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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.47亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 14.71
  • 0.36
  • 85.29
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 11.83
  • 0.47
  • 88.17
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 11.99
  • 0.46
  • 88.01
  • 0.52
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 18.79
  • 0.22
  • 81.21
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 15.94
  • 0.26
  • 84.06
  • 0.31
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 15.83
  • 0.27
  • 84.17
  • 0.32
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 15.24
  • 0.28
  • 84.76
  • 0.33
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 15.47
  • 0.27
  • 84.53
  • 0.32
  • 2015-06-30
  • 1.06
  • 76.09
  • 0.33
  • 23.91
  • 1.39
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 25.17
  • 0.23
  • 74.83
  • 0.30
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 18.07
  • 0.34
  • 81.93
  • 0.42
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 15.30
  • 0.42
  • 84.70
  • 0.50
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 11.33
  • 0.59
  • 88.67
  • 0.67
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 9.30
  • 0.74
  • 90.70
  • 0.82
  • 2012-06-30
  • 0.08
  • 8.73
  • 0.79
  • 91.27
  • 0.87
  • 2011-12-31
  • 0.08
  • 8.10
  • 0.86
  • 91.90
  • 0.94
  • 2011-06-30
  • 0.08
  • 7.33
  • 0.96
  • 92.67
  • 1.03

华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -25.49%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 -24.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.27
  • 0.47
  • -25.49
  • 0.33
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.64
  • -2.41
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.65
  • 0.10
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.65
  • 0.35
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.65
  • -7.72
  • 0.53
  • 2023-03-31
  • 0.38
  • 0.22
  • 0.70
  • 28.56
  • 0.67
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 0.22
  • 0.55
  • 25.51
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.44
  • 9.09
  • 0.36
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.40
  • 7.22
  • 0.42
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.37
  • -12.00
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.42
  • -1.58
  • 0.61
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.43
  • -18.32
  • 0.69
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.53
  • -12.60
  • 0.90
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.29
  • 0.60
  • 15.95
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.32
  • 0.52
  • -20.23
  • 0.87
  • 2020-09-30
  • 1.14
  • 0.59
  • 0.65
  • 552.81
  • 0.94
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.10
  • 13.52
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.09
  • -12.65
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -5.41
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.98
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -3.70
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -8.24
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.33
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.12
  • -14.60
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.14
  • -4.28
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.15
  • -45.45
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.27
  • -12.35
  • 0.27
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.30
  • -3.20
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.31
  • 0.94
  • 0.28
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -1.59
  • 0.26
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.32
  • -0.66
  • 0.24
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -3.09
  • 0.25
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.33
  • 1.91
  • 0.24
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • -0.38
  • 0.24
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.32
  • -8.76
  • 0.26
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 1.05
  • 0.35
  • -74.53
  • 0.26
  • 2015-06-30
  • 1.41
  • 0.28
  • 1.39
  • 440.80
  • 1.31
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.26
  • -14.68
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.31
  • 0.37
  • 0.30
  • -17.12
  • 0.26
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.36
  • -13.40
  • 0.30
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.42
  • -6.57
  • 0.36
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.45
  • -9.36
  • 0.38
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.50
  • -9.24
  • 0.42
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.55
  • -18.43
  • 0.45
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.67
  • -5.06
  • 0.56
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.71
  • -13.53
  • 0.56
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.82
  • -3.88
  • 0.67
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.85
  • -2.32
  • 0.67
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.87
  • -3.33
  • 0.67
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.90
  • -4.04
  • 0.76
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.94
  • -5.30
  • 0.70
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.99
  • -4.39
  • 0.73
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.03
  • -6.65
  • 0.99
  • 2011-03-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.11
  • --
  • 1.08

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