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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富可转换债券C 的基金机构持有 1.87亿份，占总份额的 59.98% ，个人投资者持有 1.25亿份，占总份额的 40.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.87
  • 59.98
  • 1.25
  • 40.02
  • 3.12
  • 2023-12-31
  • 3.76
  • 73.56
  • 1.35
  • 26.44
  • 5.11
  • 2023-06-30
  • 3.92
  • 72.15
  • 1.51
  • 27.85
  • 5.43
  • 2022-12-31
  • 4.09
  • 70.99
  • 1.67
  • 29.01
  • 5.77
  • 2022-06-30
  • 3.16
  • 63.52
  • 1.81
  • 36.48
  • 4.97
  • 2021-12-31
  • 4.53
  • 68.76
  • 2.06
  • 31.24
  • 6.59
  • 2021-06-30
  • 5.23
  • 72.74
  • 1.96
  • 27.26
  • 7.19
  • 2020-12-31
  • 7.66
  • 76.97
  • 2.29
  • 23.03
  • 9.96
  • 2020-06-30
  • 5.00
  • 66.86
  • 2.48
  • 33.14
  • 7.47
  • 2019-12-31
  • 3.80
  • 62.44
  • 2.29
  • 37.56
  • 6.09
  • 2019-06-30
  • 1.70
  • 69.51
  • 0.75
  • 30.49
  • 2.45
  • 2018-12-31
  • 0.95
  • 64.03
  • 0.54
  • 35.97
  • 1.49
  • 2018-06-30
  • 0.69
  • 55.08
  • 0.56
  • 44.92
  • 1.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.52
  • 99.73
  • 0.53
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.60
  • 99.80
  • 0.60
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 1.31
  • 0.76
  • 98.69
  • 0.77
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 1.27
  • 1.21
  • 98.73
  • 1.23
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 2.31
  • 2.97
  • 97.69
  • 3.04
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.41
  • 100.00
  • 1.41
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.62
  • 1.63
  • 99.38
  • 1.64
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 0.96
  • 2.97
  • 99.04
  • 3.00

汇添富可转换债券C 报告期末总份额 3.53亿份，比上期增加 13.38%， 期末净资产 6.02亿元，比上期增加 14.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.00
  • 0.59
  • 3.53
  • 13.38
  • 6.02
  • 2024-06-30
  • 1.56
  • 1.14
  • 3.12
  • 15.31
  • 5.25
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 2.66
  • 2.70
  • -47.09
  • 4.41
  • 2023-12-31
  • 1.13
  • 1.58
  • 5.11
  • -8.16
  • 8.26
  • 2023-09-30
  • 0.93
  • 0.80
  • 5.56
  • 2.36
  • 9.33
  • 2023-06-30
  • 1.48
  • 1.24
  • 5.43
  • 4.58
  • 9.20
  • 2023-03-31
  • 2.07
  • 2.64
  • 5.19
  • -9.94
  • 8.95
  • 2022-12-31
  • 1.89
  • 1.48
  • 5.77
  • 7.67
  • 9.67
  • 2022-09-30
  • 1.19
  • 0.81
  • 5.36
  • 7.75
  • 9.48
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 1.35
  • 4.97
  • -17.53
  • 9.32
  • 2022-03-31
  • 2.76
  • 3.32
  • 6.03
  • -8.55
  • 10.57
  • 2021-12-31
  • 3.00
  • 1.55
  • 6.59
  • 28.02
  • 13.55
  • 2021-09-30
  • 1.93
  • 3.97
  • 5.15
  • -28.38
  • 9.65
  • 2021-06-30
  • 3.28
  • 2.76
  • 7.19
  • 7.86
  • 12.93
  • 2021-03-31
  • 4.38
  • 7.67
  • 6.66
  • -33.07
  • 11.35
  • 2020-12-31
  • 3.66
  • 6.63
  • 9.96
  • -22.92
  • 17.03
  • 2020-09-30
  • 9.29
  • 3.84
  • 12.92
  • 72.91
  • 21.27
  • 2020-06-30
  • 4.34
  • 2.60
  • 7.47
  • 30.32
  • 11.38
  • 2020-03-31
  • 4.61
  • 4.96
  • 5.73
  • -5.89
  • 8.25
  • 2019-12-31
  • 2.98
  • 1.96
  • 6.09
  • 20.13
  • 8.66
  • 2019-09-30
  • 3.73
  • 1.11
  • 5.07
  • 107.29
  • 7.09
  • 2019-06-30
  • 2.92
  • 3.35
  • 2.45
  • -14.79
  • 3.28
  • 2019-03-31
  • 2.98
  • 1.60
  • 2.87
  • 92.92
  • 3.84
  • 2018-12-31
  • 1.03
  • 0.86
  • 1.49
  • 12.99
  • 1.68
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 1.32
  • 5.70
  • 1.58
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.25
  • 0.08
  • 1.47
  • 2018-03-31
  • 0.87
  • 0.16
  • 1.25
  • 132.09
  • 1.75
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.13
  • 0.54
  • 5.02
  • 0.75
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.51
  • -2.88
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.53
  • -6.56
  • 0.69
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.56
  • -6.70
  • 0.71
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.60
  • -5.97
  • 0.77
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.64
  • -5.94
  • 0.85
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.68
  • -4.76
  • 0.87
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.72
  • -7.46
  • 0.94
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 0.77
  • -14.42
  • 1.10
  • 2015-09-30
  • 0.35
  • 0.68
  • 0.90
  • -26.42
  • 1.17
  • 2015-06-30
  • 2.51
  • 3.15
  • 1.23
  • -34.15
  • 2.18
  • 2015-03-31
  • 3.34
  • 4.51
  • 1.87
  • -38.57
  • 3.24
  • 2014-12-31
  • 5.49
  • 3.60
  • 3.04
  • 166.02
  • 5.04
  • 2014-09-30
  • 1.09
  • 0.59
  • 1.14
  • 78.38
  • 1.35
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.64
  • -14.70
  • 0.65
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.75
  • -10.29
  • 0.74
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 0.18
  • 0.84
  • -7.08
  • 0.81
  • 2013-09-30
  • 0.21
  • 0.30
  • 0.90
  • -9.19
  • 0.93
  • 2013-06-30
  • 0.82
  • 1.06
  • 0.99
  • -19.38
  • 0.98
  • 2013-03-31
  • 0.73
  • 0.91
  • 1.23
  • -12.63
  • 1.35
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.41
  • -6.72
  • 1.39
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.51
  • -8.11
  • 1.43
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.64
  • -23.60
  • 1.62
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.89
  • 2.15
  • -28.36
  • 2.11
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.62
  • 3.00
  • -15.98
  • 2.95
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 3.57
  • --
  • 3.38

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