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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

天弘永利债券B 的基金机构持有 79.64亿份，占总份额的 45.01% ，个人投资者持有 97.31亿份，占总份额的 54.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 79.64
  • 45.01
  • 97.31
  • 54.99
  • 176.95
  • 2023-06-30
  • 96.53
  • 44.80
  • 118.95
  • 55.20
  • 215.47
  • 2022-12-31
  • 69.20
  • 33.52
  • 137.27
  • 66.48
  • 206.48
  • 2022-06-30
  • 71.05
  • 28.85
  • 175.23
  • 71.15
  • 246.28
  • 2021-12-31
  • 63.85
  • 36.25
  • 112.31
  • 63.75
  • 176.16
  • 2021-06-30
  • 31.76
  • 57.86
  • 23.13
  • 42.14
  • 54.88
  • 2020-12-31
  • 19.87
  • 60.24
  • 13.11
  • 39.76
  • 32.98
  • 2020-06-30
  • 4.25
  • 33.21
  • 8.55
  • 66.79
  • 12.79
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 27.14
  • 1.29
  • 72.86
  • 1.77
  • 2019-06-30
  • 0.60
  • 54.84
  • 0.49
  • 45.16
  • 1.09
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 18.81
  • 0.51
  • 81.19
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 1.39
  • 69.04
  • 0.62
  • 30.96
  • 2.01
  • 2017-12-31
  • 2.23
  • 71.11
  • 0.91
  • 28.89
  • 3.14
  • 2017-06-30
  • 10.60
  • 84.66
  • 1.92
  • 15.34
  • 12.52
  • 2016-12-31
  • 13.80
  • 77.52
  • 4.00
  • 22.48
  • 17.81
  • 2016-06-30
  • 18.30
  • 94.75
  • 1.01
  • 5.25
  • 19.31
  • 2015-12-31
  • 20.59
  • 93.24
  • 1.49
  • 6.76
  • 22.09
  • 2015-06-30
  • 6.36
  • 85.46
  • 1.08
  • 14.54
  • 7.45
  • 2014-12-31
  • 1.62
  • 57.24
  • 1.21
  • 42.76
  • 2.83
  • 2014-06-30
  • 1.69
  • 97.03
  • 0.05
  • 2.97
  • 1.74
  • 2013-12-31
  • 1.36
  • 94.01
  • 0.09
  • 5.99
  • 1.45
  • 2013-06-30
  • 2.90
  • 80.58
  • 0.70
  • 19.42
  • 3.60
  • 2012-12-31
  • 2.60
  • 87.87
  • 0.36
  • 12.13
  • 2.96
  • 2012-06-30
  • 2.36
  • 66.23
  • 1.20
  • 33.77
  • 3.56
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2010-12-31
  • 0.30
  • 85.50
  • 0.05
  • 14.50
  • 0.35
  • 2010-06-30
  • 0.40
  • 90.65
  • 0.04
  • 9.35
  • 0.44
  • 2009-12-31
  • 0.20
  • 79.32
  • 0.05
  • 20.68
  • 0.25
  • 2009-06-30
  • 0.20
  • 69.97
  • 0.09
  • 30.03
  • 0.29
  • 2008-12-31
  • 0.79
  • 86.06
  • 0.13
  • 13.94
  • 0.92
  • 2008-06-30
  • 4.09
  • 94.24
  • 0.25
  • 5.76
  • 4.34

