- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国富深化价值混合A 的基金机构持有 15.28亿份，占总份额的 62.80% ，个人投资者持有 9.05亿份，占总份额的 37.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 15.28
- 62.80
- 9.05
- 37.20
- 24.32
- 2023-06-30
- 19.94
- 69.35
- 8.81
- 30.65
- 28.75
- 2022-12-31
- 27.27
- 71.97
- 10.62
- 28.03
- 37.89
- 2022-06-30
- 39.61
- 84.30
- 7.38
- 15.70
- 46.99
- 2021-12-31
- 5.55
- 78.26
- 1.54
- 21.74
- 7.09
- 2021-06-30
- 1.91
- 69.92
- 0.82
- 30.08
- 2.73
- 2020-12-31
- 1.29
- 66.89
- 0.64
- 33.11
- 1.92
- 2020-06-30
- 0.33
- 34.09
- 0.65
- 65.91
- 0.98
- 2019-12-31
- 0.74
- 45.85
- 0.87
- 54.15
- 1.61
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.66
- 0.92
- 99.34
- 0.93
- 2018-12-31
- 0.16
- 13.34
- 1.01
- 86.66
- 1.17
- 2018-06-30
- 0.51
- 33.18
- 1.02
- 66.82
- 1.52
- 2017-12-31
- 0.16
- 11.41
- 1.21
- 88.59
- 1.36
- 2017-06-30
- 0.11
- 5.76
- 1.80
- 94.24
- 1.91
- 2016-12-31
- 0.11
- 5.35
- 1.94
- 94.65
- 2.05
- 2016-06-30
- 1.15
- 34.99
- 2.14
- 65.01
- 3.29
- 2015-12-31
- 0.66
- 24.07
- 2.08
- 75.93
- 2.75
- 2015-06-30
- 0.88
- 47.73
- 0.96
- 52.27
- 1.84
- 2014-12-31
- 1.99
- 57.48
- 1.47
- 42.52
- 3.45
- 2014-06-30
- 2.72
- 53.32
- 2.38
- 46.68
- 5.11
- 2013-12-31
- 6.53
- 72.11
- 2.53
- 27.89
- 9.05
- 2013-06-30
- 20.87
- 87.46
- 2.99
- 12.54
- 23.87
- 2012-12-31
- 22.81
- 90.19
- 2.48
- 9.81
- 25.29
- 2012-06-30
- 8.94
- 81.21
- 2.07
- 18.79
- 11.01
- 2011-12-31
- 10.62
- 83.22
- 2.14
- 16.78
- 12.76
- 2011-06-30
- 8.64
- 80.26
- 2.12
- 19.74
- 10.77
- 2010-12-31
- 7.44
- 78.46
- 2.04
- 21.54
- 9.48
- 2010-06-30
- 7.76
- 78.14
- 2.17
- 21.86
- 9.93
- 2009-12-31
- 7.14
- 77.48
- 2.07
- 22.52
- 9.21
- 2009-06-30
- 5.46
- 68.77
- 2.48
- 31.23
- 7.93
- 2008-12-31
- 6.92
- 63.35
- 4.00
- 36.65
- 10.92
国富深化价值混合A 报告期末总份额 24.32亿份，比上期增加 -14.18%， 期末净资产 38.68亿元，比上期增加 -18.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.98
- 5.00
- 24.32
- -14.18
- 38.68
- 2023-09-30
- 2.36
- 2.77
- 28.34
- -1.42
- 47.52
- 2023-06-30
- 2.62
- 4.84
- 28.75
- -7.16
- 50.17
- 2023-03-31
- 2.50
- 9.42
- 30.97
- -18.27
- 55.05
- 2022-12-31
- 2.48
- 15.53
- 37.89
- -25.62
- 65.91
- 2022-09-30
- 9.05
- 5.09
- 50.94
- 8.42
- 93.82
- 2022-06-30
- 36.68
- 2.52
- 46.99
- 266.36
- 97.10
- 2022-03-31
- 6.56
- 0.82
- 12.83
- 81.00
- 36.11
- 2021-12-31
- 3.22
- 0.78
- 7.09
- 52.39
- 22.70
- 2021-09-30
- 2.26
- 0.33
- 4.65
- 70.58
- 14.50
- 2021-06-30
- 0.89
- 0.19
- 2.73
- 34.88
- 8.05
- 2021-03-31
- 0.88
- 0.79
- 2.02
- 5.02
- 5.37
- 2020-12-31
- 0.75
- 0.13
- 1.92
- 46.94
- 5.05
