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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富深证300ETF联接A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.51% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 99.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.39
  • 99.49
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.40
  • 99.02
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.65
  • 0.39
  • 98.35
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.93
  • 0.38
  • 98.07
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.42
  • 0.37
  • 98.58
  • 0.37
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.21
  • 0.43
  • 98.79
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.49
  • 99.74
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.62
  • 99.99
  • 0.62
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.66
  • 99.99
  • 0.66
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 25.67
  • 0.43
  • 74.33
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 29.16
  • 0.36
  • 70.84
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 29.84
  • 0.37
  • 70.16
  • 0.53
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 26.73
  • 0.42
  • 73.27
  • 0.57
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.46
  • 99.71
  • 0.46
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.43
  • 99.69
  • 0.43
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.42
  • 99.68
  • 0.42
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.46
  • 99.71
  • 0.46
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2013-12-31
  • 0.30
  • 40.46
  • 0.44
  • 59.54
  • 0.74
  • 2013-06-30
  • 0.68
  • 55.36
  • 0.55
  • 44.64
  • 1.22
  • 2012-12-31
  • 0.68
  • 50.05
  • 0.68
  • 49.95
  • 1.36
  • 2012-06-30
  • 0.88
  • 56.69
  • 0.67
  • 43.31
  • 1.56
  • 2011-12-31
  • 1.30
  • 56.24
  • 1.02
  • 43.76
  • 2.32

汇添富深证300ETF联接A 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 2.67%， 期末净资产 0.60亿元，比上期增加 21.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.40
  • 2.67
  • 0.60
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.39
  • -2.73
  • 0.49
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.41
  • 1.56
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.40
  • 1.88
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.39
  • 0.02
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.39
  • 0.07
  • 0.60
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.39
  • 1.70
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.38
  • 4.80
  • 0.59
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.37
  • 0.81
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.36
  • 4.50
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.35
  • 2.22
  • 0.58
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.34
  • -4.83
  • 0.69
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.36
  • -3.79
  • 0.71
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.37
  • -1.00
  • 0.78
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.38
  • -13.77
  • 0.72
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.44
  • -3.96
  • 0.88
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.45
  • -7.08
  • 0.81
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.20
  • 0.49
  • -19.58
  • 0.80
  • 2020-03-31
  • 0.27
  • 0.28
  • 0.61
  • -2.66
  • 0.83
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.62
  • -6.74
  • 0.89
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.67
  • 1.05
  • 0.87
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.25
  • 0.66
  • -6.16
  • 0.83
  • 2019-03-31
  • 0.41
  • 0.29
  • 0.71
  • 20.92
  • 0.94
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.58
  • 5.56
  • 0.58
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.55
  • 7.61
  • 0.63
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.51
  • 2.14
  • 0.65
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.50
  • -5.65
  • 0.72
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.53
  • -2.22
  • 0.78
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.55
  • -4.95
  • 0.79
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 0.05
  • 0.57
  • 33.48
  • 0.79
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.43
  • -7.40
  • 0.58
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.46
  • 3.65
  • 0.60
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.45
  • 4.08
  • 0.60
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.43
  • 4.61
  • 0.58
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.41
  • -2.80
  • 0.55
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 0.18
  • 0.42
  • 3.52
  • 0.67
  • 2015-09-30
  • 0.49
  • 0.54
  • 0.41
  • -11.74
  • 0.53
  • 2015-06-30
  • 0.87
  • 0.84
  • 0.46
  • 6.50
  • 0.83
  • 2015-03-31
  • 0.50
  • 0.56
  • 0.44
  • -11.33
  • 0.68
  • 2014-12-31
  • 0.54
  • 0.48
  • 0.49
  • 13.29
  • 0.61
  • 2014-09-30
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.43
  • -2.15
  • 0.46
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.44
  • 0.22
  • 0.41
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.36
  • 0.44
  • -40.44
  • 0.40
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.74
  • -4.37
  • 0.72
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.51
  • 0.78
  • -36.66
  • 0.78
  • 2013-06-30
  • 0.12
  • 0.18
  • 1.22
  • -4.65
  • 1.09
  • 2013-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 1.28
  • -5.46
  • 1.23
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 0.30
  • 1.36
  • -15.63
  • 1.27
  • 2012-09-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 1.61
  • 3.38
  • 1.45
  • 2012-06-30
  • 0.48
  • 0.15
  • 1.56
  • 27.02
  • 1.51
  • 2012-03-31
  • 0.09
  • 1.19
  • 1.23
  • -47.16
  • 1.16
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 1.05
  • 2.32
  • --
  • 2.12

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