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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华富价值增长混合A 的基金机构持有 1.54亿份，占总份额的 68.18% ，个人投资者持有 0.72亿份，占总份额的 31.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.54
  • 68.18
  • 0.72
  • 31.82
  • 2.25
  • 2023-12-31
  • 2.77
  • 72.83
  • 1.03
  • 27.17
  • 3.80
  • 2023-06-30
  • 3.10
  • 83.18
  • 0.63
  • 16.82
  • 3.72
  • 2022-12-31
  • 2.66
  • 81.79
  • 0.59
  • 18.21
  • 3.25
  • 2022-06-30
  • 2.82
  • 83.71
  • 0.55
  • 16.29
  • 3.36
  • 2021-12-31
  • 3.64
  • 88.69
  • 0.46
  • 11.31
  • 4.11
  • 2021-06-30
  • 1.51
  • 78.68
  • 0.41
  • 21.32
  • 1.93
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 52.16
  • 0.46
  • 47.84
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 41.87
  • 0.65
  • 58.13
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 26.08
  • 0.39
  • 73.92
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 12.18
  • 0.44
  • 87.82
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 45.11
  • 0.48
  • 54.89
  • 0.88
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 46.64
  • 0.46
  • 53.36
  • 0.86
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 42.15
  • 0.55
  • 57.85
  • 0.95
  • 2017-06-30
  • 0.75
  • 50.70
  • 0.73
  • 49.30
  • 1.47
  • 2016-12-31
  • 2.18
  • 74.01
  • 0.77
  • 25.99
  • 2.95
  • 2016-06-30
  • 3.42
  • 86.35
  • 0.54
  • 13.65
  • 3.96
  • 2015-12-31
  • 8.50
  • 96.51
  • 0.31
  • 3.49
  • 8.81
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 21.43
  • 0.31
  • 78.57
  • 0.40
  • 2014-12-31
  • 0.42
  • 42.43
  • 0.57
  • 57.57
  • 0.99
  • 2014-06-30
  • 0.53
  • 32.25
  • 1.10
  • 67.75
  • 1.63
  • 2013-12-31
  • 1.15
  • 46.52
  • 1.32
  • 53.48
  • 2.47
  • 2013-06-30
  • 0.74
  • 31.52
  • 1.62
  • 68.48
  • 2.36
  • 2012-12-31
  • 0.90
  • 35.11
  • 1.67
  • 64.89
  • 2.57
  • 2012-06-30
  • 0.90
  • 33.90
  • 1.76
  • 66.10
  • 2.66
  • 2011-12-31
  • 0.90
  • 31.88
  • 1.93
  • 68.12
  • 2.83
  • 2011-06-30
  • 0.90
  • 30.99
  • 2.01
  • 69.01
  • 2.92
  • 2010-12-31
  • 0.91
  • 29.76
  • 2.15
  • 70.24
  • 3.06
  • 2010-06-30
  • 1.23
  • 30.74
  • 2.78
  • 69.26
  • 4.01
  • 2009-12-31
  • 1.27
  • 29.03
  • 3.10
  • 70.97
  • 4.37

华富价值增长混合A 报告期末总份额 2.14亿份，比上期增加 -5.17%， 期末净资产 4.33亿元，比上期增加 1.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.24
  • 2.14
  • -5.17
  • 4.33
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.36
  • 2.25
  • -12.44
  • 4.27
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 1.44
  • 2.57
  • -32.30
  • 5.14
  • 2023-12-31
  • 0.70
  • 0.32
  • 3.80
  • 11.19
  • 8.57
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.37
  • 3.42
  • -8.17
  • 7.80
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 0.45
  • 3.72
  • -1.26
  • 9.62
  • 2023-03-31
  • 0.69
  • 0.17
  • 3.77
  • 15.92
  • 10.29
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 0.67
  • 3.25
  • -8.30
  • 8.09
  • 2022-09-30
  • 0.38
  • 0.20
  • 3.55
  • 5.41
  • 8.46
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 1.24
  • 3.36
  • -23.41
  • 9.41
  • 2022-03-31
  • 1.27
  • 0.99
  • 4.39
  • 6.97
  • 11.15
  • 2021-12-31
  • 1.41
  • 0.12
  • 4.11
  • 45.87
  • 12.51
  • 2021-09-30
  • 1.19
  • 0.30
  • 2.81
  • 46.20
  • 8.14
  • 2021-06-30
  • 1.09
  • 0.12
  • 1.93
  • 101.44
  • 5.60
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.22
  • 0.96
  • 0.01
  • 2.29
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.96
