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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富双利债券A 的基金机构持有 18.70亿份，占总份额的 66.71% ，个人投资者持有 9.33亿份，占总份额的 33.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 18.70
  • 66.71
  • 9.33
  • 33.29
  • 28.03
  • 2023-12-31
  • 17.80
  • 60.55
  • 11.60
  • 39.45
  • 29.40
  • 2023-06-30
  • 21.72
  • 60.93
  • 13.93
  • 39.07
  • 35.65
  • 2022-12-31
  • 37.67
  • 69.36
  • 16.64
  • 30.64
  • 54.31
  • 2022-06-30
  • 45.65
  • 69.62
  • 19.92
  • 30.38
  • 65.57
  • 2021-12-31
  • 78.94
  • 75.10
  • 26.18
  • 24.90
  • 105.12
  • 2021-06-30
  • 52.37
  • 59.82
  • 35.17
  • 40.18
  • 87.54
  • 2020-12-31
  • 30.47
  • 59.05
  • 21.13
  • 40.95
  • 51.60
  • 2020-06-30
  • 10.96
  • 75.61
  • 3.54
  • 24.39
  • 14.50
  • 2019-12-31
  • 3.47
  • 75.46
  • 1.13
  • 24.54
  • 4.59
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 4.05
  • 0.51
  • 95.95
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.38
  • 47.23
  • 0.43
  • 52.77
  • 0.81
  • 2018-06-30
  • 0.38
  • 44.74
  • 0.47
  • 55.26
  • 0.85
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.51
  • 99.88
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.60
  • 99.90
  • 0.60
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.71
  • 99.92
  • 0.71
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.82
  • 99.93
  • 0.82
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.98
  • 99.94
  • 0.98
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 3.97
  • 1.00
  • 96.03
  • 1.05
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.21
  • 99.95
  • 1.21
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.63
  • 99.96
  • 1.63
  • 2013-12-31
  • 0.44
  • 4.14
  • 10.08
  • 95.86
  • 10.52
  • 2013-06-30
  • 0.44
  • 3.60
  • 11.70
  • 96.40
  • 12.14
  • 2012-12-31
  • 0.44
  • 3.07
  • 13.84
  • 96.93
  • 14.27
  • 2012-06-30
  • 0.49
  • 2.90
  • 16.43
  • 97.10
  • 16.92
  • 2011-12-31
  • 0.80
  • 3.93
  • 19.55
  • 96.07
  • 20.35
  • 2011-06-30
  • 1.30
  • 5.55
  • 22.15
  • 94.45
  • 23.45

汇添富双利债券A 报告期末总份额 27.18亿份，比上期增加 -3.04%， 期末净资产 54.28亿元，比上期增加 -1.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.42
  • 3.27
  • 27.18
  • -3.04
  • 54.28
  • 2024-06-30
  • 3.75
  • 1.34
  • 28.03
  • 9.41
  • 54.94
  • 2024-03-31
  • 0.23
  • 4.01
  • 25.62
  • -12.85
  • 49.63
  • 2023-12-31
  • 0.37
  • 5.22
  • 29.40
  • -14.16
  • 55.99
  • 2023-09-30
  • 1.31
  • 2.71
  • 34.25
  • -3.93
  • 65.58
  • 2023-06-30
  • 0.81
  • 14.20
  • 35.65
  • -27.31
  • 67.99
  • 2023-03-31
  • 2.99
  • 8.27
  • 49.04
  • -9.71
  • 93.97
  • 2022-12-31
  • 4.36
  • 10.24
  • 54.31
  • -9.76
  • 102.76
  • 2022-09-30
  • 3.78
  • 9.16
  • 60.19
  • -8.21
  • 120.88
  • 2022-06-30
  • 3.32
  • 12.95
  • 65.57
  • -12.81
  • 133.88
  • 2022-03-31
  • 7.45
  • 37.38
  • 75.20
  • -28.46
  • 150.12
  • 2021-12-31
  • 22.56
  • 16.31
  • 105.12
  • 6.32
  • 218.81
  • 2021-09-30
  • 33.53
  • 22.20
  • 98.87
  • 12.95
  • 202.11
  • 2021-06-30
  • 20.82
  • 21.68
  • 87.54
  • -0.98
  • 180.62
  • 2021-03-31
  • 67.63
  • 30.83
  • 88.40
  • 71.33
  • 177.14
  • 2020-12-31
  • 20.19
  • 14.23
  • 51.60
  • 13.06
  • 102.55
  • 2020-09-30
  • 40.38
  • 9.23
  • 45.64
  • 214.80
  • 87.12
  • 2020-06-30
  • 7.48
  • 1.18
  • 14.50
  • 77.02
  • 26.91
  • 2020-03-31
  • 5.27
  • 1.68
  • 8.19
  • 78.28
  • 14.72
  • 2019-12-31
  • 3.24
  • 0.26
  • 4.59
  • 183.73
  • 8.07
  • 2019-09-30
  • 1.39
  • 0.30
  • 1.62
  • 206.46
  • 2.78
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 0.24
  • 0.53
  • 9.24
  • 0.89
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.41
  • 0.48
  • -40.18
  • 0.78
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.81
  • -2.87
  • 1.22
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.83
  • -2.59
  • 1.26
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.85
  • -1.73
  • 1.30
  • 2018-03-31
  • 0.51
  • 0.15
  • 0.87
  • 68.70
  • 1.34
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.52
  • -6.19
  • 0.79
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.55
  • -7.83
  • 0.83
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.60
  • -8.68
  • 0.88
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.65
  • -8.65
  • 0.95
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.17
  • 0.71
  • -12.88
  • 1.05
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.82
  • -0.53
  • 1.23
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.82
  • -4.28
  • 1.20
  • 2016-03-31
  • 0.14
  • 0.26
  • 0.86
  • -12.05
  • 1.27
  • 2015-12-31
  • 0.57
  • 0.41
  • 0.98
  • 19.43
  • 1.45
  • 2015-09-30
  • 0.39
  • 0.61
  • 0.82
  • -21.63
  • 1.12
  • 2015-06-30
  • 0.88
  • 0.91
  • 1.05
  • -2.58
  • 1.49
  • 2015-03-31
  • 0.22
  • 0.36
  • 1.07
  • -11.43
  • 1.46
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.28
  • 1.21
  • -13.71
  • 1.57
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 1.41
  • -13.98
  • 1.60
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.45
  • 1.63
  • -20.72
  • 1.79
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 8.47
  • 2.06
  • -80.40
  • 2.19
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.76
  • 10.52
  • -6.66
  • 11.12
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.90
  • 11.27
  • -7.20
  • 11.89
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.93
  • 12.14
  • -6.94
  • 12.66
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 1.28
  • 13.05
  • -8.61
  • 13.89
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 1.23
  • 14.27
  • -7.80
  • 14.98
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 1.49
  • 15.48
  • -8.51
  • 16.09
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 1.29
  • 16.92
  • -6.81
  • 17.71
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 2.22
  • 18.16
  • -10.75
  • 18.65
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 1.23
  • 20.35
  • -5.65
  • 20.60
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 1.90
  • 21.57
  • -8.03
  • 21.45
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 1.63
  • 23.45
  • -6.45
  • 23.60
  • 2011-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.07
  • --
  • 25.16

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