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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富社会责任混合A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 2.47% ，个人投资者持有 5.01亿份，占总份额的 97.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 2.47
  • 5.01
  • 97.53
  • 5.14
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 2.44
  • 5.07
  • 97.56
  • 5.20
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 2.48
  • 5.11
  • 97.52
  • 5.24
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 2.44
  • 5.21
  • 97.56
  • 5.34
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 2.43
  • 5.27
  • 97.57
  • 5.40
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 2.38
  • 5.38
  • 97.62
  • 5.52
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 2.13
  • 6.25
  • 97.87
  • 6.38
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 1.68
  • 8.03
  • 98.32
  • 8.17
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 1.41
  • 11.45
  • 98.59
  • 11.61
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 2.93
  • 15.97
  • 97.07
  • 16.45
  • 2019-06-30
  • 0.63
  • 3.27
  • 18.49
  • 96.73
  • 19.11
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 1.83
  • 21.53
  • 98.17
  • 21.93
  • 2018-06-30
  • 1.39
  • 6.31
  • 20.69
  • 93.69
  • 22.09
  • 2017-12-31
  • 1.31
  • 6.09
  • 20.16
  • 93.91
  • 21.47
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.80
  • 18.05
  • 99.20
  • 18.20
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 0.98
  • 19.10
  • 99.02
  • 19.29
  • 2016-06-30
  • 0.22
  • 1.02
  • 21.00
  • 98.98
  • 21.22
  • 2015-12-31
  • 0.41
  • 1.77
  • 22.44
  • 98.23
  • 22.85
  • 2015-06-30
  • 0.36
  • 2.10
  • 16.94
  • 97.90
  • 17.30
  • 2014-12-31
  • 0.35
  • 6.25
  • 5.27
  • 93.75
  • 5.62
  • 2014-06-30
  • 0.60
  • 5.76
  • 9.82
  • 94.24
  • 10.42
  • 2013-12-31
  • 1.71
  • 12.11
  • 12.40
  • 87.89
  • 14.11
  • 2013-06-30
  • 2.54
  • 11.04
  • 20.50
  • 88.96
  • 23.05
  • 2012-12-31
  • 4.67
  • 14.62
  • 27.31
  • 85.38
  • 31.98
  • 2012-06-30
  • 5.25
  • 15.04
  • 29.64
  • 84.96
  • 34.89
  • 2011-12-31
  • 5.29
  • 14.17
  • 32.06
  • 85.83
  • 37.35
  • 2011-06-30
  • 5.21
  • 9.58
  • 49.21
  • 90.42
  • 54.43

汇添富社会责任混合A 报告期末总份额 5.11亿份，比上期增加 -0.62%， 期末净资产 7.01亿元，比上期增加 8.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 5.11
  • -0.62
  • 7.01
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 5.14
  • -1.05
  • 6.43
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 5.19
  • -0.06
  • 6.64
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 5.20
  • -0.36
  • 6.73
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 5.22
  • -0.52
  • 7.18
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 5.24
  • -0.74
  • 9.13
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 5.28
  • -1.07
  • 10.34
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 5.34
  • -0.15
  • 10.27
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 5.35
  • -1.04
  • 10.72
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 5.40
  • -0.70
  • 12.89
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.20
  • 5.44
  • -1.31
  • 12.16
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.43
  • 5.52
  • -5.18
  • 15.14
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.72
  • 5.82
  • -8.89
  • 14.06
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.47
  • 6.38
  • -5.07
  • 15.62
  • 2021-03-31
  • 0.30
  • 1.74
  • 6.72
  • -17.70
  • 14.63
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 1.38
  • 8.17
  • -11.95
  • 19.36
  • 2020-09-30
  • 0.85
  • 3.18
  • 9.28
  • -20.09
  • 20.46
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 2.11
  • 11.61
  • -12.29
  • 23.29
  • 2020-03-31
  • 0.85
  • 4.06
  • 13.24
  • -19.51
  • 20.69
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 1.91
  • 16.45
  • -7.25
  • 27.00
  • 2019-09-30
  • 0.81
  • 2.18
  • 17.74
  • -7.21
  • 27.46
  • 2019-06-30
  • 1.44
  • 1.97
  • 19.11
  • -2.71
  • 28.60
  • 2019-03-31
  • 1.06
  • 3.34
  • 19.65
  • -10.42
  • 26.86
  • 2018-12-31
  • 1.71
  • 2.00
  • 21.93
  • -1.28
  • 24.83
  • 2018-09-30
  • 3.01
  • 2.88
  • 22.22
  • 0.60
  • 31.49
  • 2018-06-30
  • 5.04
  • 5.12
  • 22.09
  • -0.36
  • 36.55
  • 2018-03-31
  • 8.67
  • 7.98
  • 22.16
  • 3.23
  • 44.26
  • 2017-12-31
  • 6.56
  • 10.41
  • 21.47
  • -15.20
  • 38.14
  • 2017-09-30
  • 11.44
  • 4.32
  • 25.32
  • 39.13
  • 50.24
  • 2017-06-30
  • 1.06
  • 1.49
  • 18.20
  • -2.29
  • 28.40
  • 2017-03-31
  • 0.60
  • 1.27
  • 18.63
  • -3.46
  • 29.13
  • 2016-12-31
  • 0.83
  • 2.06
  • 19.29
  • -6.01
  • 29.76
  • 2016-09-30
  • 1.84
  • 2.54
  • 20.53
  • -3.26
  • 34.83
  • 2016-06-30
  • 3.31
  • 4.63
  • 21.22
  • -5.85
  • 38.19
  • 2016-03-31
  • 8.82
  • 9.13
  • 22.54
  • -1.35
  • 39.58
  • 2015-12-31
  • 19.69
  • 14.65
  • 22.85
  • 28.30
  • 48.33
  • 2015-09-30
  • 14.69
  • 14.19
  • 17.81
  • 2.93
  • 25.40
  • 2015-06-30
  • 28.79
  • 38.07
  • 17.30
  • -34.92
  • 42.41
  • 2015-03-31
  • 29.32
  • 8.36
  • 26.58
  • 372.88
  • 55.90
  • 2014-12-31
  • 0.62
  • 2.92
  • 5.62
  • -29.04
  • 6.79
  • 2014-09-30
  • 0.38
  • 2.87
  • 7.92
  • -23.95
  • 9.28
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 0.63
  • 10.42
  • -4.72
  • 10.60
  • 2014-03-31
  • 0.79
  • 3.97
  • 10.93
  • -22.49
  • 10.01
  • 2013-12-31
  • 0.18
  • 2.62
  • 14.11
  • -14.70
  • 14.12
  • 2013-09-30
  • 1.23
  • 7.73
  • 16.54
  • -28.23
  • 17.76
  • 2013-06-30
  • 0.77
  • 6.91
  • 23.05
  • -21.02
  • 21.94
  • 2013-03-31
  • 0.23
  • 3.03
  • 29.18
  • -8.76
  • 26.24
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 1.32
  • 31.98
  • -3.87
  • 27.57
  • 2012-09-30
  • 0.11
  • 1.74
  • 33.27
  • -4.65
  • 28.40
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 1.62
  • 34.89
  • -4.17
  • 30.54
  • 2012-03-31
  • 0.18
  • 1.13
  • 36.41
  • -2.54
  • 30.48
  • 2011-12-31
  • 0.07
  • 1.96
  • 37.35
  • -4.81
  • 31.53
  • 2011-09-30
  • 3.17
  • 18.36
  • 39.24
  • -27.90
  • 35.83
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 1.80
  • 54.43
  • --
  • 54.23

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