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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞价值增长混合A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 8.74% ，个人投资者持有 2.20亿份，占总份额的 91.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 8.74
  • 2.20
  • 91.26
  • 2.41
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 8.72
  • 2.23
  • 91.28
  • 2.44
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 15.91
  • 2.31
  • 84.09
  • 2.74
  • 2022-12-31
  • 0.40
  • 14.40
  • 2.38
  • 85.60
  • 2.78
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 13.73
  • 2.38
  • 86.27
  • 2.76
  • 2021-12-31
  • 0.88
  • 26.42
  • 2.45
  • 73.58
  • 3.33
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 16.80
  • 2.63
  • 83.20
  • 3.17
  • 2020-12-31
  • 1.85
  • 34.45
  • 3.53
  • 65.55
  • 5.38
  • 2020-06-30
  • 2.03
  • 38.36
  • 3.27
  • 61.64
  • 5.30
  • 2019-12-31
  • 1.05
  • 30.94
  • 2.35
  • 69.06
  • 3.40
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.15
  • 99.90
  • 2.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.27
  • 99.90
  • 2.28
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.19
  • 99.88
  • 2.20
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.34
  • 99.87
  • 2.34
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 3.47
  • 3.03
  • 96.53
  • 3.14
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 5.38
  • 3.27
  • 94.62
  • 3.46
  • 2016-06-30
  • 0.85
  • 19.18
  • 3.58
  • 80.82
  • 4.43
  • 2015-12-31
  • 0.35
  • 9.95
  • 3.16
  • 90.05
  • 3.51
  • 2015-06-30
  • 0.21
  • 27.10
  • 0.57
  • 72.90
  • 0.78
  • 2014-12-31
  • 0.46
  • 30.79
  • 1.04
  • 69.21
  • 1.50
  • 2014-06-30
  • 0.50
  • 24.28
  • 1.55
  • 75.72
  • 2.05
  • 2013-12-31
  • 0.50
  • 22.18
  • 1.75
  • 77.82
  • 2.25
  • 2013-06-30
  • 1.45
  • 41.18
  • 2.08
  • 58.82
  • 3.53
  • 2012-12-31
  • 2.84
  • 53.40
  • 2.48
  • 46.60
  • 5.32
  • 2012-06-30
  • 4.63
  • 62.89
  • 2.73
  • 37.11
  • 7.36
  • 2011-12-31
  • 5.49
  • 65.70
  • 2.87
  • 34.30
  • 8.36
  • 2011-06-30
  • 6.10
  • 68.97
  • 2.74
  • 31.03
  • 8.84
  • 2010-12-31
  • 8.19
  • 81.58
  • 1.85
  • 18.42
  • 10.04
  • 2010-06-30
  • 2.01
  • 59.01
  • 1.39
  • 40.99
  • 3.40
  • 2009-12-31
  • 4.24
  • 76.97
  • 1.27
  • 23.03
  • 5.50
  • 2009-06-30
  • 1.15
  • 59.39
  • 0.79
  • 40.61
  • 1.94
  • 2008-12-31
  • 1.69
  • 61.46
  • 1.06
  • 38.54
  • 2.74

华泰柏瑞价值增长混合A 报告期末总份额 2.32亿份，比上期增加 -3.79%， 期末净资产 6.05亿元，比上期增加 10.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.32
  • -3.79
  • 6.05
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.28
  • 2.41
  • -8.09
  • 5.47
  • 2024-03-31
  • 0.60
  • 0.42
  • 2.62
  • 7.39
  • 6.34
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 2.44
  • -0.88
  • 6.72
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.32
  • 2.46
  • -10.21
  • 6.80
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 2.74
  • -2.73
  • 7.81
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 0.31
  • 2.82
  • 1.54
  • 8.26
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.09
  • 2.78
  • 2.44
  • 8.35
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 2.71
  • -1.63
  • 9.00
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.16
  • 2.76
  • -2.19
  • 10.76
  • 2022-03-31
  • 0.15
  • 0.66
  • 2.82
  • -15.42
  • 10.87
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 0.77
  • 3.33
  • -14.63
  • 15.15
  • 2021-09-30
  • 1.38
  • 0.64
  • 3.90
  • 23.18
  • 19.49
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 1.34
  • 3.17
