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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

天弘永利债券A 的基金机构持有 4.06亿份，占总份额的 17.34% ，个人投资者持有 19.38亿份，占总份额的 82.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 4.06
  • 17.34
  • 19.38
  • 82.66
  • 23.45
  • 2023-06-30
  • 8.09
  • 26.51
  • 22.41
  • 73.49
  • 30.50
  • 2022-12-31
  • 5.95
  • 19.41
  • 24.71
  • 80.59
  • 30.66
  • 2022-06-30
  • 5.70
  • 16.12
  • 29.67
  • 83.88
  • 35.37
  • 2021-12-31
  • 2.10
  • 10.10
  • 18.73
  • 89.90
  • 20.83
  • 2021-06-30
  • 1.43
  • 21.63
  • 5.19
  • 78.37
  • 6.62
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 5.94
  • 4.70
  • 94.06
  • 5.00
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 12.42
  • 2.53
  • 87.58
  • 2.89
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 8.48
  • 1.16
  • 91.52
  • 1.27
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 4.07
  • 0.87
  • 95.93
  • 0.91
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 4.13
  • 1.06
  • 95.87
  • 1.10
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 3.04
  • 1.45
  • 96.96
  • 1.50
  • 2017-06-30
  • 1.86
  • 41.85
  • 2.59
  • 58.15
  • 4.45
  • 2016-12-31
  • 1.84
  • 27.75
  • 4.79
  • 72.25
  • 6.64
  • 2016-06-30
  • 1.81
  • 27.80
  • 4.69
  • 72.20
  • 6.50
  • 2015-12-31
  • 3.00
  • 31.26
  • 6.59
  • 68.74
  • 9.58
  • 2015-06-30
  • 2.10
  • 44.17
  • 2.66
  • 55.83
  • 4.76
  • 2014-12-31
  • 3.13
  • 27.54
  • 8.24
  • 72.46
  • 11.37
  • 2014-06-30
  • 0.58
  • 31.64
  • 1.26
  • 68.36
  • 1.84
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 1.14
  • 1.83
  • 98.86
  • 1.85
  • 2013-06-30
  • 1.26
  • 14.90
  • 7.22
  • 85.10
  • 8.48
  • 2012-12-31
  • 1.64
  • 22.43
  • 5.67
  • 77.57
  • 7.31
  • 2012-06-30
  • 1.60
  • 5.44
  • 27.80
  • 94.56
  • 29.40
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 2.34
  • 1.13
  • 97.66
  • 1.15
  • 2011-06-30
  • 0.03
  • 4.99
  • 0.60
  • 95.01
  • 0.63
  • 2010-12-31
  • 0.42
  • 27.16
  • 1.12
  • 72.84
  • 1.54
  • 2010-06-30
  • 0.25
  • 46.58
  • 0.29
  • 53.42
  • 0.54
  • 2009-12-31
  • 0.06
  • 14.74
  • 0.33
  • 85.26
  • 0.38
  • 2009-06-30
  • 0.07
  • 9.77
  • 0.66
  • 90.23
  • 0.73
  • 2008-12-31
  • 0.17
  • 12.25
  • 1.22
  • 87.75
  • 1.40
  • 2008-06-30
  • 0.72
  • 23.91
  • 2.28
  • 76.09
  • 3.00

