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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国富恒久信用债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 37.02% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 62.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 37.02
  • 0.02
  • 62.98
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 36.43
  • 0.02
  • 63.57
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 19.41
  • 0.04
  • 80.59
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 84.98
  • 0.02
  • 15.02
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 34.76
  • 0.01
  • 65.24
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 34.57
  • 0.01
  • 65.43
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 33.87
  • 0.02
  • 66.13
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 31.01
  • 0.02
  • 68.99
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 61.91
  • 0.02
  • 38.09
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 82.23
  • 0.02
  • 17.77
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 79.89
  • 0.02
  • 20.11
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 2.33
  • 99.15
  • 0.02
  • 0.85
  • 2.35
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 76.40
  • 0.02
  • 23.60
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.52
  • 94.94
  • 0.03
  • 5.06
  • 0.55
  • 2017-06-30
  • 0.69
  • 95.80
  • 0.03
  • 4.20
  • 0.72
  • 2016-12-31
  • 0.95
  • 96.63
  • 0.03
  • 3.37
  • 0.99
  • 2016-06-30
  • 0.73
  • 95.40
  • 0.04
  • 4.60
  • 0.76
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 88.98
  • 0.04
  • 11.02
  • 0.36
  • 2015-06-30
  • 0.32
  • 85.87
  • 0.05
  • 14.13
  • 0.37
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 47.68
  • 0.07
  • 52.32
  • 0.14
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 36.24
  • 0.16
  • 63.76
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 23.67
  • 0.29
  • 76.33
  • 0.38
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 7.09
  • 1.17
  • 92.91
  • 1.26
  • 2012-12-31
  • 0.54
  • 13.78
  • 3.36
  • 86.22
  • 3.90

国富恒久信用债券A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -1.74%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -1.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.74
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.42
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.18
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -5.92
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -43.37
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 49.81
  • 0.05
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.03
  • -69.26
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.10
  • -60.12
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 0.23
  • 0.00
  • 0.25
  • 1,007.65
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.11
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.45
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.64
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.38
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.22
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.43
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -45.83
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -14.78
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.06
  • -56.32
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.13
  • 8.70
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.02
  • 0.14
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.12
  • 7.60
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.11
  • -83.32
  • 0.13
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 1.78
  • 0.65
  • -72.49
  • 0.78
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 3.61
  • 2.35
  • -60.61
  • 2.70
  • 2018-09-30
  • 6.18
  • 0.32
  • 5.96
  • 5,841.10
  • 6.77
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.41
  • 0.10
  • -79.30
  • 0.13
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.48
  • -11.49
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.55
  • -24.39
  • 0.71
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • -0.06
  • 0.95
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 0.58
  • 0.72
  • -31.94
  • 0.93
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 0.08
  • 1.06
  • 7.84
  • 1.36
  • 2016-12-31
  • 0.47
  • 0.15
  • 0.99
  • 47.53
  • 1.26
  • 2016-09-30
  • 0.16
  • 0.25
  • 0.67
  • -12.33
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 0.41
  • 0.01
  • 0.76
  • 114.38
  • 0.96
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.15
  • 0.44
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.36
  • -1.51
  • 0.44
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.36
  • -2.02
  • 0.44
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.37
  • -2.80
  • 0.45
  • 2015-03-31
  • 0.67
  • 0.43
  • 0.38
  • 166.55
  • 0.46
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.14
  • -28.14
  • 0.17
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.20
  • -19.63
  • 0.21
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.25
  • -17.47
  • 0.25
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.30
  • -21.19
  • 0.30
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.38
  • -36.94
  • 0.37
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.60
  • -52.50
  • 0.62
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 1.22
  • 1.26
  • -47.04
  • 1.30
  • 2013-03-31
  • 0.14
  • 1.66
  • 2.39
  • -38.80
  • 2.46
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 1.69
  • 3.90
  • --
  • 3.97

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