  • -25.20
  • 17.66
  • 2021-03-31
  • 1.00
  • 2.15
  • 4.23
  • -21.34
  • 20.61
  • 2020-12-31
  • 0.72
  • 1.83
  • 5.38
  • -17.19
  • 29.02
  • 2020-09-30
  • 3.15
  • 1.95
  • 6.50
  • 22.53
  • 32.49
  • 2020-06-30
  • 2.34
  • 1.34
  • 5.30
  • 23.13
  • 23.98
  • 2020-03-31
  • 3.66
  • 2.75
  • 4.31
  • 26.74
  • 15.25
  • 2019-12-31
  • 1.63
  • 0.37
  • 3.40
  • 59.12
  • 11.00
  • 2019-09-30
  • 0.31
  • 0.33
  • 2.14
  • -0.95
  • 6.01
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.21
  • 2.16
  • -4.21
  • 5.03
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.17
  • 2.25
  • -1.06
  • 5.22
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 2.28
  • 2.14
  • 4.11
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.12
  • 2.23
  • 1.40
  • 4.68
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.18
  • 2.20
  • -1.27
  • 5.28
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 0.35
  • 2.23
  • -4.96
  • 5.56
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.63
  • 2.34
  • -16.59
  • 5.82
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.52
  • 2.81
  • -10.69
  • 7.17
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 0.31
  • 3.14
  • -3.69
  • 7.56
  • 2017-03-31
  • 0.29
  • 0.48
  • 3.26
  • -5.62
  • 7.81
  • 2016-12-31
  • 0.38
  • 0.76
  • 3.46
  • -9.96
  • 8.87
  • 2016-09-30
  • 0.51
  • 1.10
  • 3.84
  • -13.30
  • 9.70
  • 2016-06-30
  • 1.00
  • 0.85
  • 4.43
  • 3.48
  • 10.76
  • 2016-03-31
  • 2.85
  • 2.09
  • 4.28
  • 21.78
  • 10.34
  • 2015-12-31
  • 2.93
  • 1.53
  • 3.51
  • 66.26
  • 10.78
  • 2015-09-30
  • 2.97
  • 1.64
  • 2.11
  • 170.55
  • 4.90
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 0.45
  • 0.78
  • -27.94
  • 2.09
  • 2015-03-31
  • 0.48
  • 0.89
  • 1.08
  • -27.74
  • 2.14
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.45
  • 1.50
  • -19.83
  • 2.42
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.23
  • 1.87
  • -8.79
  • 2.39
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 2.05
  • -2.72
  • 2.35
  • 2014-03-31
  • 0.43
  • 0.57
  • 2.11
  • -6.08
  • 2.26
  • 2013-12-31
  • 0.32
  • 0.90
  • 2.25
  • -20.48
  • 2.71
  • 2013-09-30
  • 0.48
  • 1.19
  • 2.83
  • -19.95
  • 3.64
  • 2013-06-30
  • 0.57
  • 1.37
  • 3.53
  • -18.38
  • 3.71
  • 2013-03-31
  • 0.08
  • 1.08
  • 4.32
  • -18.71
  • 4.50
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.60
  • 5.32
  • -9.66
  • 5.25
  • 2012-09-30
  • 0.52
  • 1.99
  • 5.89
  • -20.03
  • 5.45
  • 2012-06-30
  • 0.40
  • 0.56
  • 7.36
  • -2.02
  • 7.37
  • 2012-03-31
  • 0.34
  • 1.18
  • 7.52
  • -10.07
  • 7.40
  • 2011-12-31
  • 0.41
  • 1.03
  • 8.36
  • -6.86
  • 8.40
  • 2011-09-30
  • 1.09
  • 0.96
  • 8.97
  • 1.49
  • 9.90
  • 2011-06-30
  • 1.24
  • 2.24
  • 8.84
  • -10.17
  • 10.90
  • 2011-03-31
  • 4.02
  • 4.21
  • 9.84
  • -1.95
  • 12.65
  • 2010-12-31
  • 7.83
  • 1.23
  • 10.04
  • 191.67
  • 13.66
  • 2010-09-30
  • 0.88
  • 0.84
  • 3.44
  • 1.16
  • 4.68
  • 2010-06-30
  • 0.54
  • 0.34
  • 3.40
  • 6.18
  • 3.77
  • 2010-03-31
  • 0.27
  • 2.57
  • 3.20
  • -41.79
  • 4.07
  • 2009-12-31
  • 6.43
  • 3.61
  • 5.50
  • 105.12
  • 7.07
  • 2009-09-30
  • 1.53
  • 0.79
  • 2.68
  • 38.26
  • 3.67
  • 2009-06-30
  • 1.58
  • 1.74
  • 1.94
  • -7.66
  • 2.92
  • 2009-03-31
  • 0.33
  • 0.97
  • 2.10
  • -23.40
  • 2.47
  • 2008-12-31
  • 0.24
  • 1.56
  • 2.74
  • -32.46
  • 2.53
  • 2008-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.06
  • --
  • 4.02

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