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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞稳健收益债券A 的基金机构持有 1.74亿份，占总份额的 94.53% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 5.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.74
  • 94.53
  • 0.10
  • 5.47
  • 1.84
  • 2023-12-31
  • 1.72
  • 95.02
  • 0.09
  • 4.98
  • 1.81
  • 2023-06-30
  • 17.25
  • 99.48
  • 0.09
  • 0.52
  • 17.34
  • 2022-12-31
  • 17.68
  • 99.47
  • 0.10
  • 0.53
  • 17.77
  • 2022-06-30
  • 17.64
  • 99.45
  • 0.10
  • 0.55
  • 17.74
  • 2021-12-31
  • 20.93
  • 99.52
  • 0.10
  • 0.48
  • 21.03
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 59.29
  • 0.14
  • 40.71
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 1.73
  • 88.86
  • 0.22
  • 11.14
  • 1.95
  • 2020-06-30
  • 5.59
  • 93.89
  • 0.36
  • 6.11
  • 5.95
  • 2019-12-31
  • 5.08
  • 92.74
  • 0.40
  • 7.26
  • 5.48
  • 2019-06-30
  • 3.99
  • 87.98
  • 0.55
  • 12.02
  • 4.54
  • 2018-12-31
  • 26.07
  • 95.55
  • 1.22
  • 4.45
  • 27.28
  • 2018-06-30
  • 0.38
  • 63.79
  • 0.21
  • 36.21
  • 0.59
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 63.02
  • 0.09
  • 36.98
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 38.18
  • 99.72
  • 0.11
  • 0.28
  • 38.29
  • 2016-12-31
  • 65.97
  • 99.72
  • 0.19
  • 0.28
  • 66.16
  • 2016-06-30
  • 24.40
  • 99.18
  • 0.20
  • 0.82
  • 24.60
  • 2015-12-31
  • 55.42
  • 99.50
  • 0.28
  • 0.50
  • 55.70
  • 2015-06-30
  • 3.54
  • 97.32
  • 0.10
  • 2.68
  • 3.64
  • 2014-12-31
  • 1.72
  • 91.82
  • 0.15
  • 8.18
  • 1.87
  • 2014-06-30
  • 1.80
  • 81.80
  • 0.40
  • 18.20
  • 2.20
  • 2013-12-31
  • 4.56
  • 80.25
  • 1.12
  • 19.75
  • 5.68
  • 2013-06-30
  • 4.00
  • 56.38
  • 3.10
  • 43.62
  • 7.10

华泰柏瑞稳健收益债券A 报告期末总份额 1.84亿份，比上期增加 -0.02%， 期末净资产 2.22亿元，比上期增加 0.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.84
  • -0.02
  • 2.22
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 1.84
  • 1.53
  • 2.22
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.81
  • 0.12
  • 2.16
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.81
  • -0.76
  • 2.13
  • 2023-09-30
  • 1.73
  • 17.24
  • 1.82
  • -89.48
  • 2.14
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 17.34
  • -2.19
  • 20.17
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 17.73
  • -0.27
  • 20.64
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 17.77
  • 0.17
  • 20.67
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 17.74
  • 0.03
  • 20.61
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 1.59
  • 17.74
  • -8.10
  • 21.12
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 1.77
  • 19.30
  • -8.22
  • 22.79
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 13.43
  • 21.03
  • -37.39
  • 24.68
  • 2021-09-30
  • 49.50
  • 16.25
  • 33.59
  • 9,898.07
  • 39.01
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 1.25
  • 0.34
  • -78.48
  • 0.43
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.42
  • 1.56
  • -20.00
  • 1.96
  • 2020-12-31
  • 0.95
  • 0.98
  • 1.95
  • -1.11
  • 2.45
  • 2020-09-30
  • 0.25
  • 4.23
  • 1.97
  • -66.83
  • 2.48
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 5.78
  • 5.95
  • -47.95
  • 7.49
  • 2020-03-31
  • 6.16
  • 0.21
  • 11.43
  • 108.51
  • 14.47
  • 2019-12-31
  • 1.89
  • 0.18
  • 5.48
  • 45.32
  • 6.81
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.84
  • 3.77
  • -16.84
  • 4.65
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 6.11
  • 4.54
  • -57.10
  • 5.52
  • 2019-03-31
  • 3.72
  • 20.44
  • 10.57
  • -61.25
  • 12.75
  • 2018-12-31
  • 7.03
  • 8.21
  • 27.28
  • -4.17
  • 32.65
  • 2018-09-30
  • 28.12
  • 0.24
  • 28.47
  • 4,702.42
  • 39.33
  • 2018-06-30
  • 1.01
  • 0.74
  • 0.59
  • 81.68
  • 0.81
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.33
  • 32.14
  • 0.43
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 10.49
  • 0.25
  • -97.66
  • 0.32
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 27.74
  • 10.55
  • -72.44
  • 13.46
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 16.38
  • 38.29
  • -29.76
  • 48.55
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 11.66
  • 54.51
  • -17.61
  • 68.81
  • 2016-12-31
  • 54.46
  • 10.90
  • 66.16
  • 192.71
  • 84.18
  • 2016-09-30
  • 7.86
  • 9.86
  • 22.60
  • -8.13
  • 29.46
  • 2016-06-30
  • 2.56
  • 21.59
  • 24.60
  • -43.62
  • 31.69
  • 2016-03-31
  • 7.89
  • 19.95
  • 43.64
  • -21.66
  • 55.81
  • 2015-12-31
  • 57.11
  • 24.49
  • 55.70
  • 141.32
  • 71.35
  • 2015-09-30
  • 20.91
  • 1.47
  • 23.08
  • 534.34
  • 28.39
  • 2015-06-30
  • 0.66
  • 0.66
  • 3.64
  • -0.16
  • 4.35
  • 2015-03-31
  • 2.19
  • 0.42
  • 3.64
  • 94.86
  • 4.24
  • 2014-12-31
  • 1.15
  • 4.29
  • 1.87
  • -62.68
  • 2.15
  • 2014-09-30
  • 3.79
  • 0.98
  • 5.01
  • 128.19
  • 5.59
  • 2014-06-30
  • 1.53
  • 3.29
  • 2.20
  • -44.37
  • 2.36
  • 2014-03-31
  • 0.53
  • 2.26
  • 3.95
  • -30.52
  • 4.06
  • 2013-12-31
  • 1.72
  • 3.45
  • 5.68
  • -23.35
  • 5.76
  • 2013-09-30
  • 4.51
  • 4.20
  • 7.41
  • 4.42
  • 7.71
  • 2013-06-30
  • 8.29
  • 8.94
  • 7.10
  • -8.37
  • 7.46
  • 2013-03-31
  • 3.94
  • 4.78
  • 7.75
  • --
  • 7.98

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