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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • 99.99
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 50.48
  • 0.08
  • 49.52
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.47
  • 78.10
  • 0.13
  • 21.90
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.47
  • 81.60
  • 0.11
  • 18.40
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 0.47
  • 81.09
  • 0.11
  • 18.91
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.47
  • 82.60
  • 0.10
  • 17.40
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.47
  • 83.43
  • 0.09
  • 16.57
  • 0.56
  • 2017-06-30
  • 0.47
  • 82.22
  • 0.10
  • 17.78
  • 0.57
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.14
  • 99.28
  • 0.14
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 13.59
  • 0.33
  • 86.41
  • 0.39
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 2.69
  • 0.48
  • 97.31
  • 0.49
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 2.28
  • 0.57
  • 97.72
  • 0.58
  • 2013-06-30
  • 0.17
  • 16.82
  • 0.85
  • 83.18
  • 1.03
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 1.63
  • 0.80
  • 98.37
  • 0.82
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 2.33
  • 0.86
  • 97.67
  • 0.88
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 2.30
  • 0.88
  • 97.70
  • 0.90
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 2.20
  • 0.92
  • 97.80
  • 0.94

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -5.87%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -15.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -5.87
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.08
  • 6.58
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.51
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • 5.13
  • 0.12
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.32
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.50
  • 0.11
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.43
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.07
  • -28.97
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.10
  • -41.43
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.16
  • -72.02
  • 0.19
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.59
  • -2.22
  • 0.62
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.60
  • -0.45
  • 0.67
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.60
  • 4.95
  • 0.63
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.58
  • -0.42
  • 0.60
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.58
  • -0.20
  • 0.63
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.54
  • 0.50
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.58
  • 1.32
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.29
  • 0.57
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.72
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.56
  • -1.00
  • 0.63
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.57
  • -0.45
  • 0.65
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.57
  • -0.15
  • 0.60
  • 2017-03-31
  • 0.48
  • 0.01
  • 0.57
  • 440.76
  • 0.60
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.04
  • 0.11
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -6.65
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.72
  • 0.11
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • 8.29
  • 0.11
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.10
  • -17.20
  • 0.13
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.12
  • -11.45
  • 0.13
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.14
  • -35.24
  • 0.21
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.21
  • -44.91
  • 0.27
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.17
  • 0.39
  • -14.54
  • 0.40
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.45
  • -8.65
  • 0.38
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.49
  • -10.91
  • 0.34
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.55
  • -4.88
  • 0.38
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.58
  • -7.92
  • 0.41
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 0.63
  • -38.35
  • 0.46
  • 2013-06-30
  • 0.33
  • 0.06
  • 1.03
  • 35.42
  • 0.64
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.76
  • -7.11
  • 0.52
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.82
  • -2.75
  • 0.55
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.84
  • -4.14
  • 0.54
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.88
  • -1.49
  • 0.61
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.89
  • -1.13
  • 0.62
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.90
  • 0.36
  • 0.60
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.90
  • -4.76
  • 0.69
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.94
  • -7.63
  • 0.86
  • 2011-03-31
  • 0.01
  • 3.82
  • 1.02
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  • 1.00

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