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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞盛世中国混合的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 30.07亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
0.00
0.01
30.07
99.99
30.07

2023-12-31
0.00
0.01
30.21
99.99
30.22

2023-06-30
0.00
0.01
30.10
99.99
30.10

2022-12-31
4.16
12.20
29.95
87.80
34.11

2022-06-30
2.17
6.15
33.06
93.85
35.22

2021-12-31
2.13
7.11
27.86
92.89
29.99

2021-06-30
6.69
20.27
26.30
79.73
32.99

2020-12-31
2.18
9.28
21.35
90.72
23.53

2020-06-30
0.05
0.21
25.18
99.79
25.24

2019-12-31
1.03
3.72
26.74
96.28
27.77

2019-06-30
0.03
0.10
29.18
99.90
29.21

2018-12-31
2.78
8.39
30.33
91.61
33.11

2018-06-30
0.17
0.56
30.59
99.44
30.76

2017-12-31
0.18
0.57
30.63
99.43
30.81

2017-06-30
2.17
6.40
31.78
93.60
33.95

2016-12-31
4.55
12.66
31.37
87.34
35.91

2016-06-30
4.79
12.82
32.55
87.18
37.34

2015-12-31
0.06
0.25
23.82
99.75
23.88

2015-06-30
0.07
0.26
25.90
99.74
25.97

2014-12-31
3.92
5.86
62.89
94.14
66.81

2014-06-30
3.44
4.47
73.41
95.53
76.84

2013-12-31
6.86
8.02
78.68
91.98
85.54

2013-06-30
0.21
0.25
84.42
99.75
84.63

2012-12-31
18.87
17.58
88.45
82.42
107.32

2012-06-30
32.39
26.25
90.97
73.75
123.36

2011-12-31
32.50
25.80
93.48
74.20
125.98

2011-06-30
29.66
23.55
96.28
76.45
125.94

2010-12-31
28.59
21.94
101.70
78.06
130.30

2010-06-30
27.38
19.84
110.61
80.16
137.99

2009-12-31
26.00
18.45
114.94
81.55
140.94

2009-06-30
13.79
9.93
124.99
90.07
138.77

2008-12-31
4.39
3.35
126.47
96.65
130.86

2008-06-30
13.92
10.35
120.53
89.65
134.45

2007-12-31
10.96
8.27
121.53
91.73
132.49

2007-06-30
3.98
58.35
2.84
41.65
6.82

2006-12-31
3.43
77.64
0.99
22.36
4.42

2006-06-30
3.43
74.49
1.17
25.51
4.60

2005-12-31
4.81
70.95
1.97
29.05
6.78

2005-06-30
4.20
59.91
2.81
40.09
7.01

华泰柏瑞盛世中国混合报告期末总份额 29.59亿份，比上期增加 -1.60%，期末净资产 8.51亿元，比上期增加 7.75%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.50
0.98
29.59
-1.60
8.51

