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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富理财60天债券A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 6.11% ，个人投资者持有 0.47亿份，占总份额的 93.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 6.11
  • 0.47
  • 93.89
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 5.90
  • 0.49
  • 94.10
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 5.58
  • 0.52
  • 94.42
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 4.25
  • 0.70
  • 95.75
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 4.04
  • 0.73
  • 95.96
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 3.86
  • 0.77
  • 96.14
  • 0.80
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 3.65
  • 0.81
  • 96.35
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 3.07
  • 0.97
  • 96.93
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 2.68
  • 1.12
  • 97.32
  • 1.15
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 2.26
  • 1.34
  • 97.74
  • 1.37
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 2.17
  • 1.88
  • 97.83
  • 1.92

汇添富理财60天债券A 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -1.16%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 -0.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • -1.16
  • 0.55
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.50
  • -2.78
  • 0.55
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.73
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.52
  • -5.08
  • 0.57
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.55
  • -0.33
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.55
  • -3.67
  • 0.60
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.57
  • -21.52
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.73
  • -2.31
  • 0.78
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.74
  • -2.75
  • 0.80
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.77
  • -2.04
  • 0.82
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.78
  • -2.44
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.80
  • -3.28
  • 0.85
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.83
  • -2.06
  • 0.87
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.85
  • -5.90
  • 0.88
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.27
  • 0.90
  • -10.70
  • 0.94
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.01
  • -8.63
  • 1.05
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 1.10
  • -4.53
  • 1.14
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 1.15
  • -10.59
  • 1.19
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 1.29
  • -5.72
  • 1.32
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.37
  • -16.18
  • 1.39
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.31
  • 1.63
  • -14.98
  • 1.65
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.71
  • 1.92
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  • 1.93

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