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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富多元收益债券C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.85% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 97.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.85
  • 0.26
  • 97.15
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 18.28
  • 0.31
  • 81.72
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 3.87
  • 0.35
  • 96.13
  • 0.36
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 50.99
  • 0.40
  • 49.01
  • 0.82
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 9.31
  • 0.51
  • 90.69
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 2.32
  • 0.51
  • 97.68
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 2.30
  • 0.41
  • 97.70
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.38
  • 99.30
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.26
  • 99.42
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 28.30
  • 0.21
  • 71.70
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.20
  • 99.58
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.23
  • 99.92
  • 0.23
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 65.45
  • 0.31
  • 34.55
  • 0.91
  • 2016-12-31
  • 0.61
  • 61.87
  • 0.38
  • 38.13
  • 0.99
  • 2016-06-30
  • 1.84
  • 80.69
  • 0.44
  • 19.31
  • 2.28
  • 2015-12-31
  • 3.91
  • 87.61
  • 0.55
  • 12.39
  • 4.47
  • 2015-06-30
  • 4.81
  • 88.69
  • 0.61
  • 11.31
  • 5.43
  • 2014-12-31
  • 0.32
  • 42.30
  • 0.44
  • 57.70
  • 0.76
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 7.34
  • 0.59
  • 92.66
  • 0.64
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 4.45
  • 1.10
  • 95.55
  • 1.15
  • 2012-12-31
  • 1.12
  • 39.96
  • 1.69
  • 60.04
  • 2.81

汇添富多元收益债券C 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -14.49%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 -14.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.26
  • -14.49
  • 0.31
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.31
  • -18.94
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.38
  • -7.67
  • 0.46
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.41
  • 13.67
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 0.36
  • -53.63
  • 0.44
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.78
  • -5.05
  • 0.95
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 0.04
  • 0.82
  • 87.18
  • 1.01
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.44
  • -21.24
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.56
  • 2.44
  • 0.71
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.11
  • 0.55
  • 4.23
  • 0.71
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.52
  • -0.37
  • 0.70
  • 2021-03-31
  • 0.33
  • 0.23
  • 0.53
  • 25.82
  • 0.67
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.16
  • 0.42
  • -5.52
  • 0.54
  • 2020-09-30
  • 0.29
  • 0.23
  • 0.44
  • 14.80
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.64
  • 0.38
  • -54.83
  • 0.48
  • 2020-03-31
  • 0.83
  • 0.24
  • 0.85
  • 221.25
  • 1.06
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.27
  • 19.73
  • 0.33
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.22
  • -25.63
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.10
  • 0.30
  • 38.25
  • 0.36
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.22
  • 7.03
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.77
  • 0.76
  • 0.20
  • 4.26
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 0.40
  • 0.41
  • 0.19
  • -5.10
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.20
  • -16.03
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 0.54
  • 0.52
  • 0.24
  • 6.41
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 0.19
  • 0.23
  • -20.04
  • 0.27
  • 2017-09-30
  • 0.15
  • 0.78
  • 0.28
  • -68.75
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 0.19
  • 0.91
  • -4.50
  • 1.01
  • 2017-03-31
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.95
  • -3.94
  • 1.07
  • 2016-12-31
  • 0.47
  • 3.25
  • 0.99
  • -73.68
  • 1.12
  • 2016-09-30
  • 1.69
  • 0.19
  • 3.77
  • 65.67
  • 4.47
  • 2016-06-30
  • 0.60
  • 0.58
  • 2.28
  • 0.93
  • 2.78
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 2.33
  • 2.26
  • -49.50
  • 2.71
  • 2015-12-31
  • 3.48
  • 1.61
  • 4.47
  • 71.77
  • 5.37
  • 2015-09-30
  • 1.81
  • 4.64
  • 2.60
  • -52.09
  • 3.16
  • 2015-06-30
  • 4.08
  • 2.98
  • 5.43
  • 25.56
  • 6.78
  • 2015-03-31
  • 4.30
  • 0.73
  • 4.32
  • 469.92
  • 5.41
  • 2014-12-31
  • 0.89
  • 0.81
  • 0.76
  • 11.59
  • 0.90
  • 2014-09-30
  • 0.64
  • 0.29
  • 0.68
  • 106.12
  • 0.77
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.22
  • 0.33
  • -31.23
  • 0.34
  • 2014-03-31
  • 0.36
  • 0.52
  • 0.48
  • -25.28
  • 0.47
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 0.24
  • 0.64
  • -17.21
  • 0.64
  • 2013-09-30
  • 0.12
  • 0.50
  • 0.78
  • -32.56
  • 0.84
  • 2013-06-30
  • 0.78
  • 2.32
  • 1.15
  • -57.19
  • 1.21
  • 2013-03-31
  • 3.34
  • 3.46
  • 2.69
  • -4.54
  • 2.88
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 7.74
  • 2.81
  • --
  • 2.90

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