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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富多元收益债券A 的基金机构持有 0.78亿份，占总份额的 52.91% ，个人投资者持有 0.69亿份，占总份额的 47.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.78
  • 52.91
  • 0.69
  • 47.09
  • 1.47
  • 2023-06-30
  • 2.39
  • 75.39
  • 0.78
  • 24.61
  • 3.17
  • 2022-12-31
  • 1.81
  • 65.58
  • 0.95
  • 34.42
  • 2.76
  • 2022-06-30
  • 2.45
  • 68.60
  • 1.12
  • 31.40
  • 3.57
  • 2021-12-31
  • 1.72
  • 55.34
  • 1.38
  • 44.66
  • 3.10
  • 2021-06-30
  • 0.94
  • 42.38
  • 1.27
  • 57.62
  • 2.21
  • 2020-12-31
  • 0.78
  • 36.62
  • 1.35
  • 63.38
  • 2.13
  • 2020-06-30
  • 1.49
  • 78.72
  • 0.40
  • 21.28
  • 1.89
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 43.14
  • 0.36
  • 56.86
  • 0.63
  • 2019-06-30
  • 0.61
  • 61.74
  • 0.38
  • 38.26
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 1.43
  • 79.00
  • 0.38
  • 21.00
  • 1.81
  • 2018-06-30
  • 3.26
  • 90.02
  • 0.36
  • 9.98
  • 3.62
  • 2017-12-31
  • 3.30
  • 91.30
  • 0.31
  • 8.70
  • 3.61
  • 2017-06-30
  • 3.04
  • 89.30
  • 0.36
  • 10.70
  • 3.41
  • 2016-12-31
  • 10.38
  • 94.97
  • 0.55
  • 5.03
  • 10.93
  • 2016-06-30
  • 9.52
  • 94.25
  • 0.58
  • 5.75
  • 10.10
  • 2015-12-31
  • 6.82
  • 90.76
  • 0.69
  • 9.24
  • 7.51
  • 2015-06-30
  • 5.04
  • 86.56
  • 0.78
  • 13.44
  • 5.82
  • 2014-12-31
  • 2.16
  • 80.65
  • 0.52
  • 19.35
  • 2.67
  • 2014-06-30
  • 2.44
  • 63.27
  • 1.42
  • 36.73
  • 3.86
  • 2013-12-31
  • 4.59
  • 64.51
  • 2.52
  • 35.49
  • 7.11
  • 2013-06-30
  • 5.91
  • 56.98
  • 4.47
  • 43.02
  • 10.38
  • 2012-12-31
  • 0.70
  • 29.74
  • 1.66
  • 70.26
  • 2.36

汇添富多元收益债券A 报告期末总份额 1.47亿份，比上期增加 -47.11%， 期末净资产 1.76亿元，比上期增加 -47.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 1.69
  • 1.47
  • -47.11
  • 1.76
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.78
  • -12.40
  • 3.33
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.80
  • 3.17
  • -16.48
  • 3.89
  • 2023-03-31
  • 1.16
  • 0.13
  • 3.79
  • 37.33
  • 4.68
  • 2022-12-31
  • 0.46
  • 0.76
  • 2.76
  • -9.90
  • 3.35
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 3.07
  • -14.10
  • 3.74
  • 2022-06-30
  • 0.52
  • 0.40
  • 3.57
  • 3.39
  • 4.41
  • 2022-03-31
  • 0.76
  • 0.41
  • 3.45
  • 11.31
  • 4.24
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 1.29
  • 3.10
  • -22.26
  • 3.95
  • 2021-09-30
  • 2.09
  • 0.31
  • 3.99
  • 80.42
  • 5.19
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 2.04
  • 2.21
  • -44.33
  • 2.94
  • 2021-03-31
  • 4.02
  • 2.18
  • 3.97
  • 86.14
  • 5.07
  • 2020-12-31
  • 0.66
  • 1.02
  • 2.13
  • -14.56
  • 2.75
  • 2020-09-30
  • 1.09
  • 0.48
  • 2.50
  • 32.10
  • 3.18
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.82
  • 1.89
  • -25.12
  • 2.36
  • 2020-03-31
  • 2.29
  • 0.40
  • 2.53
  • 299.68
  • 3.17
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.63
  • -8.34
  • 0.78
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.38
  • 0.69
  • -30.56
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.45
  • 0.99
  • -21.98
  • 1.22
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.65
  • 1.27
  • -29.67
  • 1.57
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 1.20
  • 1.81
  • -33.27
  • 2.10
  • 2018-09-30
  • 0.77
  • 1.67
  • 2.71
  • -25.12
  • 3.19
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.78
  • 3.62
  • -14.70
  • 4.26
  • 2018-03-31
  • 1.06
  • 0.42
  • 4.24
  • 17.60
  • 5.05
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 0.07
  • 3.61
  • 7.18
  • 4.26
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 3.37
  • -1.18
  • 3.90
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 5.09
  • 3.41
  • -59.86
  • 3.87
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 2.46
  • 8.49
  • -22.34
  • 9.68
  • 2016-12-31
  • 3.00
  • 6.39
  • 10.93
  • -23.70
  • 12.53
  • 2016-09-30
  • 5.77
  • 1.54
  • 14.33
  • 41.91
  • 17.29
  • 2016-06-30
  • 0.76
  • 3.35
  • 10.10
  • -20.46
  • 12.50
  • 2016-03-31
  • 8.25
  • 3.07
  • 12.69
  • 68.94
  • 15.47
  • 2015-12-31
  • 3.52
  • 2.71
  • 7.51
  • 11.99
  • 9.16
  • 2015-09-30
  • 3.31
  • 2.43
  • 6.71
  • 15.20
  • 8.25
  • 2015-06-30
  • 4.37
  • 3.41
  • 5.82
  • 19.83
  • 7.35
  • 2015-03-31
  • 3.64
  • 1.45
  • 4.86
  • 81.74
  • 6.14
  • 2014-12-31
  • 2.73
  • 2.70
  • 2.67
  • 0.85
  • 3.19
  • 2014-09-30
  • 0.55
  • 1.76
  • 2.65
  • -31.25
  • 3.01
  • 2014-06-30
  • 1.34
  • 1.84
  • 3.86
  • -11.65
  • 3.96
  • 2014-03-31
  • 0.35
  • 3.09
  • 4.37
  • -38.61
  • 4.31
  • 2013-12-31
  • 1.13
  • 1.78
  • 7.11
  • -8.33
  • 7.15
  • 2013-09-30
  • 2.00
  • 4.62
  • 7.76
  • -25.27
  • 8.40
  • 2013-06-30
  • 9.46
  • 6.91
  • 10.38
  • 32.62
  • 10.95
  • 2013-03-31
  • 13.63
  • 8.16
  • 7.83
  • 232.21
  • 8.42
  • 2012-12-31
  • 0.88
  • 7.95
  • 2.36
  • --
  • 2.43

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