2024-06-30
0.76
1.00
30.07
-0.82
7.90

2024-03-31
0.98
0.87
30.32
0.34
9.31

2023-12-31
0.57
0.57
30.22
0.00
10.20

2023-09-30
0.98
0.86
30.22
0.39
10.78

2023-06-30
0.81
4.16
30.10
-10.02
12.97

2023-03-31
1.01
1.67
33.45
-1.94
16.17

2022-12-31
1.02
1.00
34.11
0.04
17.90

2022-09-30
3.47
4.59
34.10
-3.20
18.02

2022-06-30
2.86
2.17
35.22
2.02
21.55

2022-03-31
6.17
1.63
34.53
15.11
18.38

2021-12-31
3.81
4.06
29.99
-0.81
21.20

2021-09-30
4.41
7.16
30.24
-8.34
22.62

2021-06-30
3.11
4.49
32.99
-4.02
24.59

2021-03-31
14.16
3.33
34.37
46.05
18.86

2020-12-31
2.27
2.39
23.53
-0.54
19.82

2020-09-30
2.06
3.64
23.66
-6.25
15.79

2020-06-30
0.64
2.88
25.24
-8.17
15.82

2020-03-31
1.90
2.19
27.48
-1.05
12.93

2019-12-31
1.27
1.43
27.77
-0.56
13.90

2019-09-30
0.16
1.44
27.93
-4.38
13.21

2019-06-30
0.24
0.89
29.21
-2.15
12.71

2019-03-31
0.23
3.48
29.85
-9.83
13.21

2018-12-31
1.74
0.30
33.11
4.53
11.89

2018-09-30
1.45
0.54
31.67
2.96
13.24

2018-06-30
0.24
0.75
30.76
-1.63
13.78

2018-03-31
2.03
1.57
31.27
1.51
14.94

2017-12-31
1.69
1.66
30.81
0.08
16.05

2017-09-30
0.16
3.32
30.78
-9.32
15.77

2017-06-30
0.14
1.79
33.95
-4.65
15.89

2017-03-31
1.67
1.98
35.60
-0.86
15.40

2016-12-31
0.14
2.69
35.91
-6.63
15.82

2016-09-30
2.37
1.24
38.46
3.01
18.17

2016-06-30
200.57
187.76
37.34
52.19
16.88

2016-03-31
1.02
0.37
24.53
2.72
18.22

2015-12-31
0.27
1.33
23.88
-4.26
22.99

2015-09-30
0.84
1.87
24.95
-3.94
19.18

2015-06-30
0.90
30.19
25.97
-53.00
25.97

2015-03-31
0.43
11.98
55.26
-17.29
50.98

2014-12-31
2.32
6.28
66.81
-5.59
48.86

2014-09-30
5.35
11.43
70.77
-7.91
46.35

2014-06-30
0.22
6.06
76.84
-7.07
44.55

2014-03-31
0.17
3.03
82.69
-3.34
46.47

2013-12-31
6.82
2.99
85.54
4.68
52.09

2013-09-30
0.13
3.05
81.72
-3.45
51.55

2013-06-30
0.13
3.57
84.63
-3.91
44.84

2013-03-31
0.17
19.41
88.08
-17.93
46.64

2012-12-31
0.06
14.81
107.32
-12.08
55.13

2012-09-30
0.09
1.38
122.06
-1.05
60.68

2012-06-30
0.11
2.45
123.36
-1.86
63.99

2012-03-31
0.88
1.17
125.70
-0.23
63.76

2011-12-31
0.11
1.43
125.98
-1.04
64.58

2011-09-30
3.30
1.94
127.30
1.08
71.93

2011-06-30
8.27
3.83
125.94
3.66
78.15

2011-03-31
0.29
9.08
121.50
-6.75
79.05

2010-12-31
4.71
9.86
130.30
-3.80
91.33

2010-09-30
0.21
2.75
135.45
-1.84
85.16

2010-06-30
3.73
2.40
137.99
0.97
72.08

2010-03-31
0.65
4.93
136.66
-3.04
84.83

2009-12-31
5.95
6.93
140.94
-0.68
92.66

2009-09-30
15.52
12.38
141.91
2.26
80.00

2009-06-30
18.43
8.54
138.77
7.67
88.18

2009-03-31
1.00
2.97
128.89
-1.51
63.37

2008-12-31
10.59
7.09
130.86
2.75
54.99

2008-09-30
0.82
7.91
127.36
-5.27
65.73

2008-06-30
8.05
7.70
134.45
0.26
86.40

2008-03-31
17.78
16.17
134.10
1.22
107.13

2007-12-31
45.73
11.53
132.49
34.80
134.03

2007-09-30
49.05
3.02
98.29
1,340.11
103.94

2007-06-30
1.57
3.12
6.82
-18.55
12.21

2007-03-31
5.87
1.91
8.38
89.54
11.14

2006-12-31
0.71
0.92
4.42
-4.54
6.90

2006-09-30
0.65
0.63
4.63
0.63
5.96

2006-06-30
2.73
3.27
4.60
-10.56
5.69

2006-03-31
1.36
3.00
5.15
-24.14
5.74

2005-12-31
1.17
0.62
6.78
8.82
6.83

2005-09-30
1.71
2.48
6.23
-11.05
6.28

2005-06-30
0.15
2.14
7.01
--
7.01

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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