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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

天弘增益回报债券发起式A 的基金机构持有 1.77亿份，占总份额的 97.38% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 2.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.77
  • 97.38
  • 0.05
  • 2.62
  • 1.81
  • 2023-06-30
  • 1.95
  • 97.34
  • 0.05
  • 2.66
  • 2.00
  • 2022-12-31
  • 1.64
  • 96.62
  • 0.06
  • 3.38
  • 1.70
  • 2022-06-30
  • 1.65
  • 95.50
  • 0.08
  • 4.50
  • 1.73
  • 2021-12-31
  • 1.37
  • 95.06
  • 0.07
  • 4.94
  • 1.44
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 75.21
  • 0.09
  • 24.79
  • 0.38
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 76.43
  • 0.12
  • 23.57
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 57.44
  • 0.34
  • 42.56
  • 0.79
  • 2019-12-31
  • 1.86
  • 97.71
  • 0.04
  • 2.29
  • 1.90
  • 2019-06-30
  • 2.27
  • 95.02
  • 0.12
  • 4.98
  • 2.39
  • 2018-12-31
  • 3.41
  • 99.02
  • 0.03
  • 0.98
  • 3.44
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 17.47
  • 0.05
  • 82.53
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 79.08
  • 0.03
  • 20.92
  • 0.14
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 93.88
  • 0.04
  • 6.12
  • 0.64
  • 2016-12-31
  • 0.60
  • 92.50
  • 0.05
  • 7.50
  • 0.65
  • 2016-06-30
  • 1.97
  • 97.49
  • 0.05
  • 2.51
  • 2.02
  • 2015-12-31
  • 4.06
  • 98.24
  • 0.07
  • 1.76
  • 4.13
  • 2015-06-30
  • 2.16
  • 97.17
  • 0.06
  • 2.83
  • 2.22
  • 2014-12-31
  • 1.97
  • 93.66
  • 0.13
  • 6.34
  • 2.11
  • 2014-06-30
  • 5.49
  • 96.26
  • 0.21
  • 3.74
  • 5.71
  • 2013-12-31
  • 0.51
  • 59.29
  • 0.35
  • 40.71
  • 0.86
  • 2013-06-30
  • 0.96
  • 50.26
  • 0.95
  • 49.74
  • 1.92
  • 2012-12-31
  • 0.98
  • 26.30
  • 2.74
  • 73.70
  • 3.72

天弘增益回报债券发起式A 报告期末总份额 1.67亿份，比上期增加 -7.87%， 期末净资产 2.05亿元，比上期增加 -6.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 0.36
  • 1.67
  • -7.87
  • 2.05
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.38
  • 1.81
  • -13.09
  • 2.18
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.01
  • 2.09
  • 4.15
  • 2.51
  • 2023-06-30
  • 0.34
  • 0.35
  • 2.00
  • -0.88
  • 2.42
  • 2023-03-31
  • 0.46
  • 0.14
  • 2.02
  • 18.80
  • 2.44
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • -0.17
  • 1.99
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.70
  • -1.29
  • 1.99
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 1.73
  • 2.68
  • 2.08
  • 2022-03-31
  • 0.35
  • 0.12
  • 1.68
  • 16.55
  • 1.97
  • 2021-12-31
  • 1.25
  • 0.19
  • 1.44
  • 279.74
  • 1.77
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.38
  • -0.57
  • 0.46
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 0.38
  • -3.85
  • 0.45
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.33
  • 0.40
  • -19.52
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 0.49
  • -22.51
  • 0.57
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.64
  • -19.61
  • 0.73
  • 2020-06-30
  • 0.66
  • 0.40
  • 0.79
  • 50.04
  • 0.91
  • 2020-03-31
  • 1.48
  • 2.86
  • 0.53
  • -72.27
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 0.93
  • 1.90
  • -23.99
  • 2.09
  • 2019-09-30
  • 1.18
  • 1.06
  • 2.51
  • 4.92
  • 2.72
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 0.78
  • 2.39
  • -15.32
  • 2.56
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.69
  • 2.82
  • -18.11
  • 3.00
  • 2018-12-31
  • 1.77
  • 3.11
  • 3.44
  • -28.03
  • 3.63
  • 2018-09-30
  • 4.77
  • 0.05
  • 4.79
  • 8,277.85
  • 5.40
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.06
  • 48.81
  • 0.07
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.04
  • -73.10
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -2.66
  • 0.16
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.15
  • -77.20
  • 0.17
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.64
  • -0.65
  • 0.72
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.65
  • -0.82
  • 0.73
  • 2016-12-31
  • 0.43
  • 1.35
  • 0.65
  • -58.56
  • 0.74
  • 2016-09-30
  • 0.81
  • 1.26
  • 1.57
  • -22.24
  • 1.83
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 2.02
  • -21.66
  • 2.34
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 1.56
  • 2.58
  • -37.40
  • 3.01
  • 2015-12-31
  • 2.96
  • 2.29
  • 4.13
  • 19.65
  • 4.85
  • 2015-09-30
  • 1.47
  • 0.24
  • 3.45
  • 55.12
  • 3.96
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.81
  • 2.22
  • -25.54
  • 2.47
  • 2015-03-31
  • 0.94
  • 0.06
  • 2.99
  • 41.75
  • 3.23
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 3.62
  • 2.11
  • -62.72
  • 2.23
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 5.65
  • -0.97
  • 5.86
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 5.71
  • -3.73
  • 5.76
  • 2014-03-31
  • 5.51
  • 0.44
  • 5.93
  • 591.23
  • 5.81
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.86
  • -32.82
  • 0.84
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.65
  • 1.28
  • -33.40
  • 1.29
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 0.71
  • 1.92
  • -24.42
  • 1.94
  • 2013-03-31
  • 0.20
  • 1.38
  • 2.54
  • -31.87
  • 2.61
  • 2012-12-31
  • 0.59
  • 2.71
  • 3.72
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  • 3.79

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