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%

七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

华富竞争力优选混合 的基金机构持有 0.38亿份,占总份额的 6.32% ,个人投资者持有 5.58亿份,占总份额的 93.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 0.38
  • 6.32
  • 5.58
  • 93.68
  • 5.96
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 2.11
  • 5.78
  • 97.89
  • 5.91
  • 2016-06-30
  • 0.88
  • 12.47
  • 6.20
  • 87.53
  • 7.09
  • 2015-12-31
  • 2.05
  • 24.99
  • 6.17
  • 75.01
  • 8.22
  • 2015-06-30
  • 2.66
  • 28.86
  • 6.55
  • 71.14
  • 9.21
  • 2014-12-31
  • 3.38
  • 20.78
  • 12.88
  • 79.22
  • 16.26
  • 2014-06-30
  • 1.64
  • 9.76
  • 15.19
  • 90.24
  • 16.84
  • 2013-12-31
  • 0.14
  • 0.88
  • 15.87
  • 99.12
  • 16.01
  • 2013-06-30
  • 0.15
  • 0.88
  • 16.78
  • 99.12
  • 16.93
  • 2012-12-31
  • 0.15
  • 0.89
  • 16.69
  • 99.11
  • 16.84
  • 2012-06-30
  • 0.22
  • 1.28
  • 17.06
  • 98.72
  • 17.29
  • 2011-12-31
  • 0.22
  • 1.26
  • 17.39
  • 98.74
  • 17.61
  • 2011-06-30
  • 0.15
  • 0.84
  • 17.78
  • 99.16
  • 17.93
  • 2010-12-31
  • 0.15
  • 0.80
  • 18.68
  • 99.20
  • 18.83
  • 2010-06-30
  • 0.52
  • 2.51
  • 20.05
  • 97.49
  • 20.57
  • 2009-12-31
  • 0.65
  • 3.00
  • 20.85
  • 97.00
  • 21.49
  • 2009-06-30
  • 0.69
  • 2.87
  • 23.38
  • 97.13
  • 24.07
  • 2008-12-31
  • 1.12
  • 4.20
  • 25.63
  • 95.80
  • 26.76
  • 2008-06-30
  • 1.35
  • 4.86
  • 26.40
  • 95.14
  • 27.75
  • 2007-12-31
  • 1.37
  • 5.63
  • 22.95
  • 94.37
  • 24.32
  • 2007-06-30
  • 1.78
  • 3.46
  • 49.63
  • 96.54
  • 51.40
  • 2006-12-31
  • 1.02
  • 21.81
  • 3.65
  • 78.19
  • 4.67
  • 2006-06-30
  • 0.91
  • 74.73
  • 0.31
  • 25.27
  • 1.21
  • 2005-12-31
  • 2.39
  • 63.98
  • 1.34
  • 36.02
  • 3.73
  • 2005-06-30
  • 3.49
  • 64.35
  • 1.94
  • 35.65
  • 5.43

