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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国富恒久信用债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 73.88
  • 0.02
  • 26.12
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 67.42
  • 0.01
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  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
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  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
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  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
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  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
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  • --
  • 0.01
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  • 0.01
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  • 0.01
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  • --
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  • --
  • 0.01
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  • 0.01
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  • --
  • 0.01
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  • 0.01
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  • 76.06
  • 0.02
  • 23.94
  • 0.06
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 16.24
  • 0.26
  • 83.76
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  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2013-06-30
  • 0.38
  • 45.38
  • 0.45
  • 54.62
  • 0.83
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 7.30
  • 1.02
  • 92.70
  • 1.11

国富恒久信用债券C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -1.46%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -0.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.46
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.51
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.01
  • -87.11
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.07
  • 643.02
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.01
  • -78.30
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.04
  • -27.86
  • 0.05
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.06
  • 172.40
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.02
  • -96.00
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 0.00
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  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.10
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.71
  • 0.01
  • 2021-12-31
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  • 0.00
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  • 0.85
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
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  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.80
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.01
  • 2020-09-30
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  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
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  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.24
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -27.42
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 73.70
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -41.91
  • 0.02
  • 2019-03-31
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  • 0.01
  • 0.02
  • 187.32
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.53
  • 0.01
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  • 0.01
  • 1.53
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  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.17
  • 0.01
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  • 0.00
  • 0.01
  • -8.97
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -21.63
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -11.39
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.29
  • 0.02
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.45
  • 0.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.02
  • 2016-09-30
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  • 0.00
  • 0.01
  • 20.14
  • 0.02
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.27
  • 0.01
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.01
  • -82.47
  • 0.01
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.06
  • 39.09
  • 0.08
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -11.38
  • 0.06
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.05
  • 40.95
  • 0.06
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  • 0.04
  • 0.04
  • -30.74
  • 0.04
  • 2014-12-31
  • 0.38
  • 0.47
  • 0.05
  • -62.59
  • 0.06
  • 2014-09-30
  • 0.21
  • 0.38
  • 0.14
  • -54.29
  • 0.15
  • 2014-06-30
  • 0.59
  • 0.47
  • 0.31
  • 61.31
  • 0.32
  • 2014-03-31
  • 0.22
  • 0.15
  • 0.19
  • 51.64
  • 0.19
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.13
  • -76.41
  • 0.13
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.54
  • -34.62
  • 0.56
  • 2013-06-30
  • 0.37
  • 0.33
  • 0.83
  • 5.00
  • 0.85
  • 2013-03-31
  • 0.77
  • 1.09
  • 0.79
  • -28.51
  • 0.81
  • 2012-12-31
  • 0.22
  • 1.59
  • 1.11
  • --
  • 1.12

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