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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国富策略回报混合A 的基金机构持有 12.20亿份，占总份额的 95.31% ，个人投资者持有 0.60亿份，占总份额的 4.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 12.20
  • 95.31
  • 0.60
  • 4.69
  • 12.80
  • 2023-12-31
  • 18.17
  • 96.88
  • 0.59
  • 3.12
  • 18.75
  • 2023-06-30
  • 5.62
  • 93.03
  • 0.42
  • 6.97
  • 6.04
  • 2022-12-31
  • 5.20
  • 96.73
  • 0.18
  • 3.27
  • 5.38
  • 2022-06-30
  • 1.33
  • 88.65
  • 0.17
  • 11.35
  • 1.50
  • 2021-12-31
  • 1.54
  • 89.89
  • 0.17
  • 10.11
  • 1.71
  • 2021-06-30
  • 1.02
  • 85.23
  • 0.18
  • 14.77
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 1.46
  • 88.53
  • 0.19
  • 11.47
  • 1.65
  • 2020-06-30
  • 0.41
  • 64.41
  • 0.23
  • 35.59
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 0.76
  • 75.06
  • 0.25
  • 24.94
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 18.44
  • 0.27
  • 81.56
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 20.71
  • 0.29
  • 79.29
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 20.25
  • 0.30
  • 79.75
  • 0.37
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 19.22
  • 0.32
  • 80.78
  • 0.40
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 17.47
  • 0.37
  • 82.53
  • 0.44
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 16.79
  • 0.39
  • 83.21
  • 0.47
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 8.94
  • 0.41
  • 91.06
  • 0.45
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 8.92
  • 0.43
  • 91.08
  • 0.47
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 7.23
  • 0.55
  • 92.77
  • 0.59
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 12.09
  • 1.36
  • 87.91
  • 1.55
  • 2014-06-30
  • 0.53
  • 17.13
  • 2.58
  • 82.87
  • 3.11
  • 2013-12-31
  • 0.56
  • 15.61
  • 3.01
  • 84.39
  • 3.56
  • 2013-06-30
  • 0.62
  • 14.55
  • 3.64
  • 85.45
  • 4.26
  • 2012-12-31
  • 1.09
  • 20.06
  • 4.36
  • 79.94
  • 5.45
  • 2012-06-30
  • 1.14
  • 18.47
  • 5.02
  • 81.53
  • 6.15
  • 2011-12-31
  • 1.76
  • 22.79
  • 5.95
  • 77.21
  • 7.71

国富策略回报混合A 报告期末总份额 9.32亿份，比上期增加 -27.21%， 期末净资产 13.56亿元，比上期增加 -16.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.39
  • 3.87
  • 9.32
  • -27.21
  • 13.56
  • 2024-06-30
  • 0.68
  • 2.85
  • 12.80
  • -14.50
  • 16.27
  • 2024-03-31
  • 0.93
  • 4.71
  • 14.97
  • -20.16
  • 19.20
  • 2023-12-31
  • 1.26
  • 2.16
  • 18.75
  • -4.57
  • 24.21
  • 2023-09-30
  • 15.21
  • 1.60
  • 19.65
  • 225.38
  • 28.94
  • 2023-06-30
  • 0.61
  • 1.82
  • 6.04
  • -16.71
  • 10.68
  • 2023-03-31
  • 2.38
  • 0.51
  • 7.25
  • 34.79
  • 13.24
  • 2022-12-31
  • 1.58
  • 0.74
  • 5.38
  • 18.53
  • 9.53
  • 2022-09-30
  • 3.08
  • 0.05
  • 4.54
  • 201.93
  • 7.85
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 0.42
  • 1.50
  • -13.72
  • 3.64
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.15
  • 1.74
  • 1.76
  • 3.97
  • 2021-12-31
  • 0.77
  • 0.13
  • 1.71
  • 59.45
  • 4.49
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 0.37
  • 1.07
  • -10.50
  • 2.70
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.59
  • 1.20
  • -16.00
  • 2.99
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.26
  • 1.43
  • -13.52
  • 3.09
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 1.65
  • 0.58
  • 3.66
  • 2020-09-30
  • 1.53
  • 0.52
  • 1.64
  • 158.49
  • 3.19
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.64
  • 3.81
  • 1.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.61
  • -39.63
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.01
  • -8.90
  • 1.46
  • 2019-09-30
  • 0.79
  • 0.01
  • 1.11
  • 232.34
  • 1.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.33
  • -5.88
  • 0.42
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -1.95
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -1.15
  • 0.37
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • -1.08
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.37
  • -1.60
  • 0.45
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.38
  • -5.04
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.40
  • -6.26
  • 0.53
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.42
  • -4.28
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.44
  • -2.67
  • 0.56
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.45
  • -3.12
  • 0.57
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.47
  • -1.71
  • 0.59
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.48
  • 5.81
  • 0.61
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.45
  • -3.34
  • 0.59
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.47
  • -0.50
  • 0.60
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.47
  • -6.89
  • 0.72
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.50
  • -14.97
  • 0.61
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 0.57
  • 0.59
  • -41.68
  • 0.89
  • 2015-03-31
  • 0.05
  • 0.59
  • 1.02
  • -34.44
  • 1.51
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 1.19
  • 1.55
  • -43.22
  • 1.73
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 2.73
  • -12.19
  • 2.56
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 3.11
  • -6.43
  • 2.67
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.32
  • -6.81
  • 2.76
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 3.56
  • -8.96
  • 3.19
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 3.92
  • -8.01
  • 3.49
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 4.26
  • -8.40
  • 3.51
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.83
  • 4.65
  • -14.73
  • 4.03
  • 2012-12-31
  • 0.26
  • 0.45
  • 5.45
  • -3.47
  • 4.56
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 5.65
  • -8.25
  • 4.62
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.49
  • 6.15
  • -7.09
  • 5.23
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 1.10
  • 6.62
  • -14.12
  • 5.43
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 2.45
  • 7.71
  • --
  • 6.64

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