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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

天弘永定价值成长混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.41亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.41
  • 100.00
  • 2.41
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.46
  • 100.00
  • 2.46
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.49
  • 100.00
  • 2.49
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.47
  • 100.00
  • 2.47
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 100.00
  • 2.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 100.00
  • 2.45
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.40
  • 100.00
  • 2.40
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • 100.00
  • 2.50
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.48
  • 100.00
  • 3.48
  • 2019-06-30
  • 0.65
  • 11.46
  • 4.98
  • 88.54
  • 5.63
  • 2018-12-31
  • 0.58
  • 10.21
  • 5.11
  • 89.79
  • 5.69
  • 2018-06-30
  • 0.75
  • 14.27
  • 4.50
  • 85.73
  • 5.25
  • 2017-12-31
  • 1.62
  • 23.97
  • 5.14
  • 76.03
  • 6.76
  • 2017-06-30
  • 4.34
  • 34.84
  • 8.13
  • 65.16
  • 12.47
  • 2016-12-31
  • 1.50
  • 31.70
  • 3.23
  • 68.30
  • 4.74
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 5.54
  • 1.08
  • 94.46
  • 1.15
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 5.50
  • 1.09
  • 94.50
  • 1.16
  • 2015-06-30
  • 0.25
  • 13.30
  • 1.61
  • 86.70
  • 1.86
  • 2014-12-31
  • 0.53
  • 43.61
  • 0.68
  • 56.39
  • 1.20
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 14.88
  • 0.55
  • 85.12
  • 0.65
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 15.04
  • 0.55
  • 84.96
  • 0.65
  • 2013-06-30
  • 0.18
  • 23.04
  • 0.60
  • 76.96
  • 0.78
  • 2012-12-31
  • 0.32
  • 30.87
  • 0.72
  • 69.13
  • 1.04
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 9.48
  • 0.61
  • 90.52
  • 0.67
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2010-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 1.24
  • 0.85
  • 98.76
  • 0.86
  • 2009-12-31
  • 0.35
  • 39.68
  • 0.53
  • 60.32
  • 0.89
  • 2009-06-30
  • 0.92
  • 89.98
  • 0.10
  • 10.02
  • 1.02

