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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富优选回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 1.50亿份，占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.50
  • 99.95
  • 1.50
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.80
  • 99.96
  • 1.80
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 2.19
  • 99.64
  • 2.20
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 3.85
  • 2.39
  • 96.15
  • 2.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.30
  • 99.77
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.24
  • 99.71
  • 0.24
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.10
  • 99.33
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 3.00
  • 97.50
  • 0.08
  • 2.50
  • 3.07
  • 2020-06-30
  • 2.16
  • 97.09
  • 0.06
  • 2.91
  • 2.22
  • 2019-12-31
  • 1.66
  • 95.64
  • 0.08
  • 4.36
  • 1.74
  • 2019-06-30
  • 0.64
  • 89.58
  • 0.07
  • 10.42
  • 0.71
  • 2018-12-31
  • 0.81
  • 91.62
  • 0.07
  • 8.38
  • 0.88
  • 2018-06-30
  • 1.06
  • 93.52
  • 0.07
  • 6.48
  • 1.13
  • 2017-12-31
  • 1.97
  • 96.97
  • 0.06
  • 3.03
  • 2.03
  • 2017-06-30
  • 2.06
  • 96.87
  • 0.07
  • 3.13
  • 2.13
  • 2016-12-31
  • 2.00
  • 94.91
  • 0.11
  • 5.09
  • 2.11
  • 2016-06-30
  • 2.00
  • 94.37
  • 0.12
  • 5.63
  • 2.12
  • 2015-12-31
  • 0.36
  • 70.58
  • 0.15
  • 29.42
  • 0.51

汇添富优选回报灵活配置混合A 报告期末总份额 1.42亿份，比上期增加 -5.47%， 期末净资产 2.14亿元，比上期增加 10.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.42
  • -5.47
  • 2.14
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.50
  • -7.48
  • 1.95
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.25
  • 1.62
  • -10.04
  • 2.13
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.28
  • 1.80
  • -9.73
  • 2.54
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.42
  • 2.00
  • -9.36
  • 2.87
  • 2023-06-30
  • 0.59
  • 0.86
  • 2.20
  • -11.06
  • 3.89
  • 2023-03-31
  • 1.00
  • 1.01
  • 2.48
  • -0.37
  • 4.79
  • 2022-12-31
  • 1.50
  • 1.70
  • 2.48
  • -7.21
  • 5.38
  • 2022-09-30
  • 3.81
  • 1.43
  • 2.68
  • 779.40
  • 6.12
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.30
  • 26.15
  • 0.69
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.24
  • 0.16
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.24
  • 17.61
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.05
  • 0.20
  • 94.58
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.26
  • 0.11
  • -64.25
  • 0.23
  • 2021-03-31
  • 0.24
  • 3.02
  • 0.29
  • -90.41
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 2.52
  • 0.62
  • 3.07
  • 161.32
  • 5.72
  • 2020-09-30
  • 1.47
  • 2.51
  • 1.18
  • -47.10
  • 1.97
  • 2020-06-30
  • 0.58
  • 0.01
  • 2.22
  • 35.12
  • 3.32
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.65
  • -5.18
  • 1.89
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 0.46
  • 1.74
  • -12.39
  • 2.07
  • 2019-09-30
  • 1.61
  • 0.34
  • 1.98
  • 178.13
  • 2.20
  • 2019-06-30
  • 0.65
  • 0.02
  • 0.71
  • 781.25
  • 0.77
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.82
  • 0.08
  • -90.84
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.88
  • -17.17
  • 0.81
  • 2018-09-30
  • 0.19
  • 0.26
  • 1.07
  • -6.01
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.83
  • 1.13
  • -37.95
  • 1.23
  • 2018-03-31
  • 0.20
  • 0.40
  • 1.83
  • -9.91
  • 2.08
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.03
  • -4.60
  • 2.38
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.13
  • -0.18
  • 2.36
  • 2017-06-30
  • 2.06
  • 1.32
  • 2.13
  • 53.88
  • 2.25
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 1.38
  • -34.48
  • 1.38
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.11
  • -0.30
  • 2.12
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.12
  • -0.27
  • 2.15
  • 2016-06-30
  • 2.01
  • 0.03
  • 2.12
  • 1,380.60
  • 2.13
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.42
  • 0.14
  • -72.11
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.51
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  • 0.51

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