- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富鑫禧债券 的基金机构持有 123.85亿份，占总份额的 99.16% ，个人投资者持有 1.05亿份，占总份额的 0.84%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 123.85
- 99.16
- 1.05
- 0.84
- 124.90
- 2023-12-31
- 123.85
- 99.13
- 1.09
- 0.87
- 124.94
- 2023-06-30
- 123.85
- 99.09
- 1.14
- 0.91
- 124.99
- 2022-12-31
- 123.84
- 99.03
- 1.21
- 0.97
- 125.05
- 2022-06-30
- 123.84
- 98.97
- 1.29
- 1.03
- 125.13
- 2021-12-31
- 122.03
- 98.91
- 1.34
- 1.09
- 123.37
- 2021-06-30
- 120.03
- 98.82
- 1.43
- 1.18
- 121.46
- 2020-12-31
- 120.03
- 98.66
- 1.63
- 1.34
- 121.66
汇添富鑫禧债券 报告期末总份额 94.90亿份，比上期增加 -24.02%， 期末净资产 96.43亿元，比上期增加 -25.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 30.02
- 94.90
- -24.02
- 96.43
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 124.90
- -0.01
- 128.97
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 124.91
- -0.03
- 127.74
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.04
- 124.94
- -0.02
- 126.56
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 124.96
- -0.02
- 128.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 124.99
- -0.01
- 127.54
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.07
- 125.01
- -0.04
- 126.27
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 125.05
- -0.03
- 128.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 125.09
- -0.04
- 128.74
- 2022-06-30
- 0.61
- 0.03
- 125.13
- 0.47
- 127.37
- 2022-03-31
- 1.22
- 0.04
- 124.55
- 0.95
- 126.15
- 2021-12-31
- 1.30
- 0.04
- 123.37
- 1.03
- 125.42
- 2021-09-30
- 0.72
- 0.07
- 122.11
- 0.53
- 123.97
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.05
- 121.46
- -0.03
- 122.51
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.17
- 121.50
- -0.13
- 122.35
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.17
- 121.66
- -0.12
- 122.29
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.08
- 121.81
- --
- 122.15