41