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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘增益回报债券发起式B 的基金机构持有 0.58亿份，占总份额的 91.30% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 8.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.58
  • 91.30
  • 0.06
  • 8.70
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 38.89
  • 0.05
  • 61.11
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 45.68
  • 0.05
  • 54.32
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.74
  • 92.20
  • 0.06
  • 7.80
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 1.46
  • 96.49
  • 0.05
  • 3.51
  • 1.51
  • 2017-12-31
  • 1.46
  • 96.20
  • 0.06
  • 3.80
  • 1.52
  • 2017-06-30
  • 2.72
  • 97.44
  • 0.07
  • 2.56
  • 2.79
  • 2016-12-31
  • 5.29
  • 98.55
  • 0.08
  • 1.45
  • 5.37
  • 2016-06-30
  • 7.46
  • 98.82
  • 0.09
  • 1.18
  • 7.55
  • 2015-12-31
  • 3.82
  • 96.46
  • 0.14
  • 3.54
  • 3.96
  • 2015-06-30
  • 0.83
  • 88.62
  • 0.11
  • 11.38
  • 0.94
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.13
  • 100.00
  • 1.13
  • 2013-06-30
  • 0.32
  • 9.85
  • 2.90
  • 90.15
  • 3.22
  • 2012-12-31
  • 1.69
  • 17.99
  • 7.70
  • 82.01
  • 9.39

天弘增益回报债券发起式B 报告期末总份额 0.95亿份，比上期增加 49.39%， 期末净资产 1.18亿元，比上期增加 54.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.46
  • 0.15
  • 0.95
  • 49.39
  • 1.18
  • 2024-06-30
  • 0.40
  • 0.03
  • 0.63
  • 145.09
  • 0.76
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.26
  • 202.00
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -10.37
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.81
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.09
  • 19.82
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.08
  • 46.31
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -3.86
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -17.33
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -2.82
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.07
  • -14.33
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.08
  • 7.12
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.08
  • 9.10
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.07
  • -12.92
  • 0.08
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.08
  • -23.60
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.11
  • -22.19
  • 0.12
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.14
  • -42.03
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 0.25
  • 0.23
  • 156.21
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.09
  • 20.71
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.08
  • -48.56
  • 0.08
  • 2019-09-30
  • 0.28
  • 0.29
  • 0.15
  • -4.54
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.14
  • 0.15
  • 141.57
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.77
  • 0.06
  • -92.08
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 1.56
  • 0.80
  • -65.65
  • 0.82
  • 2018-09-30
  • 0.88
  • 0.06
  • 2.34
  • 54.48
  • 2.57
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.51
  • -0.11
  • 1.72
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.51
  • -0.19
  • 1.71
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.52
  • -0.15
  • 1.70
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 1.30
  • 1.52
  • -45.59
  • 1.68
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.66
  • 2.79
  • -19.06
  • 3.07
  • 2017-03-31
  • 0.34
  • 2.26
  • 3.45
  • -35.74
  • 3.81
  • 2016-12-31
  • 1.04
  • 1.02
  • 5.37
  • 0.48
  • 5.97
  • 2016-09-30
  • 0.94
  • 3.15
  • 5.34
  • -29.24
  • 6.10
  • 2016-06-30
  • 1.14
  • 0.86
  • 7.55
  • 3.94
  • 8.58
  • 2016-03-31
  • 3.54
  • 0.24
  • 7.26
  • 83.29
  • 8.34
  • 2015-12-31
  • 3.80
  • 1.81
  • 3.96
  • 100.90
  • 4.60
  • 2015-09-30
  • 1.24
  • 0.21
  • 1.97
  • 109.64
  • 2.24
  • 2015-06-30
  • 0.75
  • 0.53
  • 0.94
  • 31.95
  • 1.03
  • 2015-03-31
  • 0.53
  • 0.11
  • 0.71
  • 147.48
  • 0.76
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 0.34
  • 0.29
  • -32.71
  • 0.30
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 0.25
  • 0.43
  • -29.39
  • 0.44
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.27
  • 0.61
  • -27.64
  • 0.61
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.84
  • -25.58
  • 0.82
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.62
  • 1.13
  • -35.30
  • 1.09
  • 2013-09-30
  • 0.55
  • 2.03
  • 1.74
  • -45.95
  • 1.75
  • 2013-06-30
  • 0.87
  • 2.13
  • 3.22
  • -28.06
  • 3.25
  • 2013-03-31
  • 0.33
  • 5.24
  • 4.48
  • -52.34
  • 4.59
  • 2012-12-31
  • 2.67
  • 20.91
  • 9.39
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  • 9.54

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