  • 0.39
  • 2.25
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.31
  • 0.95
  • -14.77
  • 1.95
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 0.32
  • 1.12
  • 19.65
  • 2.34
  • 2020-03-31
  • 0.68
  • 0.27
  • 0.93
  • 77.36
  • 1.55
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.53
  • -5.50
  • 0.73
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.09
  • 0.56
  • 11.50
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.50
  • -8.65
  • 0.56
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.38
  • 0.55
  • -38.03
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.88
  • 1.34
  • 0.78
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.87
  • 1.76
  • 0.89
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.86
  • -1.00
  • 0.96
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.86
  • -9.00
  • 1.07
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.44
  • 0.95
  • -28.86
  • 1.11
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.21
  • 1.34
  • -9.24
  • 1.51
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.33
  • 1.47
  • -14.86
  • 1.50
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 1.28
  • 1.73
  • -41.44
  • 1.82
  • 2016-12-31
  • 1.18
  • 1.96
  • 2.95
  • -20.83
  • 3.06
  • 2016-09-30
  • 1.11
  • 1.35
  • 3.73
  • -6.00
  • 4.02
  • 2016-06-30
  • 2.08
  • 1.26
  • 3.96
  • 26.07
  • 4.21
  • 2016-03-31
  • 2.60
  • 8.27
  • 3.15
  • -64.29
  • 3.22
  • 2015-12-31
  • 10.03
  • 1.56
  • 8.81
  • 2,524.21
  • 9.60
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.34
  • -15.95
  • 0.46
  • 2015-06-30
  • 0.12
  • 0.30
  • 0.40
  • -30.68
  • 0.73
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.45
  • 0.58
  • -41.64
  • 0.92
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 0.48
  • 0.99
  • -30.38
  • 1.17
  • 2014-09-30
  • 0.30
  • 0.51
  • 1.42
  • -13.04
  • 1.59
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.63
  • -1.86
  • 1.54
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.85
  • 1.66
  • -32.81
  • 1.53
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.47
  • -3.65
  • 2.28
  • 2013-09-30
  • 0.52
  • 0.31
  • 2.57
  • 8.81
  • 2.55
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 0.29
  • 2.36
  • -7.30
  • 2.02
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 2.54
  • -1.11
  • 2.12
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.57
  • -1.24
  • 1.87
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 2.61
  • -2.23
  • 1.85
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.66
  • -2.72
  • 1.95
  • 2012-03-31
  • 0.15
  • 0.25
  • 2.74
  • -3.35
  • 1.84
  • 2011-12-31
  • 0.15
  • 0.17
  • 2.83
  • -0.69
  • 1.98
  • 2011-09-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 2.85
  • -2.23
  • 2.15
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.92
  • -2.02
  • 2.40
  • 2011-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 2.98
  • -2.73
  • 2.59
  • 2010-12-31
  • 0.40
  • 1.04
  • 3.06
  • -17.24
  • 2.81
  • 2010-09-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 3.70
  • -7.79
  • 3.11
  • 2010-06-30
  • 0.03
  • 0.17
  • 4.01
  • -3.39
  • 3.02
  • 2010-03-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 4.15
  • -4.87
  • 3.81
  • 2009-12-31
  • 0.01
  • 1.57
  • 4.37
  • -26.23
  • 4.32
  • 2009-09-30
  • 0.02
  • 0.89
  • 5.92
  • --
  • 5.18

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