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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国富沪深300指数增强A 的基金机构持有 1.11亿份，占总份额的 41.82% ，个人投资者持有 1.54亿份，占总份额的 58.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.11
  • 41.82
  • 1.54
  • 58.18
  • 2.65
  • 2023-06-30
  • 1.51
  • 50.50
  • 1.48
  • 49.50
  • 2.99
  • 2022-12-31
  • 1.86
  • 55.27
  • 1.51
  • 44.73
  • 3.37
  • 2022-06-30
  • 1.25
  • 46.87
  • 1.42
  • 53.13
  • 2.67
  • 2021-12-31
  • 1.12
  • 45.61
  • 1.34
  • 54.39
  • 2.46
  • 2021-06-30
  • 1.58
  • 54.27
  • 1.33
  • 45.73
  • 2.91
  • 2020-12-31
  • 1.03
  • 44.65
  • 1.28
  • 55.35
  • 2.32
  • 2020-06-30
  • 0.73
  • 34.66
  • 1.38
  • 65.34
  • 2.11
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 17.53
  • 1.62
  • 82.47
  • 1.97
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 2.14
  • 1.52
  • 97.86
  • 1.55
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 2.27
  • 1.43
  • 97.73
  • 1.46
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 2.22
  • 1.46
  • 97.78
  • 1.49
  • 2017-12-31
  • 0.75
  • 33.53
  • 1.49
  • 66.47
  • 2.24
  • 2017-06-30
  • 0.41
  • 22.08
  • 1.46
  • 77.92
  • 1.87
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 2.28
  • 1.55
  • 97.72
  • 1.58
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 2.03
  • 1.74
  • 97.97
  • 1.78
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 2.09
  • 1.69
  • 97.91
  • 1.72
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 1.89
  • 1.87
  • 98.11
  • 1.91
  • 2014-12-31
  • 1.98
  • 33.20
  • 3.99
  • 66.80
  • 5.97
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.92
  • 6.00
  • 99.08
  • 6.06
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.94
  • 6.42
  • 99.06
  • 6.48
  • 2013-06-30
  • 3.25
  • 31.55
  • 7.05
  • 68.45
  • 10.29
  • 2012-12-31
  • 2.89
  • 27.59
  • 7.58
  • 72.41
  • 10.46
  • 2012-06-30
  • 1.84
  • 19.16
  • 7.75
  • 80.84
  • 9.59
  • 2011-12-31
  • 2.23
  • 22.45
  • 7.72
  • 77.55
  • 9.95
  • 2011-06-30
  • 2.80
  • 27.01
  • 7.56
  • 72.99
  • 10.36
  • 2010-12-31
  • 2.68
  • 23.25
  • 8.84
  • 76.75
  • 11.51
  • 2010-06-30
  • 1.26
  • 7.86
  • 14.76
  • 92.14
  • 16.02
  • 2009-12-31
  • 2.12
  • 11.99
  • 15.55
  • 88.01
  • 17.66

国富沪深300指数增强A 报告期末总份额 2.65亿份，比上期增加 5.47%， 期末净资产 3.48亿元，比上期增加 -1.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.06
  • 2.65
  • 5.47
  • 3.48
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.56
  • 2.51
  • -16.20
  • 3.52
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.14
  • 2.99
  • -1.24
  • 4.30
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.51
  • 3.03
  • -9.96
  • 4.52
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 0.11
  • 3.37
  • 13.44
  • 4.84
  • 2022-09-30
  • 0.37
  • 0.07
  • 2.97
  • 11.14
  • 4.26
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.06
  • 2.67
  • 4.15
  • 4.41
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.08
  • 2.56
  • 4.14
  • 3.97
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.82
  • 2.46
  • -22.35
  • 4.32
  • 2021-09-30
  • 0.48
  • 0.22
  • 3.17
  • 9.03
  • 5.58
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 0.33
  • 2.91
  • 28.82
  • 5.45
