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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国富深化价值混合A 的基金机构持有 16.33亿份，占总份额的 66.15% ，个人投资者持有 8.36亿份，占总份额的 33.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 16.33
  • 66.15
  • 8.36
  • 33.85
  • 24.69
  • 2023-12-31
  • 15.28
  • 62.80
  • 9.05
  • 37.20
  • 24.32
  • 2023-06-30
  • 19.94
  • 69.35
  • 8.81
  • 30.65
  • 28.75
  • 2022-12-31
  • 27.27
  • 71.97
  • 10.62
  • 28.03
  • 37.89
  • 2022-06-30
  • 39.61
  • 84.30
  • 7.38
  • 15.70
  • 46.99
  • 2021-12-31
  • 5.55
  • 78.26
  • 1.54
  • 21.74
  • 7.09
  • 2021-06-30
  • 1.91
  • 69.92
  • 0.82
  • 30.08
  • 2.73
  • 2020-12-31
  • 1.29
  • 66.89
  • 0.64
  • 33.11
  • 1.92
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 34.09
  • 0.65
  • 65.91
  • 0.98
  • 2019-12-31
  • 0.74
  • 45.85
  • 0.87
  • 54.15
  • 1.61
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.66
  • 0.92
  • 99.34
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 13.34
  • 1.01
  • 86.66
  • 1.17
  • 2018-06-30
  • 0.51
  • 33.18
  • 1.02
  • 66.82
  • 1.52
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 11.41
  • 1.21
  • 88.59
  • 1.36
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 5.76
  • 1.80
  • 94.24
  • 1.91
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 5.35
  • 1.94
  • 94.65
  • 2.05
  • 2016-06-30
  • 1.15
  • 34.99
  • 2.14
  • 65.01
  • 3.29
  • 2015-12-31
  • 0.66
  • 24.07
  • 2.08
  • 75.93
  • 2.75
  • 2015-06-30
  • 0.88
  • 47.73
  • 0.96
  • 52.27
  • 1.84
  • 2014-12-31
  • 1.99
  • 57.48
  • 1.47
  • 42.52
  • 3.45
  • 2014-06-30
  • 2.72
  • 53.32
  • 2.38
  • 46.68
  • 5.11
  • 2013-12-31
  • 6.53
  • 72.11
  • 2.53
  • 27.89
  • 9.05
  • 2013-06-30
  • 20.87
  • 87.46
  • 2.99
  • 12.54
  • 23.87
  • 2012-12-31
  • 22.81
  • 90.19
  • 2.48
  • 9.81
  • 25.29
  • 2012-06-30
  • 8.94
  • 81.21
  • 2.07
  • 18.79
  • 11.01
  • 2011-12-31
  • 10.62
  • 83.22
  • 2.14
  • 16.78
  • 12.76
  • 2011-06-30
  • 8.64
  • 80.26
  • 2.12
  • 19.74
  • 10.77
  • 2010-12-31
  • 7.44
  • 78.46
  • 2.04
  • 21.54
  • 9.48
  • 2010-06-30
  • 7.76
  • 78.14
  • 2.17
  • 21.86
  • 9.93
  • 2009-12-31
  • 7.14
  • 77.48
  • 2.07
  • 22.52
  • 9.21
  • 2009-06-30
  • 5.46
  • 68.77
  • 2.48
  • 31.23
  • 7.93
  • 2008-12-31
  • 6.92
  • 63.35
  • 4.00
  • 36.65
  • 10.92

国富深化价值混合A 报告期末总份额 21.31亿份，比上期增加 -13.70%， 期末净资产 38.07亿元，比上期增加 -8.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.49
  • 5.87
  • 21.31
  • -13.70
  • 38.07
  • 2024-06-30
  • 4.69
  • 4.10
  • 24.69
  • 2.49
  • 41.58
  • 2024-03-31
  • 2.34
  • 2.58
  • 24.09
  • -0.95
  • 40.17
  • 2023-12-31
  • 0.98
  • 5.00
  • 24.32
  • -14.18
  • 38.68
  • 2023-09-30
  • 2.36
  • 2.77
  • 28.34
  • -1.42
  • 47.52
  • 2023-06-30
  • 2.62
  • 4.84
  • 28.75
  • -7.16
  • 50.17
  • 2023-03-31
  • 2.50
  • 9.42
  • 30.97
  • -18.27
  • 55.05
  • 2022-12-31
  • 2.48
  • 15.53
  • 37.89
  • -25.62
  • 65.91
  • 2022-09-30
  • 9.05
  • 5.09
  • 50.94
  • 8.42
  • 93.82
  • 2022-06-30
  • 36.68
  • 2.52
  • 46.99
  • 266.36
  • 97.10
  • 2022-03-31
  • 6.56
  • 0.82
  • 12.83
  • 81.00
  • 36.11
  • 2021-12-31
  • 3.22
  • 0.78
  • 7.09
  • 52.39
  • 22.70
  • 2021-09-30
  • 2.26
  • 0.33
  • 4.65
  • 70.58
  • 14.50
  • 2021-06-30
  • 0.89
  • 0.19
  • 2.73
  • 34.88
  • 8.05
  • 2021-03-31
  • 0.88
  • 0.79
  • 2.02
  • 5.02
  • 5.37
  • 2020-12-31
  • 0.75
