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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富增强收益债券C 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 16.85% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 83.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 16.85
  • 0.66
  • 83.15
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.92
  • 100.00
  • 0.92
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.11
  • 99.83
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.38
  • 99.86
  • 1.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.47
  • 99.87
  • 1.47
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.33
  • 99.85
  • 1.33
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 2.58
  • 1.67
  • 97.42
  • 1.71
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.38
  • 99.53
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.27
  • 99.35
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 5.41
  • 3.15
  • 94.59
  • 3.33
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.17
  • 99.01
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.27
  • 99.40
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.35
  • 99.54
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 16.60
  • 0.57
  • 83.40
  • 0.69
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 12.97
  • 0.74
  • 87.03
  • 0.85
  • 2015-12-31
  • 1.92
  • 58.37
  • 1.37
  • 41.63
  • 3.30
  • 2015-06-30
  • 0.84
  • 56.25
  • 0.65
  • 43.75
  • 1.49
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 33.48
  • 0.31
  • 66.52
  • 0.47
  • 2014-06-30
  • 0.32
  • 65.31
  • 0.17
  • 34.69
  • 0.49
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 6.45
  • 0.10
  • 93.55
  • 0.11
  • 2013-06-30
  • 0.33
  • 66.68
  • 0.16
  • 33.32
  • 0.49
  • 2012-12-31
  • 0.33
  • 64.95
  • 0.18
  • 35.05
  • 0.50
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 21.16
  • 0.22
  • 78.84
  • 0.28
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2011-06-30
  • 0.11
  • 41.52
  • 0.15
  • 58.48
  • 0.25
  • 2010-12-31
  • 0.13
  • 42.95
  • 0.18
  • 57.05
  • 0.31
  • 2010-06-30
  • 0.20
  • 80.26
  • 0.05
  • 19.74
  • 0.25
  • 2009-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

汇添富增强收益债券C 报告期末总份额 0.88亿份，比上期增加 11.37%， 期末净资产 1.06亿元，比上期增加 9.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.36
  • 0.27
  • 0.88
  • 11.37
  • 1.06
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 0.42
  • 0.79
  • -14.69
  • 0.97
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 0.09
  • 0.93
  • 30.51
  • 1.12
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.71
  • -16.54
  • 0.86
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.85
  • -6.98
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.92
  • -6.83
  • 1.08
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.98
  • -11.51
  • 1.18
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 1.11
  • -9.09
  • 1.32
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.21
  • 1.22
  • -11.17
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.30
  • 1.38
  • -6.29
  • 1.62
  • 2021-09-30
  • 0.34
  • 0.33
  • 1.47
  • 0.14
  • 1.73
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 0.36
  • 1.47
  • -5.08
  • 1.71
  • 2021-03-31
  • 0.82
  • 0.61
  • 1.55
  • 16.37
  • 1.78
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 0.74
  • 1.33
  • -21.52
  • 1.54
  • 2020-09-30
  • 0.77
  • 0.78
  • 1.69
  • -1.03
  • 1.95
  • 2020-06-30
  • 1.55
  • 0.65
  • 1.71
  • 112.07
  • 1.98
  • 2020-03-31
  • 0.71
  • 0.28
  • 0.81
  • 110.38
  • 0.94
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 0.38
  • 12.15
  • 0.46
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.09
  • 0.34
  • 24.38
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.27
  • -11.32
  • 0.32
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 3.15
  • 0.31
  • -90.68
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 3.20
  • 0.06
  • 3.33
  • 1,741.46
  • 3.93
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.18
  • 3.40
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.17
  • -10.43
  • 0.20
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.20
  • -28.05
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.21
  • 0.27
  • -29.16
  • 0.33
  • 2017-09-30
  • 0.17
  • 0.14
  • 0.38
  • 8.37
  • 0.46
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.35
  • -15.96
  • 0.42
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.32
  • 0.42
  • -38.75
  • 0.50
  • 2016-12-31
  • 0.39
  • 0.63
  • 0.69
  • -26.49
  • 0.82
  • 2016-09-30
  • 0.29
  • 0.21
  • 0.93
  • 9.19
  • 1.14
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 1.89
  • 0.85
  • -66.78
  • 1.02
  • 2016-03-31
  • 1.47
  • 2.19
  • 2.57
  • -21.96
  • 3.07
  • 2015-12-31
  • 3.17
  • 5.96
  • 3.30
  • -45.87
  • 4.12
  • 2015-09-30
  • 7.67
  • 3.07
  • 6.09
  • 309.00
  • 7.46
  • 2015-06-30
  • 2.02
  • 1.39
  • 1.49
  • 73.40
  • 1.77
  • 2015-03-31
  • 1.15
  • 0.76
  • 0.86
  • 82.55
  • 0.99
  • 2014-12-31
  • 0.65
  • 0.81
  • 0.47
  • -24.81
  • 0.53
  • 2014-09-30
  • 0.58
  • 0.45
  • 0.63
  • 26.59
  • 0.68
  • 2014-06-30
  • 0.92
  • 0.55
  • 0.49
  • 310.38
  • 0.54
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.12
  • 11.53
  • 0.13
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.11
  • -37.19
  • 0.11
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.36
  • 0.17
  • -64.76
  • 0.18
  • 2013-06-30
  • 0.55
  • 1.28
  • 0.49
  • -59.98
  • 0.52
  • 2013-03-31
  • 1.16
  • 0.44
  • 1.22
  • 143.26
  • 1.30
  • 2012-12-31
  • 0.55
  • 0.27
  • 0.50
  • 120.54
  • 0.52
  • 2012-09-30
  • 0.25
  • 0.31
  • 0.23
  • -19.98
  • 0.23
  • 2012-06-30
  • 0.29
  • 0.15
  • 0.28
  • 103.09
  • 0.29
  • 2012-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.14
  • 19.19
  • 0.14
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.12
  • -2.64
  • 0.12
  • 2011-09-30
  • 0.09
  • 0.22
  • 0.12
  • -52.57
  • 0.12
  • 2011-06-30
  • 0.07
  • 0.23
  • 0.25
  • -37.42
  • 0.26
  • 2011-03-31
  • 0.42
  • 0.32
  • 0.41
  • 30.76
  • 0.44
  • 2010-12-31
  • 2.12
  • 4.48
  • 0.31
  • -88.40
  • 0.34
  • 2010-09-30
  • 2.50
  • 0.08
  • 2.68
  • 961.95
  • 2.87
  • 2010-06-30
  • 0.23
  • 0.02
  • 0.25
  • 450.81
  • 0.26
  • 2010-03-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.05
  • 131.03
  • 0.05
  • 2009-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 93.45
  • 0.02
  • 2009-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • --
  • 0.01

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