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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.1341
- 4.1243
- 0.0657
- 0.60%
- 2025-02-28
- 1.1273
- 4.1175
- -0.1112
- -1.01%
- 2025-02-27
- 1.1388
- 4.1290
- 0.1179
- 1.08%
- 2025-02-26
- 1.1266
- 4.1168
- 0.1324
- 1.23%
- 2025-02-25
- 1.1129
- 4.1031
- -0.1025
- -0.94%
- 2025-02-24
- 1.1235
- 4.1137
- -0.0058
- -0.05%
- 2025-02-21
- 1.1241
- 4.1143
- -0.0097
- -0.09%
- 2025-02-20
- 1.1251
- 4.1153
- -0.0155
- -0.14%
- 2025-02-19
- 1.1267
- 4.1169
- 0.0416
- 0.38%
- 2025-02-18
- 1.1224
- 4.1126
- -0.0532
- -0.49%
- 2025-02-17
- 1.1279
- 4.1181
- -0.0290
- -0.27%
- 2025-02-14
- 1.1309
- 4.1211
- -0.0068
- -0.06%
- 2025-02-13
- 1.1316
- 4.1218
- 0.0628
- 0.58%
- 2025-02-12
- 1.1251
- 4.1153
- 0.1218
- 1.13%
- 2025-02-11
- 1.1125
- 4.1027
- -0.0474
- -0.44%
- 2025-02-10
- 1.1174
- 4.1076
- 0.0058
- 0.05%
- 2025-02-07
- 1.1168
- 4.1070
- 0.0677
- 0.63%
- 2025-02-06
- 1.1098
- 4.1000
- 0.0425
- 0.40%
- 2025-02-05
- 1.1054
- 4.0956
- -0.1488
- -1.37%
- 2025-01-27
- 1.1208
- 4.1110
- -0.0106
- -0.10%
- 2025-01-24
- 1.1219
- 4.1121
- 0.0406
- 0.38%
- 2025-01-23
- 1.1177
- 4.1079
- 0.1227
- 1.15%
- 2025-01-22
- 1.1050
- 4.0952
- -0.1788
- -1.65%
- 2025-01-21
- 1.1235
- 4.1137
- 0.0087
- 0.08%
- 2025-01-20
- 1.1226
- 4.1128
- 0.0193
- 0.18%
- 2025-01-17
- 1.1206
- 4.1108
- 0.0251
- 0.23%
- 2025-01-16
- 1.1180
- 4.1082
- 0.0725
- 0.68%
- 2025-01-15
- 1.1105
- 4.1007
- -0.0145
- -0.13%
- 2025-01-14
- 1.1120
- 4.1022
- 0.1972
- 1.87%
- 2025-01-13
- 1.0916
- 4.0818
- -0.0242
- -0.23%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
17.77%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
16.26%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.99%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4670%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-13.22%5近一年收益率
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