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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富6月红定期开放债券A 的基金机构持有 10.98亿份，占总份额的 99.76% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.24%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
10.98
99.76
0.03
0.24
11.01

2023-12-31
10.98
99.75
0.03
0.25
11.01

2023-06-30
10.98
99.71
0.03
0.29
11.01

2022-12-31
10.98
99.69
0.03
0.31
11.02

2022-06-30
10.98
99.66
0.04
0.34
11.02

2021-12-31
10.98
99.48
0.06
0.52
11.04

2021-06-30
10.98
99.48
0.06
0.52
11.04

2020-12-31
10.98
99.66
0.04
0.34
11.02

2020-06-30
10.98
99.71
0.03
0.29
11.01

2019-12-31
10.98
99.64
0.04
0.36
11.02

2019-06-30
16.84
99.74
0.04
0.26
16.89

2018-12-31
16.84
99.74
0.04
0.26
16.89

2018-06-30
20.88
99.78
0.05
0.22
20.92

2017-12-31
20.88
99.69
0.06
0.31
20.94

2017-06-30
20.88
99.42
0.12
0.58
21.00

2016-12-31
22.00
98.88
0.25
1.12
22.25

2016-06-30
16.13
99.69
0.05
0.31
16.18

汇添富6月红定期开放债券A 报告期末总份额 11.01亿份，比上期增加 0.00%，期末净资产 11.04亿元，比上期增加 2.39%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.00
11.01
0.00
11.04

2024-06-30
0.00
0.00
11.01
-0.01
10.78

2024-03-31
0.00
0.00
11.01
0.00
10.73

2023-12-31
0.00
0.01
11.01
-0.04
10.56

2023-09-30
0.00
0.00
11.01
0.00
10.67

2023-06-30
0.00
0.00
11.01
-0.01
10.59

2023-03-31
0.00
0.00
11.02
0.00
10.65

2022-12-31
0.00
0.00
11.02
-0.03
10.49

2022-09-30
0.00
0.00
11.02
0.00
11.64

2022-06-30
0.00
0.02
11.02
-0.15
11.88

2022-03-31
0.00
0.00
11.04
-0.03
11.47

2021-12-31
0.00
0.00
11.04
0.00
12.53

2021-09-30
0.01
0.01
11.04
0.00
12.42

2021-06-30
0.00
0.00
11.04
0.00
12.48

2021-03-31
0.02
0.00
11.04
0.18
12.11

2020-12-31
0.00
0.00
11.02
0.01
11.91

2020-09-30
0.01
0.01
11.02
0.05
12.30

2020-06-30
0.00
0.00
11.01
0.00
11.97

2020-03-31
0.00
0.01
11.01
-0.07
11.58

2019-12-31
0.00
0.00
11.02
0.00
11.42

2019-09-30
0.01
5.88
11.02
-34.74
11.25

2019-06-30
0.00
0.00
16.89
0.00
17.06

2019-03-31
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0.00
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-0.00
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0.00
0.00
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0.00
16.26

2018-09-30
0.00
4.03
16.89
-19.28
16.74

2018-06-30
0.00
0.00
20.92
0.00
21.68

2018-03-31
0.00
0.02
20.92
-0.09
21.24

2017-12-31
0.00
0.00
20.94
0.00
21.28

2017-09-30
0.00
0.06
20.94
-0.28
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2017-06-30
0.00
0.00
21.00
0.00
21.52

2017-03-31
1.97
3.22
21.00
-5.62
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2016-12-31
0.00
0.00
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0.00
22.52

2016-09-30
6.08
0.01
22.25
37.52
22.99

2016-06-30
0.00
0.00
16.18
0.00
16.56

2016-03-31
4.30
0.04
16.18
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16.41

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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