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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

华泰柏瑞货币B 的基金机构持有 0.12亿份,占总份额的 69.44% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 30.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 69.44
  • 0.05
  • 30.56
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 2.84
  • 95.85
  • 0.12
  • 4.15
  • 2.96
  • 2020-12-31
  • 2.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • 2020-06-30
  • 6.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.56
  • 2019-12-31
  • 6.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.35
  • 2019-06-30
  • 12.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.87
  • 2018-12-31
  • 52.59
  • 99.89
  • 0.06
  • 0.11
  • 52.65
  • 2018-06-30
  • 67.25
  • 99.76
  • 0.16
  • 0.24
  • 67.41
  • 2017-12-31
  • 105.36
  • 99.95
  • 0.05
  • 0.05
  • 105.41
  • 2017-06-30
  • 251.10
  • 90.83
  • 25.36
  • 9.17
  • 276.46
  • 2016-12-31
  • 388.24
  • 97.18
  • 11.28
  • 2.82
  • 399.52
  • 2016-06-30
  • 363.69
  • 99.43
  • 2.10
  • 0.57
  • 365.79
  • 2015-12-31
  • 596.92
  • 98.66
  • 8.12
  • 1.34
  • 605.04
  • 2015-06-30
  • 113.08
  • 94.89
  • 6.09
  • 5.11
  • 119.17
  • 2014-12-31
  • 51.58
  • 82.85
  • 10.68
  • 17.15
  • 62.26
  • 2014-06-30
  • 89.62
  • 90.67
  • 9.22
  • 9.33
  • 98.84
  • 2013-12-31
  • 69.57
  • 82.39
  • 14.87
  • 17.61
  • 84.44
  • 2013-06-30
  • 19.39
  • 82.57
  • 4.09
  • 17.43
  • 23.48
  • 2012-12-31
  • 14.65
  • 74.94
  • 4.90
  • 25.06
  • 19.54
  • 2012-06-30
  • 2.23
  • 73.33
  • 0.81
  • 26.67
  • 3.04
  • 2011-12-31
  • 1.62
  • 94.17
  • 0.10
  • 5.83
  • 1.72
  • 2011-06-30
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.91
  • 2010-12-31
  • 1.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • 2010-06-30
  • 1.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 2009-12-31
  • 2.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.38

