- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华泰柏瑞稳健收益债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.26% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 99.74%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.26
- 0.06
- 99.74
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.25
- 0.07
- 99.75
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 5.94
- 0.07
- 94.06
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.08
- 99.97
- 0.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.07
- 99.98
- 0.07
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- 99.99
- 0.09
- 2020-12-31
- 0.50
- 79.14
- 0.13
- 20.86
- 0.63
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 100.00
- 1.05
- 2018-12-31
- 0.47
- 19.64
- 1.92
- 80.36
- 2.39
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2017-06-30
- 0.08
- 66.41
- 0.04
- 33.59
- 0.12
- 2016-12-31
- 1.77
- 95.60
- 0.08
- 4.40
- 1.85
- 2016-06-30
- 9.57
- 97.10
- 0.29
- 2.90
- 9.85
- 2015-12-31
- 32.91
- 97.04
- 1.00
- 2.96
- 33.91
- 2015-06-30
- 5.43
- 99.42
- 0.03
- 0.58
- 5.46
- 2014-12-31
- 0.73
- 96.86
- 0.02
- 3.14
- 0.75
- 2014-06-30
- 1.23
- 89.83
- 0.14
- 10.17
- 1.37
- 2013-12-31
- 0.48
- 78.90
- 0.13
- 21.10
- 0.61
- 2013-06-30
- 1.55
- 75.12
- 0.51
- 24.88
- 2.07
华泰柏瑞稳健收益债券C 报告期末总份额 0.06亿份,比上期增加 -2.43%, 期末净资产 0.07亿元,比上期增加 -1.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- -2.43
- 0.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -3.45
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -9.48
- 0.08
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.07
- 5.39
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.07
- -4.22
- 0.08
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.07
- -2.76
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.08
- -3.83
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.08
- 12.49
- 0.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.07
- -20.43
- 0.08
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.09
- -2.83
- 0.10
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.73
- 0.09
- -88.73
- 0.11
- 2021-03-31
- 0.47
- 0.29
- 0.81
- 28.92
- 0.98
- 2020-12-31
- 0.50
- 0.05
- 0.63
- 254.27
- 0.76
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.15
- 0.18
- -42.84
- 0.22
- 2020-06-30
- 0.75
- 1.21
- 0.31
- -59.75
- 0.38
- 2020-03-31
- 0.46
- 0.30
- 0.77
- 26.61
- 0.95
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.21
- 0.61
- -23.96
- 0.73
- 2019-09-30
- 0.27
- 0.52
- 0.80
- -23.97
- 0.96
- 2019-06-30
- 0.26
- 2.16
- 1.05
- -64.40
- 1.25
- 2019-03-31
- 3.32
- 2.76
- 2.96
- 23.61
- 3.47
- 2018-12-31
- 1.52
- 0.75
- 2.39
- 47.64
- 2.79
- 2018-09-30
- 1.57
- 0.72
- 1.62
- 112.20
- 2.19
- 2018-06-30
- 0.48
- 0.27
- 0.76
- 38.57
- 1.02
- 2018-03-31
- 0.48
- 0.23
- 0.55
- 84.80
- 0.72
- 2017-12-31
- 0.32
- 0.15
- 0.30
- 139.54
- 0.38
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.12
- 2.89
- 0.16
- 2017-06-30
- 0.08
- 0.03
- 0.12
- 79.52
- 0.15
- 2017-03-31
- 0.00
- 1.79
- 0.07
- -96.36
- 0.08
- 2016-12-31
- 5.78
- 8.49
- 1.85
- -59.39
- 2.32
- 2016-09-30
- 9.62
- 14.92
- 4.56
- -53.72
- 5.86
- 2016-06-30
- 7.26
- 12.52
- 9.85
- -34.81
- 12.51
- 2016-03-31
- 12.93
- 31.72
- 15.12
- -55.42
- 19.08
- 2015-12-31
- 35.05
- 13.95
- 33.91
- 164.71
- 42.93
- 2015-09-30
- 17.00
- 9.65
- 12.81
- 134.55
- 15.59
- 2015-06-30
- 9.18
- 4.40
- 5.46
- 691.30
- 6.46
- 2015-03-31
- 0.53
- 0.59
- 0.69
- -7.82
- 0.80
- 2014-12-31
- 0.61
- 1.22
- 0.75
- -44.69
- 0.85
- 2014-09-30
- 0.69
- 0.71
- 1.35
- -1.10
- 1.50
- 2014-06-30
- 1.14
- 0.28
- 1.37
- 169.98
- 1.46
- 2014-03-31
- 0.65
- 0.75
- 0.51
- -17.03
- 0.52
- 2013-12-31
- 0.01
- 0.42
- 0.61
- -40.70
- 0.62
- 2013-09-30
- 2.40
- 3.44
- 1.03
- -50.19
- 1.07
- 2013-06-30
- 5.94
- 5.12
- 2.07
- 66.09
- 2.17
- 2013-03-31
- 1.13
- 4.37
- 1.25
- --
- 1.28