天弘永利债券B 报告期末总份额 145.77亿份，比上期增加 -17.62%， 期末净资产 172.85亿元，比上期增加 -16.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 9.05
  • 40.22
  • 145.77
  • -17.62
  • 172.85
  • 2023-12-31
  • 13.86
  • 44.05
  • 176.95
  • -14.57
  • 207.43
  • 2023-09-30
  • 18.20
  • 26.53
  • 207.13
  • -3.87
  • 244.50
  • 2023-06-30
  • 50.40
  • 26.98
  • 215.47
  • 12.20
  • 254.62
  • 2023-03-31
  • 32.27
  • 46.70
  • 192.05
  • -6.99
  • 230.69
  • 2022-12-31
  • 19.37
  • 55.57
  • 206.48
  • -14.92
  • 243.10
  • 2022-09-30
  • 52.32
  • 55.92
  • 242.68
  • -1.46
  • 286.48
  • 2022-06-30
  • 71.02
  • 56.51
  • 246.28
  • 6.26
  • 292.09
  • 2022-03-31
  • 159.51
  • 103.90
  • 231.77
  • 31.57
  • 270.94
  • 2021-12-31
  • 36.04
  • 31.47
  • 176.16
  • 2.67
  • 213.93
  • 2021-09-30
  • 152.69
  • 35.99
  • 171.58
  • 212.63
  • 208.34
  • 2021-06-30
  • 26.69
  • 11.41
  • 54.88
  • 38.57
  • 64.23
  • 2021-03-31
  • 15.43
  • 8.81
  • 39.61
  • 20.09
  • 45.66
  • 2020-12-31
  • 16.99
  • 7.52
  • 32.98
  • 40.26
  • 37.84
  • 2020-09-30
  • 16.10
  • 5.38
  • 23.52
  • 83.79
  • 26.86
  • 2020-06-30
  • 7.86
  • 2.05
  • 12.79
  • 83.21
  • 14.15
  • 2020-03-31
  • 5.84
  • 0.62
  • 6.98
  • 295.63
  • 7.90
  • 2019-12-31
  • 0.94
  • 0.15
  • 1.77
  • 81.73
  • 2.00
  • 2019-09-30
  • 0.29
  • 0.41
  • 0.97
  • -10.58
  • 1.06
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 0.33
  • 1.09
  • 47.35
  • 1.17
  • 2019-03-31
  • 0.31
  • 0.19
  • 0.74
  • 18.34
  • 0.79
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.39
  • 0.62
  • -29.46
  • 0.64
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 1.20
  • 0.88
  • -56.00
  • 0.90
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.88
  • 2.01
  • -29.29
  • 2.03
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.42
  • 2.84
  • -9.57
  • 2.97
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 4.29
  • 3.14
  • -57.33
  • 3.29
  • 2017-09-30
  • 1.63
  • 6.79
  • 7.36
  • -41.27
  • 7.83
  • 2017-06-30
  • 1.09
  • 2.00
  • 12.52
  • -6.81
  • 13.34
  • 2017-03-31
  • 0.40
  • 4.77
  • 13.44
  • -24.52
  • 14.37
  • 2016-12-31
  • 10.56
  • 11.20
  • 17.81
  • -3.49
  • 19.16
  • 2016-09-30
  • 4.98
  • 5.84
  • 18.45
  • -4.45
  • 20.28
  • 2016-06-30
  • 1.28
  • 4.11
  • 19.31
  • -12.77
  • 21.25
  • 2016-03-31
  • 7.72
  • 7.67
  • 22.14
  • 0.23
  • 24.41
  • 2015-12-31
  • 13.55
  • 24.09
  • 22.09
  • -32.31
  • 24.34
  • 2015-09-30
  • 29.06
  • 3.88
  • 32.63
  • 338.22
  • 35.69
  • 2015-06-30
  • 6.96
  • 4.99
  • 7.45
  • 35.97
  • 8.26
  • 2015-03-31
  • 3.52
  • 0.88
  • 5.48
  • 93.32
  • 5.88
  • 2014-12-31
  • 3.24
  • 3.57
  • 2.83
  • -10.26
  • 2.96
  • 2014-09-30
  • 1.51
  • 0.09
  • 3.16
  • 81.57
  • 3.31
  • 2014-06-30
  • 1.04
  • 1.36
  • 1.74
  • -15.41
  • 1.80
  • 2014-03-31
  • 1.56
  • 0.96
  • 2.06
  • 41.93
  • 2.09
  • 2013-12-31
  • 0.70
  • 3.49
  • 1.45
  • -65.84
  • 1.43
  • 2013-09-30
  • 3.64
  • 3.01
  • 4.24
  • 17.73
  • 4.25
  • 2013-06-30
  • 1.36
  • 2.91
  • 3.60
  • -30.10
  • 3.60
  • 2013-03-31
  • 3.64
  • 1.45
  • 5.15
  • 73.91
  • 5.17
  • 2012-12-31
  • 5.90
  • 6.05
  • 2.96
  • -4.74
  • 2.98
  • 2012-09-30
  • 2.91
  • 3.37
  • 3.11
  • -12.77
  • 3.14
  • 2012-06-30
  • 4.89
  • 2.93
  • 3.56
  • 121.95
  • 3.65
  • 2012-03-31
  • 1.79
  • 0.26
  • 1.61
  • 2,063.97
  • 1.61
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.07
  • 201.90
  • 0.07
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.59
  • 0.02
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -35.76
  • 0.02
  • 2011-03-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.04
  • -89.11
  • 0.04
  • 2010-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.77
  • 0.35
  • 2010-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.34
  • -22.77
  • 0.34
  • 2010-06-30
  • 0.20
  • 0.01
  • 0.44
  • 78.84
  • 0.44
  • 2010-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -2.53
  • 0.25
  • 2009-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.25
  • -3.62
  • 0.25
  • 2009-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.26
  • -8.48
  • 0.26
  • 2009-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.29
  • -9.91
  • 0.29
  • 2009-03-31
  • 0.05
  • 0.65
  • 0.32
  • -65.41
  • 0.32
  • 2008-12-31
  • 2.72
  • 4.70
  • 0.92
  • -68.16
  • 0.98
  • 2008-09-30
  • 0.21
  • 1.66
  • 2.89
  • --
  • 2.98

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