天弘永利债券A 报告期末总份额 18.98亿份，比上期增加 -19.05%， 期末净资产 22.47亿元，比上期增加 -18.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.95
  • 6.42
  • 18.98
  • -19.05
  • 22.47
  • 2023-12-31
  • 1.59
  • 6.38
  • 23.45
  • -16.97
  • 27.45
  • 2023-09-30
  • 4.39
  • 6.65
  • 28.24
  • -7.41
  • 33.31
  • 2023-06-30
  • 8.03
  • 5.43
  • 30.50
  • 9.33
  • 36.01
  • 2023-03-31
  • 4.34
  • 7.10
  • 27.89
  • -9.01
  • 33.48
  • 2022-12-31
  • 2.65
  • 6.68
  • 30.66
  • -11.61
  • 36.06
  • 2022-09-30
  • 9.07
  • 9.76
  • 34.68
  • -1.95
  • 40.88
  • 2022-06-30
  • 13.18
  • 8.08
  • 35.37
  • 16.84
  • 41.87
  • 2022-03-31
  • 17.80
  • 8.36
  • 30.27
  • 45.35
  • 35.36
  • 2021-12-31
  • 5.32
  • 4.20
  • 20.83
  • 5.68
  • 25.27
  • 2021-09-30
  • 17.20
  • 4.12
  • 19.71
  • 197.59
  • 23.91
  • 2021-06-30
  • 2.79
  • 1.12
  • 6.62
  • 33.64
  • 7.75
  • 2021-03-31
  • 1.76
  • 1.80
  • 4.96
  • -0.81
  • 5.71
  • 2020-12-31
  • 2.76
  • 2.24
  • 5.00
  • 11.52
  • 5.73
  • 2020-09-30
  • 3.34
  • 1.74
  • 4.48
  • 55.15
  • 5.11
  • 2020-06-30
  • 1.57
  • 0.69
  • 2.89
  • 43.66
  • 3.19
  • 2020-03-31
  • 1.43
  • 0.69
  • 2.01
  • 58.63
  • 2.27
  • 2019-12-31
  • 0.54
  • 0.22
  • 1.27
  • 33.83
  • 1.44
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.17
  • 0.95
  • 3.86
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.91
  • -1.82
  • 0.98
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.93
  • -0.40
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.93
  • -9.33
  • 0.96
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.03
  • -6.92
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.10
  • -9.57
  • 1.12
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.30
  • 1.22
  • -18.55
  • 1.28
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.82
  • 1.50
  • -54.58
  • 1.57
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 1.19
  • 3.30
  • -25.79
  • 3.51
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.98
  • 4.45
  • -17.73
  • 4.74
  • 2017-03-31
  • 0.15
  • 1.38
  • 5.41
  • -18.50
  • 5.78
  • 2016-12-31
  • 2.48
  • 6.73
  • 6.64
  • -39.07
  • 7.13
  • 2016-09-30
  • 6.94
  • 2.55
  • 10.89
  • 67.52
  • 11.97
  • 2016-06-30
  • 1.69
  • 3.47
  • 6.50
  • -21.49
  • 7.15
  • 2016-03-31
  • 2.07
  • 3.37
  • 8.28
  • -13.57
  • 9.12
  • 2015-12-31
  • 8.05
  • 9.31
  • 9.58
  • -11.58
  • 10.55
  • 2015-09-30
  • 7.43
  • 1.36
  • 10.84
  • 127.47
  • 11.85
  • 2015-06-30
  • 2.71
  • 7.31
  • 4.76
  • -49.13
  • 5.28
  • 2015-03-31
  • 13.08
  • 15.09
  • 9.36
  • -17.63
  • 10.05
  • 2014-12-31
  • 31.50
  • 28.74
  • 11.37
  • 31.98
  • 11.86
  • 2014-09-30
  • 20.58
  • 13.81
  • 8.61
  • 368.63
  • 9.03
  • 2014-06-30
  • 3.38
  • 2.86
  • 1.84
  • 39.87
  • 1.90
  • 2014-03-31
  • 2.08
  • 2.61
  • 1.31
  • -28.84
  • 1.34
  • 2013-12-31
  • 0.39
  • 3.81
  • 1.85
  • -64.92
  • 1.83
  • 2013-09-30
  • 3.65
  • 6.87
  • 5.26
  • -37.91
  • 5.28
  • 2013-06-30
  • 12.99
  • 14.34
  • 8.48
  • -13.78
  • 8.47
  • 2013-03-31
  • 23.24
  • 20.71
  • 9.83
  • 34.60
  • 9.87
  • 2012-12-31
  • 12.91
  • 17.27
  • 7.31
  • -37.34
  • 7.35
  • 2012-09-30
  • 24.92
  • 42.66
  • 11.66
  • -60.35
  • 11.76
  • 2012-06-30
  • 88.01
  • 64.32
  • 29.40
  • 413.93
  • 30.07
  • 2012-03-31
  • 7.50
  • 2.93
  • 5.72
  • 396.59
  • 5.74
  • 2011-12-31
  • 0.94
  • 0.36
  • 1.15
  • 100.61
  • 1.14
  • 2011-09-30
  • 0.18
  • 0.24
  • 0.57
  • -9.03
  • 0.56
  • 2011-06-30
  • 0.63
  • 0.48
  • 0.63
  • 30.64
  • 0.63
  • 2011-03-31
  • 1.31
  • 2.37
  • 0.48
  • -68.71
  • 0.48
  • 2010-12-31
  • 1.43
  • 1.23
  • 1.54
  • 15.20
  • 1.55
  • 2010-09-30
  • 1.22
  • 0.42
  • 1.34
  • 149.12
  • 1.34
  • 2010-06-30
  • 0.34
  • 0.14
  • 0.54
  • 61.84
  • 0.54
  • 2010-03-31
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.33
  • -13.28
  • 0.34
  • 2009-12-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.38
  • -24.45
  • 0.39
  • 2009-09-30
  • 0.04
  • 0.26
  • 0.51
  • -30.61
  • 0.50
  • 2009-06-30
  • 0.07
  • 0.36
  • 0.73
  • -28.69
  • 0.73
  • 2009-03-31
  • 0.37
  • 0.74
  • 1.03
  • -26.51
  • 1.04
  • 2008-12-31
  • 0.45
  • 0.34
  • 1.40
  • 9.28
  • 1.48
  • 2008-09-30
  • 0.10
  • 1.82
  • 1.28
  • -57.41
  • 1.32
  • 2008-06-30
  • 0.13
  • 0.00
  • 3.00
  • --
  • 3.02

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