天弘永定价值成长混合A 报告期末总份额 2.41亿份，比上期增加 -1.10%， 期末净资产 5.56亿元，比上期增加 -8.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.11
  • 2.41
  • -1.10
  • 5.56
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 2.43
  • -1.16
  • 6.05
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 2.46
  • 0.78
  • 5.87
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.15
  • 2.44
  • -1.96
  • 6.69
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 2.49
  • 0.67
  • 6.80
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 2.48
  • 0.05
  • 6.69
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 2.47
  • -0.83
  • 7.61
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.20
  • 2.50
  • 1.66
  • 6.55
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.29
  • 2.45
  • -3.33
  • 7.97
  • 2021-09-30
  • 0.52
  • 0.43
  • 2.54
  • 3.67
  • 8.15
  • 2021-06-30
  • 0.41
  • 0.38
  • 2.45
  • 1.11
  • 9.08
  • 2021-03-31
  • 0.74
  • 0.72
  • 2.42
  • 0.84
  • 8.30
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 0.53
  • 2.40
  • -2.78
  • 8.20
  • 2020-09-30
  • 0.80
  • 0.82
  • 2.47
  • -1.05
  • 7.29
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 0.61
  • 2.50
  • -7.74
  • 6.35
  • 2020-03-31
  • 0.52
  • 1.29
  • 2.71
  • -22.18
  • 5.51
  • 2019-12-31
  • 0.42
  • 1.56
  • 3.48
  • -24.80
  • 7.21
  • 2019-09-30
  • 0.91
  • 1.91
  • 4.62
  • -17.82
  • 8.58
  • 2019-06-30
  • 1.70
  • 2.42
  • 5.63
  • -11.29
  • 10.92
  • 2019-03-31
  • 3.21
  • 2.56
  • 6.34
  • 11.51
  • 12.88
  • 2018-12-31
  • 0.92
  • 0.75
  • 5.69
  • 3.23
  • 8.32
  • 2018-09-30
  • 1.01
  • 0.74
  • 5.51
  • 4.99
  • 8.75
  • 2018-06-30
  • 1.14
  • 1.19
  • 5.25
  • -0.97
  • 9.61
  • 2018-03-31
  • 1.67
  • 3.12
  • 5.30
  • -21.54
  • 10.47
  • 2017-12-31
  • 1.85
  • 3.27
  • 6.76
  • -17.38
  • 13.44
  • 2017-09-30
  • 2.96
  • 7.26
  • 8.18
  • -34.43
  • 16.21
  • 2017-06-30
  • 7.13
  • 9.01
  • 12.47
  • -13.10
  • 23.89
  • 2017-03-31
  • 12.82
  • 3.21
  • 14.35
  • 203.04
  • 28.22
  • 2016-12-31
  • 3.40
  • 1.63
  • 4.74
  • 59.74
  • 8.70
  • 2016-09-30
  • 2.40
  • 0.59
  • 2.96
  • 158.32
  • 5.38
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 0.44
  • 1.15
  • -8.56
  • 1.88
  • 2016-03-31
  • 0.40
  • 0.30
  • 1.25
  • 8.56
  • 1.98
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.32
  • 1.16
  • -16.13
  • 1.81
  • 2015-09-30
  • 1.18
  • 1.66
  • 1.38
  • -25.78
  • 1.85
  • 2015-06-30
  • 2.62
  • 3.10
  • 1.86
  • -20.48
  • 3.42
  • 2015-03-31
  • 2.27
  • 1.14
  • 2.34
  • 93.88
  • 3.37
  • 2014-12-31
  • 0.40
  • 0.89
  • 1.20
  • -28.90
  • 1.43
  • 2014-09-30
  • 2.23
  • 1.19
  • 1.69
  • 160.12
  • 1.89
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.25
  • 0.65
  • -21.59
  • 0.61
  • 2014-03-31
  • 0.29
  • 0.11
  • 0.83
  • 28.53
  • 0.77
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.65
  • -2.11
  • 0.54
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.66
  • -15.11
  • 0.61
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.17
  • 0.78
  • -13.40
  • 0.66
  • 2013-03-31
  • 0.11
  • 0.26
  • 0.90
  • -13.88
  • 0.77
  • 2012-12-31
  • 0.15
  • 0.21
  • 1.04
  • -4.98
  • 0.87
  • 2012-09-30
  • 0.51
  • 0.09
  • 1.10
  • 63.80
  • 0.90
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.67
  • 3.26
  • 0.59
  • 2012-03-31
  • 0.09
  • 0.19
  • 0.65
  • -13.19
  • 0.51
  • 2011-12-31
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.75
  • 19.05
  • 0.58
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.63
  • -2.20
  • 0.53
  • 2011-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.64
  • -8.30
  • 0.62
  • 2011-03-31
  • 0.22
  • 0.45
  • 0.70
  • -24.61
  • 0.74
  • 2010-12-31
  • 0.81
  • 0.56
  • 0.93
  • 35.88
  • 1.02
  • 2010-09-30
  • 0.21
  • 0.38
  • 0.68
  • -20.16
  • 0.78
  • 2010-06-30
  • 0.38
  • 0.23
  • 0.86
  • 21.85
  • 0.79
  • 2010-03-31
  • 0.30
  • 0.48
  • 0.70
  • -20.65
  • 0.76
  • 2009-12-31
  • 0.13
  • 0.93
  • 0.89
  • -47.67
  • 0.99
  • 2009-09-30
  • 0.91
  • 0.24
  • 1.69
  • 65.71
  • 1.74
  • 2009-06-30
  • 0.85
  • 0.49
  • 1.02
  • 55.37
  • 1.09
  • 2009-03-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.66
  • --
  • 0.66

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