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.62亿份,比上期增加 -5.70%, 期末净资产 5.51亿元,比上期增加 2.61%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.37
  • 5.62
  • -0.34
  • 5.51
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 0.13
  • 5.96
  • 0.17
  • 5.37
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 5.79
  • -0.12
  • 5.42
  • 2016-12-31
  • 0.55
  • 1.50
  • 5.91
  • -0.95
  • 5.54
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.32
  • 6.86
  • -0.23
  • 6.53
  • 2016-06-30
  • 1.22
  • 2.31
  • 7.09
  • -1.08
  • 6.75
  • 2016-03-31
  • 1.50
  • 1.55
  • 8.17
  • -0.05
  • 7.44
  • 2015-12-31
  • 0.87
  • 2.10
  • 8.22
  • -1.24
  • 9.52
  • 2015-09-30
  • 3.01
  • 2.76
  • 9.46
  • 0.25
  • 8.37
  • 2015-06-30
  • 4.96
  • 8.90
  • 9.21
  • -3.94
  • 11.94
  • 2015-03-31
  • 2.70
  • 5.80
  • 13.15
  • -3.11
  • 14.17
  • 2014-12-31
  • 3.27
  • 1.96
  • 16.26
  • 1.31
  • 12.83
  • 2014-09-30
  • 0.61
  • 2.49
  • 14.95
  • -1.89
  • 11.14
  • 2014-06-30
  • 0.25
  • 2.05
  • 16.84
  • -1.80
  • 10.63
  • 2014-03-31
  • 3.95
  • 1.32
  • 18.64
  • 2.63
  • 11.66
  • 2013-12-31
  • 0.57
  • 1.38
  • 16.01
  • -0.81
  • 10.25
  • 2013-09-30
  • 1.25
  • 1.36
  • 16.82
  • -0.11
  • 11.39
  • 2013-06-30
  • 0.90
  • 0.76
  • 16.93
  • 0.15
  • 9.58
  • 2013-03-31
  • 0.46
  • 0.52
  • 16.78
  • -0.06
  • 8.56
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 0.31
  • 16.84
  • -0.23
  • 7.77
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.26
  • 17.07
  • -0.22
  • 7.71
  • 2012-06-30
  • 0.08
  • 0.28
  • 17.29
  • -0.19
  • 8.26
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 17.48
  • -0.13
  • 8.38
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.18
  • 17.61
  • -0.13
  • 8.75
  • 2011-09-30
  • 0.15
  • 0.34
  • 17.74
  • -0.19
  • 10.15
  • 2011-06-30
  • 0.07
  • 0.48
  • 17.93
  • -0.40
  • 11.51
  • 2011-03-31
  • 0.13
  • 0.63
  • 18.33
  • -0.50
  • 13.41
  • 2010-12-31
  • 0.20
  • 1.51
  • 18.83
  • -1.32
  • 14.71
  • 2010-09-30
  • 0.21
  • 0.63
  • 20.15
  • -0.42
  • 14.19
  • 2010-06-30
  • 0.06
  • 0.44
  • 20.57
  • -0.38
  • 12.84
  • 2010-03-31
  • 0.09
  • 0.63
  • 20.95
  • -0.54
  • 16.59
  • 2009-12-31
  • 0.21
  • 1.22
  • 21.49
  • -1.02
  • 17.80
  • 2009-09-30
  • 0.13
  • 1.69
  • 22.51
  • -1.56
  • 15.73
  • 2009-06-30
  • 0.15
  • 2.14
  • 24.07
  • -1.99
  • 17.94
  • 2009-03-31
  • 0.18
  • 0.88
  • 26.06
  • -0.70
  • 17.88
  • 2008-12-31
  • 0.29
  • 1.10
  • 26.76
  • -0.81
  • 15.00
  • 2008-09-30
  • 2.25
  • 2.42
  • 27.57
  • -0.18
  • 17.22
  • 2008-06-30
  • 0.74
  • 2.13
  • 27.75
  • -1.39
  • 21.16
  • 2008-03-31
  • 10.30
  • 5.49
  • 29.14
  • 4.82
  • 28.56
  • 2007-12-31
  • 1.59
  • 8.53
  • 24.32
  • -6.94
  • 30.10
  • 2007-09-30
  • 6.52
  • 26.67
  • 31.26
  • -20.14
  • 38.58
  • 2007-06-30
  • 51.60
  • 3.62
  • 51.40
  • 47.97
  • 49.97
  • 2007-03-31
  • 2.67
  • 3.92
  • 3.43
  • -1.24
  • 4.56
  • 2006-12-31
  • 4.62
  • 1.04
  • 4.67
  • 3.58
  • 5.18
  • 2006-09-30
  • 0.28
  • 0.40
  • 1.09
  • -0.12
  • 1.51
  • 2006-06-30
  • 0.50
  • 1.00
  • 1.21
  • -0.51
  • 1.59
  • 2006-03-31
  • 0.20
  • 2.21
  • 1.72
  • -2.01
  • 1.90
  • 2005-12-31
  • 0.12
  • 0.97
  • 3.73
  • -0.86
  • 3.65
  • 2005-09-30
  • 0.03
  • 0.87
  • 4.59
  • -0.84
  • 4.38
  • 2005-06-30
  • 0.17
  • 0.75
  • 5.43
  • --
  • 4.75

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