- 2020-09-30
- 0.72
- 0.39
- 1.31
- 33.38
- 2.86
- 2020-06-30
- 0.09
- 0.11
- 0.98
- -1.66
- 1.78
- 2020-03-31
- 0.15
- 0.75
- 1.00
- -37.86
- 1.43
- 2019-12-31
- 0.21
- 0.31
- 1.61
- -6.02
- 2.32
- 2019-09-30
- 0.97
- 0.19
- 1.71
- 84.57
- 2.22
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.22
- 0.93
- -17.94
- 1.09
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.06
- 1.13
- -3.13
- 1.32
- 2018-12-31
- 0.03
- 0.37
- 1.17
- -22.89
- 1.11
- 2018-09-30
- 0.02
- 0.04
- 1.51
- -0.75
- 1.64
- 2018-06-30
- 0.38
- 0.07
- 1.52
- 26.19
- 1.74
- 2018-03-31
- 0.06
- 0.22
- 1.21
- -11.45
- 1.45
- 2017-12-31
- 0.15
- 0.57
- 1.36
- -23.45
- 1.64
- 2017-09-30
- 0.09
- 0.22
- 1.78
- -6.80
- 1.97
- 2017-06-30
- 0.06
- 0.19
- 1.91
- -6.18
- 1.94
- 2017-03-31
- 0.21
- 0.23
- 2.04
- -0.90
- 1.94
- 2016-12-31
- 0.19
- 0.91
- 2.05
- -25.82
- 2.00
- 2016-09-30
- 0.49
- 1.01
- 2.77
- -15.78
- 3.02
- 2016-06-30
- 1.83
- 2.70
- 3.29
- -21.07
- 3.90
- 2016-03-31
- 3.30
- 1.88
- 4.17
- 51.72
- 5.12
- 2015-12-31
- 5.61
- 5.72
- 2.75
- -3.77
- 4.25
- 2015-09-30
- 2.37
- 1.36
- 2.85
- 54.94
- 3.19
- 2015-06-30
- 1.24
- 1.85
- 1.84
- -24.86
- 3.09
- 2015-03-31
- 0.34
- 1.34
- 2.45
- -29.05
- 4.05
- 2014-12-31
- 0.56
- 1.53
- 3.45
- -21.84
- 4.28
- 2014-09-30
- 0.40
- 1.09
- 4.42
- -13.50
- 5.61
- 2014-06-30
- 0.12
- 0.99
- 5.11
- -14.66
- 5.88
- 2014-03-31
- 0.39
- 3.45
- 5.99
- -33.88
- 6.68
- 2013-12-31
- 0.40
- 6.13
- 9.05
- -38.79
- 10.78
- 2013-09-30
- 0.35
- 9.43
- 14.79
- -38.03
- 17.91
- 2013-06-30
- 1.51
- 5.12
- 23.87
- -13.13
- 26.91
- 2013-03-31
- 5.42
- 3.23
- 27.47
- 8.64
- 31.80
- 2012-12-31
- 26.05
- 13.58
- 25.29
- 97.36
- 28.59
- 2012-09-30
- 1.93
- 0.13
- 12.81
- 16.36
- 17.07
- 2012-06-30
- 0.65
- 1.62
- 11.01
- -8.12
- 14.35
- 2012-03-31
- 0.54
- 1.32
- 11.99
- -6.08
- 14.25
- 2011-12-31
- 0.43
- 0.72
- 12.76
- -2.19
- 15.17
- 2011-09-30
- 2.72
- 0.43
- 13.05
- 21.19
- 17.08
- 2011-06-30
- 0.51
- 1.25
- 10.77
- -6.38
- 15.95
- 2011-03-31
- 2.90
- 0.88
- 11.50
- 21.30
- 17.91
- 2010-12-31
- 4.63
- 3.56
- 9.48
- 12.77
- 15.10
- 2010-09-30
- 0.89
- 2.40
- 8.41
- -15.30
- 12.03
- 2010-06-30
- 0.81
- 1.33
- 9.93
- -4.98
- 11.63
- 2010-03-31
- 3.54
- 2.31
- 10.44
- 13.37
- 14.57
- 2009-12-31
- 4.86
- 4.96
- 9.21
- -1.16
- 13.27
- 2009-09-30
- 3.67
- 2.28
- 9.32
- 17.49
- 13.13
- 2009-06-30
- 4.19
- 7.91
- 7.93
- -31.90
- 11.00
- 2009-03-31
- 8.59
- 7.87
- 11.65
- 6.64
- 14.25
- 2008-12-31
- 1.44
- 2.31
- 10.92
- -7.43
- 10.07
- 2008-09-30
- 4.21
- 0.00
- 11.80
- --
- 11.09