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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

汇添富可转换债券A 的基金机构持有 1.07亿份,占总份额的 62.89% ,个人投资者持有 0.63亿份,占总份额的 37.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 1.07
  • 62.89
  • 0.63
  • 37.11
  • 1.70
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 8.15
  • 0.54
  • 91.85
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.47
  • 99.62
  • 0.47
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.53
  • 99.66
  • 0.53
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.56
  • 99.68
  • 0.57
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.64
  • 99.72
  • 0.64
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.00
  • 99.46
  • 1.01
  • 2014-12-31
  • 1.05
  • 30.15
  • 2.44
  • 69.85
  • 3.50
  • 2014-06-30
  • 0.94
  • 65.39
  • 0.50
  • 34.61
  • 1.44
  • 2013-12-31
  • 2.05
  • 76.79
  • 0.62
  • 23.21
  • 2.67
  • 2013-06-30
  • 0.54
  • 40.94
  • 0.78
  • 59.06
  • 1.32
  • 2012-12-31
  • 0.89
  • 57.75
  • 0.65
  • 42.25
  • 1.54
  • 2012-06-30
  • 1.21
  • 59.39
  • 0.83
  • 40.61
  • 2.04
  • 2011-12-31
  • 2.15
  • 64.63
  • 1.18
  • 35.37
  • 3.33

汇添富可转换债券A 报告期末总份额 1.70亿份,比上期增加 34.92%, 期末净资产 2.07亿元,比上期增加 13.74%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.75
  • 0.31
  • 1.70
  • 34.92
  • 2.07
  • 2018-03-31
  • 1.58
  • 0.91
  • 1.26
  • 113.56
  • 1.82
  • 2017-12-31
  • 0.26
  • 0.14
  • 0.59
  • 28.26
  • 0.85
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.46
  • -2.13
  • 0.65
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.47
  • -6.00
  • 0.62
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.50
  • -5.66
  • 0.64
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.53
  • -3.64
  • 0.69
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.55
  • -3.51
  • 0.74
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.57
  • -5.00
  • 0.74
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.60
  • -6.25
  • 0.81
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.64
  • -14.67
  • 0.92
  • 2015-09-30
  • 0.23
  • 0.49
  • 0.75
  • -25.74
  • 0.98
  • 2015-06-30
  • 1.87
  • 2.49
  • 1.01
  • -38.04
  • 1.81
  • 2015-03-31
  • 1.99
  • 3.86
  • 1.63
  • -53.43
  • 2.86
  • 2014-12-31
  • 7.25
  • 4.69
  • 3.50
  • 272.34
  • 5.89
  • 2014-09-30
  • 0.65
  • 1.15
  • 0.94
  • -34.72
  • 1.13
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.87
  • 1.44
  • -37.39
  • 1.49
  • 2014-03-31
  • 0.53
  • 0.89
  • 2.30
  • -13.86
  • 2.29
  • 2013-12-31
  • 2.08
  • 0.59
  • 2.67
  • 126.27
  • 2.61
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 1.18
  • -10.61
  • 1.23
  • 2013-06-30
  • 0.56
  • 0.52
  • 1.32
  • 3.13
  • 1.32
  • 2013-03-31
  • 0.69
  • 0.96
  • 1.28
  • -16.88
  • 1.41
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 1.54
  • 0.65
  • 1.53
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.56
  • 1.53
  • -25.00
  • 1.45
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 1.11
  • 2.04
  • -33.77
  • 2.01
  • 2012-03-31
  • 0.58
  • 0.84
  • 3.08
  • -7.51
  • 3.03
  • 2011-12-31
  • 0.89
  • 1.30
  • 3.33
  • -11.20
  • 3.28
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 1.60
  • 3.75
  • --
  • 3.55

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