华泰柏瑞货币B 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -82.69%, 期末净资产 0.02亿元,比上期增加 -82.69%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.02
  • -82.69
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.30
  • 0.12
  • -29.46
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.92
  • 0.17
  • -81.70
  • 0.17
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 2.13
  • 0.94
  • -68.15
  • 0.94
  • 2021-06-30
  • 1.49
  • 3.11
  • 2.96
  • -35.39
  • 2.96
  • 2021-03-31
  • 5.36
  • 3.64
  • 4.58
  • 59.75
  • 4.58
  • 2020-12-31
  • 2.32
  • 2.05
  • 2.87
  • 10.19
  • 2.87
  • 2020-09-30
  • 2.74
  • 6.70
  • 2.60
  • -60.32
  • 2.60
  • 2020-06-30
  • 1.52
  • 5.31
  • 6.56
  • -36.59
  • 6.56
  • 2020-03-31
  • 5.14
  • 1.14
  • 10.35
  • 62.98
  • 10.35
  • 2019-12-31
  • 1.92
  • 7.57
  • 6.35
  • -47.09
  • 6.35
  • 2019-09-30
  • 0.95
  • 1.81
  • 12.01
  • -6.71
  • 12.01
  • 2019-06-30
  • 1.68
  • 31.32
  • 12.87
  • -69.73
  • 12.87
  • 2019-03-31
  • 184.55
  • 194.68
  • 42.52
  • -19.24
  • 42.52
  • 2018-12-31
  • 164.95
  • 206.61
  • 52.65
  • -44.18
  • 52.65
  • 2018-09-30
  • 310.67
  • 283.77
  • 94.31
  • 39.90
  • 94.31
  • 2018-06-30
  • 354.97
  • 405.36
  • 67.41
  • -42.77
  • 67.41
  • 2018-03-31
  • 353.04
  • 340.65
  • 117.79
  • 11.75
  • 117.79
  • 2017-12-31
  • 299.92
  • 332.52
  • 105.41
  • -23.62
  • 105.41
  • 2017-09-30
  • 421.17
  • 559.63
  • 138.00
  • -50.08
  • 138.00
  • 2017-06-30
  • 415.81
  • 221.26
  • 276.46
  • 237.53
  • 276.46
  • 2017-03-31
  • 300.38
  • 617.99
  • 81.91
  • -79.50
  • 81.91
  • 2016-12-31
  • 528.49
  • 508.71
  • 399.52
  • 5.21
  • 399.52
  • 2016-09-30
  • 620.16
  • 606.21
  • 379.74
  • 3.81
  • 379.74
  • 2016-06-30
  • 565.16
  • 677.63
  • 365.79
  • -23.52
  • 365.79
  • 2016-03-31
  • 928.50
  • 1055.28
  • 478.26
  • -20.95
  • 478.26
  • 2015-12-31
  • 816.95
  • 581.74
  • 605.04
  • 63.60
  • 605.04
  • 2015-09-30
  • 516.40
  • 265.74
  • 369.83
  • 210.34
  • 369.83
  • 2015-06-30
  • 393.01
  • 330.19
  • 119.17
  • 111.48
  • 119.17
  • 2015-03-31
  • 118.70
  • 124.62
  • 56.35
  • -9.50
  • 56.35
  • 2014-12-31
  • 112.37
  • 154.04
  • 62.26
  • -40.09
  • 62.26
  • 2014-09-30
  • 215.20
  • 210.12
  • 103.92
  • 5.14
  • 103.92
  • 2014-06-30
  • 139.52
  • 140.44
  • 98.84
  • -0.93
  • 98.84
  • 2014-03-31
  • 270.30
  • 254.98
  • 99.77
  • 18.15
  • 99.77
  • 2013-12-31
  • 100.88
  • 51.85
  • 84.44
  • 138.49
  • 84.44
  • 2013-09-30
  • 38.51
  • 26.58
  • 35.41
  • 50.77
  • 35.41
  • 2013-06-30
  • 53.04
  • 70.35
  • 23.48
  • -42.42
  • 23.48
  • 2013-03-31
  • 50.04
  • 28.80
  • 40.79
  • 108.70
  • 40.79
  • 2012-12-31
  • 20.63
  • 5.64
  • 19.54
  • 329.19
  • 19.54
  • 2012-09-30
  • 5.06
  • 3.55
  • 4.55
  • 49.56
  • 4.55
  • 2012-06-30
  • 3.75
  • 1.43
  • 3.04
  • 321.96
  • 3.04
  • 2012-03-31
  • 0.26
  • 1.26
  • 0.72
  • -57.96
  • 0.72
  • 2011-12-31
  • 1.59
  • 0.71
  • 1.72
  • 103.73
  • 1.72
  • 2011-09-30
  • 0.23
  • 0.30
  • 0.84
  • -7.49
  • 0.84
  • 2011-06-30
  • 2.00
  • 3.09
  • 0.91
  • -54.58
  • 0.91
  • 2011-03-31
  • 0.82
  • 0.30
  • 2.00
  • 34.42
  • 2.00
  • 2010-12-31
  • 0.32
  • 0.12
  • 1.49
  • 15.88
  • 1.49
  • 2010-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.29
  • 0.33
  • 1.29
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.28
  • -13.32
  • 1.28
  • 2010-03-31
  • 0.71
  • 1.60
  • 1.48
  • -37.77
  • 1.48
  • 2009-12-31
  • 1.26
  • 1.43
  • 2.38
  • -6.76
  • 2.38
  • 2009-09-30
  • 2.58
  • 4.24
  • 2.55
  • --
  • 2.55

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