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 0.42
  • 2.26
  • -2.57
  • 3.98
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 0.65
  • 2.32
  • -13.80
  • 4.07
  • 2020-09-30
  • 0.98
  • 0.40
  • 2.69
  • 27.46
  • 4.20
  • 2020-06-30
  • 0.52
  • 0.49
  • 2.11
  • 1.46
  • 2.83
  • 2020-03-31
  • 0.54
  • 0.43
  • 2.08
  • 5.71
  • 2.41
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 1.11
  • 1.97
  • -33.10
  • 2.44
  • 2019-09-30
  • 1.88
  • 0.49
  • 2.94
  • 89.71
  • 3.41
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.12
  • 1.55
  • 3.15
  • 1.72
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 1.50
  • 2.61
  • 1.62
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 1.46
  • 4.11
  • 1.27
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.16
  • 1.41
  • -5.78
  • 1.38
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.67
  • 1.49
  • -29.09
  • 1.47
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.24
  • 2.10
  • -6.16
  • 2.26
  • 2017-12-31
  • 4.37
  • 19.28
  • 2.24
  • -86.93
  • 2.51
  • 2017-09-30
  • 47.91
  • 32.62
  • 17.16
  • 817.56
  • 18.63
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 0.11
  • 1.87
  • 4.46
  • 2.62
  • 2017-03-31
  • 0.29
  • 0.09
  • 1.79
  • 13.04
  • 2.43
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.58
  • -3.39
  • 2.05
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.17
  • 1.64
  • -7.73
  • 2.03
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.06
  • 1.78
  • 3.09
  • 2.10
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 1.72
  • 0.12
  • 2.07
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 1.72
  • -4.00
  • 2.40
  • 2015-09-30
  • 0.27
  • 0.39
  • 1.79
  • -6.06
  • 2.12
  • 2015-06-30
  • 0.44
  • 1.62
  • 1.91
  • -38.09
  • 3.10
  • 2015-03-31
  • 0.37
  • 3.26
  • 3.08
  • -48.37
  • 4.52
  • 2014-12-31
  • 2.34
  • 1.90
  • 5.97
  • 8.01
  • 7.68
  • 2014-09-30
  • 0.13
  • 0.66
  • 5.53
  • -8.71
  • 5.17
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 0.29
  • 6.06
  • -2.95
  • 4.98
  • 2014-03-31
  • 0.17
  • 0.40
  • 6.24
  • -3.64
  • 5.02
  • 2013-12-31
  • 0.29
  • 1.74
  • 6.48
  • -18.30
  • 5.66
  • 2013-09-30
  • 0.88
  • 3.24
  • 7.93
  • -22.99
  • 7.13
  • 2013-06-30
  • 0.25
  • 0.67
  • 10.29
  • -3.85
  • 8.58
  • 2013-03-31
  • 1.96
  • 1.72
  • 10.71
  • 2.33
  • 10.01
  • 2012-12-31
  • 0.97
  • 0.69
  • 10.46
  • 2.71
  • 9.89
  • 2012-09-30
  • 0.98
  • 0.39
  • 10.19
  • 6.23
  • 8.65
  • 2012-06-30
  • 2.14
  • 2.24
  • 9.59
  • -1.05
  • 8.58
  • 2012-03-31
  • 1.08
  • 1.34
  • 9.69
  • -2.64
  • 8.48
  • 2011-12-31
  • 1.67
  • 2.22
  • 9.95
  • -5.19
  • 8.36
  • 2011-09-30
  • 0.70
  • 0.57
  • 10.50
  • 1.32
  • 9.50
  • 2011-06-30
  • 0.97
  • 1.67
  • 10.36
  • -6.26
  • 10.88
  • 2011-03-31
  • 2.71
  • 3.17
  • 11.06
  • -3.99
  • 12.12
  • 2010-12-31
  • 6.08
  • 9.21
  • 11.51
  • -21.38
  • 12.51
  • 2010-09-30
  • 0.86
  • 2.22
  • 14.65
  • -8.55
  • 14.79
  • 2010-06-30
  • 1.77
  • 2.21
  • 16.02
  • -2.66
  • 13.97
  • 2010-03-31
  • 3.72
  • 4.93
  • 16.45
  • -6.85
  • 17.78
  • 2009-12-31
  • 2.79
  • 9.37
  • 17.66
  • --
  • 20.40

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