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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-03
  • 1.1341
  • 4.1243
  • 0.0657
  • 0.60%
  • 2025-02-28
  • 1.1273
  • 4.1175
  • -0.1112
  • -1.01%
  • 2025-02-27
  • 1.1388
  • 4.1290
  • 0.1179
  • 1.08%
  • 2025-02-26
  • 1.1266
  • 4.1168
  • 0.1324
  • 1.23%
  • 2025-02-25
  • 1.1129
  • 4.1031
  • -0.1025
  • -0.94%
  • 2025-02-24
  • 1.1235
  • 4.1137
  • -0.0058
  • -0.05%
  • 2025-02-21
  • 1.1241
  • 4.1143
  • -0.0097
  • -0.09%
  • 2025-02-20
  • 1.1251
  • 4.1153
  • -0.0155
  • -0.14%
  • 2025-02-19
  • 1.1267
  • 4.1169
  • 0.0416
  • 0.38%
  • 2025-02-18
  • 1.1224
  • 4.1126
  • -0.0532
  • -0.49%
  • 2025-02-17
  • 1.1279
  • 4.1181
  • -0.0290
  • -0.27%
  • 2025-02-14
  • 1.1309
  • 4.1211
  • -0.0068
  • -0.06%
  • 2025-02-13
  • 1.1316
  • 4.1218
  • 0.0628
  • 0.58%
  • 2025-02-12
  • 1.1251
  • 4.1153
  • 0.1218
  • 1.13%
  • 2025-02-11
  • 1.1125
  • 4.1027
  • -0.0474
  • -0.44%
  • 2025-02-10
  • 1.1174
  • 4.1076
  • 0.0058
  • 0.05%
  • 2025-02-07
  • 1.1168
  • 4.1070
  • 0.0677
  • 0.63%
  • 2025-02-06
  • 1.1098
  • 4.1000
  • 0.0425
  • 0.40%
  • 2025-02-05
  • 1.1054
  • 4.0956
  • -0.1488
  • -1.37%
  • 2025-01-27
  • 1.1208
  • 4.1110
  • -0.0106
  • -0.10%
  • 2025-01-24
  • 1.1219
  • 4.1121
  • 0.0406
  • 0.38%
  • 2025-01-23
  • 1.1177
  • 4.1079
  • 0.1227
  • 1.15%
  • 2025-01-22
  • 1.1050
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  • -0.1788
  • -1.65%
  • 2025-01-21
  • 1.1235
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  • 0.0087
  • 0.08%
  • 2025-01-20
  • 1.1226
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  • 2025-01-17
  • 1.1206
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  • 0.0251
  • 0.23%
  • 2025-01-16
  • 1.1180
  • 4.1082
  • 0.0725
  • 0.68%
  • 2025-01-15
  • 1.1105
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  • -0.0145
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  • 2025-01-14
  • 1.1120
  • 4.1022
  • 0.1972
  • 1.87%
  • 2025-01-13
  • 1.0916
  • 4.0818
  • -0.0242
  • -0.23%

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