  • 0.13
  • 1.92
  • 46.94
  • 5.05
  • 2020-09-30
  • 0.72
  • 0.39
  • 1.31
  • 33.38
  • 2.86
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.98
  • -1.66
  • 1.78
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.75
  • 1.00
  • -37.86
  • 1.43
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 0.31
  • 1.61
  • -6.02
  • 2.32
  • 2019-09-30
  • 0.97
  • 0.19
  • 1.71
  • 84.57
  • 2.22
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 0.93
  • -17.94
  • 1.09
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.13
  • -3.13
  • 1.32
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.37
  • 1.17
  • -22.89
  • 1.11
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.51
  • -0.75
  • 1.64
  • 2018-06-30
  • 0.38
  • 0.07
  • 1.52
  • 26.19
  • 1.74
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.22
  • 1.21
  • -11.45
  • 1.45
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.57
  • 1.36
  • -23.45
  • 1.64
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.22
  • 1.78
  • -6.80
  • 1.97
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.19
  • 1.91
  • -6.18
  • 1.94
  • 2017-03-31
  • 0.21
  • 0.23
  • 2.04
  • -0.90
  • 1.94
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 0.91
  • 2.05
  • -25.82
  • 2.00
  • 2016-09-30
  • 0.49
  • 1.01
  • 2.77
  • -15.78
  • 3.02
  • 2016-06-30
  • 1.83
  • 2.70
  • 3.29
  • -21.07
  • 3.90
  • 2016-03-31
  • 3.30
  • 1.88
  • 4.17
  • 51.72
  • 5.12
  • 2015-12-31
  • 5.61
  • 5.72
  • 2.75
  • -3.77
  • 4.25
  • 2015-09-30
  • 2.37
  • 1.36
  • 2.85
  • 54.94
  • 3.19
  • 2015-06-30
  • 1.24
  • 1.85
  • 1.84
  • -24.86
  • 3.09
  • 2015-03-31
  • 0.34
  • 1.34
  • 2.45
  • -29.05
  • 4.05
  • 2014-12-31
  • 0.56
  • 1.53
  • 3.45
  • -21.84
  • 4.28
  • 2014-09-30
  • 0.40
  • 1.09
  • 4.42
  • -13.50
  • 5.61
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 0.99
  • 5.11
  • -14.66
  • 5.88
  • 2014-03-31
  • 0.39
  • 3.45
  • 5.99
  • -33.88
  • 6.68
  • 2013-12-31
  • 0.40
  • 6.13
  • 9.05
  • -38.79
  • 10.78
  • 2013-09-30
  • 0.35
  • 9.43
  • 14.79
  • -38.03
  • 17.91
  • 2013-06-30
  • 1.51
  • 5.12
  • 23.87
  • -13.13
  • 26.91
  • 2013-03-31
  • 5.42
  • 3.23
  • 27.47
  • 8.64
  • 31.80
  • 2012-12-31
  • 26.05
  • 13.58
  • 25.29
  • 97.36
  • 28.59
  • 2012-09-30
  • 1.93
  • 0.13
  • 12.81
  • 16.36
  • 17.07
  • 2012-06-30
  • 0.65
  • 1.62
  • 11.01
  • -8.12
  • 14.35
  • 2012-03-31
  • 0.54
  • 1.32
  • 11.99
  • -6.08
  • 14.25
  • 2011-12-31
  • 0.43
  • 0.72
  • 12.76
  • -2.19
  • 15.17
  • 2011-09-30
  • 2.72
  • 0.43
  • 13.05
  • 21.19
  • 17.08
  • 2011-06-30
  • 0.51
  • 1.25
  • 10.77
  • -6.38
  • 15.95
  • 2011-03-31
  • 2.90
  • 0.88
  • 11.50
  • 21.30
  • 17.91
  • 2010-12-31
  • 4.63
  • 3.56
  • 9.48
  • 12.77
  • 15.10
  • 2010-09-30
  • 0.89
  • 2.40
  • 8.41
  • -15.30
  • 12.03
  • 2010-06-30
  • 0.81
  • 1.33
  • 9.93
  • -4.98
  • 11.63
  • 2010-03-31
  • 3.54
  • 2.31
  • 10.44
  • 13.37
  • 14.57
  • 2009-12-31
  • 4.86
  • 4.96
  • 9.21
  • -1.16
  • 13.27
  • 2009-09-30
  • 3.67
  • 2.28
  • 9.32
  • 17.49
  • 13.13
  • 2009-06-30
  • 4.19
  • 7.91
  • 7.93
  • -31.90
  • 11.00
  • 2009-03-31
  • 8.59
  • 7.87
  • 11.65
  • 6.64
  • 14.25
  • 2008-12-31
  • 1.44
  • 2.31
  • 10.92
  • -7.43
  • 10.07
  • 2008-09-30
  • 4.21
  • 0.00
  • 11.80
  • --
  • 11.09

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