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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

华泰柏瑞稳本增利债券B 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.11
  • 99.88
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 26.61
  • 0.11
  • 73.39
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 57.72
  • 0.15
  • 42.28
  • 0.35
  • 2016-06-30
  • 0.38
  • 71.08
  • 0.15
  • 28.92
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 0.38
  • 69.55
  • 0.17
  • 30.45
  • 0.55
  • 2015-06-30
  • 0.45
  • 73.06
  • 0.17
  • 26.94
  • 0.62
  • 2014-12-31
  • 0.30
  • 54.87
  • 0.25
  • 45.13
  • 0.54
  • 2014-06-30
  • 0.30
  • 50.07
  • 0.30
  • 49.93
  • 0.60
  • 2013-12-31
  • 0.30
  • 46.81
  • 0.34
  • 53.19
  • 0.64
  • 2013-06-30
  • 0.37
  • 47.99
  • 0.41
  • 52.01
  • 0.78
  • 2012-12-31
  • 0.37
  • 43.73
  • 0.48
  • 56.27
  • 0.86
  • 2012-06-30
  • 0.68
  • 54.63
  • 0.56
  • 45.37
  • 1.24
  • 2011-12-31
  • 0.30
  • 32.61
  • 0.62
  • 67.39
  • 0.92
  • 2011-06-30
  • 0.30
  • 28.66
  • 0.74
  • 71.34
  • 1.04
  • 2010-12-31
  • 0.30
  • 24.58
  • 0.92
  • 75.42
  • 1.21
  • 2010-06-30
  • 0.33
  • 21.25
  • 1.24
  • 78.75
  • 1.57
  • 2009-12-31
  • 0.31
  • 19.28
  • 1.30
  • 80.72
  • 1.61
  • 2009-06-30
  • 0.45
  • 21.28
  • 1.68
  • 78.72
  • 2.13
  • 2008-12-31
  • 0.44
  • 14.88
  • 2.50
  • 85.12
  • 2.93
  • 2008-06-30
  • 1.20
  • 22.65
  • 4.10
  • 77.35
  • 5.30

华泰柏瑞稳本增利债券B 报告期末总份额 0.08亿份,比上期增加 -3.29%, 期末净资产 0.08亿元,比上期增加 -2.84%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -3.29
  • 0.08
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -6.07
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.85
  • 0.09
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -7.59
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -2.51
  • 0.10
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -1.51
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -7.80
  • 0.11
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.86
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.11
  • -30.03
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • -0.58
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -5.85
  • 0.17
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.17
  • 41.90
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -3.34
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -3.00
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -7.63
  • 0.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -2.32
  • 0.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -2.18
  • 0.13
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.21
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  • -59.34
  • 0.14
  • 2016-12-31
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  • 0.19
  • 0.35
  • -35.47
  • 0.34
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.58
  • 0.53
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.54
  • -1.70
  • 0.52
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.54
  • -0.46
  • 0.53
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.55
  • -15.44
  • 0.61
  • 2015-09-30
  • 0.21
  • 0.18
  • 0.65
  • 4.93
  • 0.67
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.62
  • 9.84
  • 0.69
  • 2015-03-31
  • 0.18
  • 0.16
  • 0.56
  • 3.19
  • 0.61
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.54
  • -5.60
  • 0.62
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.58
  • -3.32
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.60
  • -3.41
  • 0.63
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.62
  • -3.21
  • 0.63
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.64
  • -19.70
  • 0.66
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.79
  • 1.78
  • 0.84
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.78
  • -6.23
  • 0.83
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.83
  • -2.84
  • 0.87
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.86
  • 5.43
  • 0.88
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.48
  • 0.81
  • -34.42
  • 0.86
  • 2012-06-30
  • 0.46
  • 0.23
  • 1.24
  • 22.14
  • 1.32
  • 2012-03-31
  • 0.25
  • 0.15
  • 1.01
  • 10.77
  • 1.06
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.92
  • -3.97
  • 0.95
  • 2011-09-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.95
  • -8.47
  • 0.95
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.04
  • -4.96
  • 1.07
  • 2011-03-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.10
  • -9.78
  • 1.13
  • 2010-12-31
  • 0.04
  • 0.27
  • 1.21
  • -16.47
  • 1.26
  • 2010-09-30
  • 0.16
  • 0.28
  • 1.45
  • -7.62
  • 1.55
  • 2010-06-30
  • 0.13
  • 0.20
  • 1.57
  • -4.38
  • 1.67
  • 2010-03-31
  • 0.22
  • 0.19
  • 1.65
  • 1.95
  • 1.81
  • 2009-12-31
  • 0.06
  • 0.38
  • 1.61
  • -16.86
  • 1.74
  • 2009-09-30
  • 0.39
  • 0.58
  • 1.94
  • -9.03
  • 2.11
  • 2009-06-30
  • 0.29
  • 0.60
  • 2.13
  • -12.81
  • 2.34
  • 2009-03-31
  • 0.40
  • 0.88
  • 2.45
  • -16.47
  • 2.71
  • 2008-12-31
  • 0.43
  • 0.82
  • 2.93
  • -11.61
  • 3.20
  • 2008-09-30
  • 0.13
  • 2.11
  • 3.32
  • -37.41
  • 3.43
  • 2008-06-30
  • 1.14
  • 1.65
  • 5.30
  • -8.79
  • 5.39
  • 2008-03-31
  • 6.73
  • 0.92
  • 5.81
  • --
  • 5.88

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