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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富可转换债券A 的基金机构持有 19.18亿份，占总份额的 81.32% ，个人投资者持有 4.40亿份，占总份额的 18.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 19.18
  • 81.32
  • 4.40
  • 18.68
  • 23.58
  • 2023-06-30
  • 19.34
  • 79.82
  • 4.89
  • 20.18
  • 24.23
  • 2022-12-31
  • 26.87
  • 83.10
  • 5.47
  • 16.90
  • 32.34
  • 2022-06-30
  • 23.38
  • 79.48
  • 6.04
  • 20.52
  • 29.41
  • 2021-12-31
  • 40.24
  • 86.08
  • 6.51
  • 13.92
  • 46.75
  • 2021-06-30
  • 29.78
  • 82.73
  • 6.22
  • 17.27
  • 36.00
  • 2020-12-31
  • 31.29
  • 81.33
  • 7.18
  • 18.67
  • 38.47
  • 2020-06-30
  • 14.43
  • 68.18
  • 6.74
  • 31.82
  • 21.17
  • 2019-12-31
  • 10.17
  • 70.65
  • 4.23
  • 29.35
  • 14.40
  • 2019-06-30
  • 4.17
  • 82.93
  • 0.86
  • 17.07
  • 5.03
  • 2018-12-31
  • 1.23
  • 66.50
  • 0.62
  • 33.50
  • 1.85
  • 2018-06-30
  • 1.07
  • 62.89
  • 0.63
  • 37.11
  • 1.70
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 8.15
  • 0.54
  • 91.85
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.47
  • 99.62
  • 0.47
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.53
  • 99.66
  • 0.53
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.56
  • 99.68
  • 0.57
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.64
  • 99.72
  • 0.64
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.00
  • 99.46
  • 1.01
  • 2014-12-31
  • 1.05
  • 30.15
  • 2.44
  • 69.85
  • 3.50
  • 2014-06-30
  • 0.94
  • 65.39
  • 0.50
  • 34.61
  • 1.44
  • 2013-12-31
  • 2.05
  • 76.79
  • 0.62
  • 23.21
  • 2.67
  • 2013-06-30
  • 0.54
  • 40.94
  • 0.78
  • 59.06
  • 1.32
  • 2012-12-31
  • 0.89
  • 57.75
  • 0.65
  • 42.25
  • 1.54
  • 2012-06-30
  • 1.21
  • 59.39
  • 0.83
  • 40.61
  • 2.04
  • 2011-12-31
  • 2.15
  • 64.63
  • 1.18
  • 35.37
  • 3.33

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 23.58亿份，比上期增加 -16.79%, 期末净资产 40.26亿元，比上期增加 -19.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 8.88
  • 13.64
  • 23.58
  • -4.76
  • 40.26
  • 2023-09-30
  • 10.64
  • 6.53
  • 28.34
  • 4.11
  • 50.19
  • 2023-06-30
  • 14.18
  • 11.50
  • 24.23
  • 2.69
  • 43.23
  • 2023-03-31
  • 12.82
  • 23.62
  • 21.54
  • -10.80
  • 39.09
  • 2022-12-31
  • 11.94
  • 14.29
  • 32.34
  • -2.35
  • 57.00
  • 2022-09-30
  • 21.29
  • 16.01
  • 34.69
  • 5.28
  • 64.51
  • 2022-06-30
  • 11.15
  • 18.94
  • 29.41
  • -7.79
  • 57.86
  • 2022-03-31
  • 18.71
  • 28.25
  • 37.20
  • -9.55
  • 68.40
  • 2021-12-31
  • 32.79
  • 26.58
  • 46.75
  • 6.21
  • 100.67
  • 2021-09-30
  • 30.69
  • 26.16
  • 40.54
  • 4.54
  • 79.49
  • 2021-06-30
  • 22.27
  • 16.97
  • 36.00
  • 5.30
  • 67.71
  • 2021-03-31
  • 19.23
  • 27.00
  • 30.70
  • -7.77
  • 54.61
  • 2020-12-31
  • 14.29
  • 17.72
  • 38.47
  • -3.43
  • 68.66
  • 2020-09-30
  • 46.27
  • 25.54
  • 41.90
  • 20.73
  • 71.90
  • 2020-06-30
  • 16.46
  • 16.27
  • 21.17
  • 0.19
  • 33.58
  • 2020-03-31
  • 29.35
  • 22.77
  • 20.98
  • 6.58
  • 31.41
  • 2019-12-31
  • 11.11
  • 8.55
  • 14.40
  • 2.56
  • 21.28
  • 2019-09-30
  • 13.43
  • 6.62
  • 11.84
  • 6.81
  • 17.14
  • 2019-06-30
  • 7.59
  • 5.70
  • 5.03
  • 1.89
  • 6.98
  • 2019-03-31
  • 6.27
  • 4.98
  • 3.14
  • 1.29
  • 4.35
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.34
  • 1.85
  • -0.29
  • 2.15
  • 2018-09-30
  • 0.98
  • 0.54
  • 2.14
  • 0.44
  • 2.65
  • 2018-06-30
  • 0.75
  • 0.31
  • 1.70
  • 0.44
  • 2.07
  • 2018-03-31
  • 1.58
  • 0.91
  • 1.26
  • 0.67
  • 1.82
  • 2017-12-31
  • 0.26
  • 0.14
  • 0.59
  • 0.13
  • 0.85
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.46
  • -0.01
  • 0.65
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.47
  • -0.03
  • 0.62
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.50
  • -0.03
  • 0.64
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.53
  • -0.02
  • 0.69
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.55
  • -0.02
  • 0.74
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.57
  • -0.03
  • 0.74
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.60
  • -0.04
  • 0.81
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.64
  • -0.11
  • 0.92
  • 2015-09-30
  • 0.23
  • 0.49
  • 0.75
  • -0.26
  • 0.98
  • 2015-06-30
  • 1.87
  • 2.49
  • 1.01
  • -0.62
  • 1.81
  • 2015-03-31
  • 1.99
  • 3.86
  • 1.63
  • -1.87
  • 2.86
  • 2014-12-31
  • 7.25
  • 4.69
  • 3.50
  • 2.56
  • 5.89
  • 2014-09-30
  • 0.65
  • 1.15
  • 0.94
  • -0.50
  • 1.13
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.87
  • 1.44
  • -0.86
  • 1.49
  • 2014-03-31
  • 0.53
  • 0.89
  • 2.30
  • -0.37
  • 2.29
  • 2013-12-31
  • 2.08
  • 0.59
  • 2.67
  • 1.49
  • 2.61
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 1.18
  • -0.14
  • 1.23
  • 2013-06-30
  • 0.56
  • 0.52
  • 1.32
  • 0.04
  • 1.32
  • 2013-03-31
  • 0.69
  • 0.96
  • 1.28
  • -0.26
  • 1.41
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 1.54
  • 0.01
  • 1.53
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.56
  • 1.53
  • -0.51
  • 1.45
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 1.11
  • 2.04
  • -1.04
  • 2.01
  • 2012-03-31
  • 0.58
  • 0.84
  • 3.08
  • -0.25
  • 3.03
  • 2011-12-31
  • 0.89
  • 1.30
  • 3.33
  • -0.42
  • 3.28
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 1.60
  • 3.75
  • --
  • 3.55

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